CONSTRUCTION

Retenue de garantie automatisée sur les documents principaux

Définissez et attribuez des règles automatisées de retenue de garantie sur les documents principaux grâce à la nouvelle fonctionnalité avancée de retenue de garantie.

Principaux avantages

  • Rationalise le suivi de la retenue de garantie : Suivez les mises en attente de retenue de garantie dans Sage Intacct afin de réduire les activités de suivi manuel et d’améliorer la précision.

  • Prend en charge des exigences régionales complexes : Gérez des scénarios de retenue de garantie avancés (y compris l’Australie et la Nouvelle-Zélande) au-delà des simples pourcentages par ligne.

  • Fournit des méthodes de calcul flexibles : Utilisez des méthodes de calcul de la retenue de garantie simple (à taux unique) et avancée (à plusieurs niveaux ou par étapes) sur le même document principal.

  • Affiner les règles avant la comptabilisation : Mettez à jour les règles de retenue de garantie et prévisualisez les calculs pour plus de précision avant la comptabilisation d’une facture.

Pourquoi ce changement?

Auparavant, Sage Intacct permettait aux utilisateurs de saisir un seul pourcentage pour détenir la retenue de garantie, ce qui limitait les clients des régions multinationales qui avaient besoin d’une solution à taux multiples. La détention automatisée de la retenue de garantie comble cette lacune en permettant aux utilisateurs de définir des règles de calcul spécifiques et des méthodes de retenue de garantie en plusieurs niveaux.

Nouveautés

Nous avons apporté les modifications suivantes aux Comptes fournisseurs (CF) et aux Achats.

Nous avons ajouté un élément Activer la retenue de garantie avancée dans la configuration des Comptes fournisseurs et sur les définitions de transaction d’Achats. Ce paramètre est disponible uniquement si vous activez la retenue de garantie.

Pour utiliser le flux de travail de retenue de garantie avancée, activez la retenue de garantie et la retenue de garantie avancée dans les deux emplacements.

Paramètres de retenue de garantie mis en évidence dans la configuration des Comptes fournisseurs et les définitions de transaction d’Achats

Lorsque vous activez la retenue de garantie avancée, les documents principaux affichent deux nouvelles sections dans lesquelles vous spécifiez une méthode de retenue de garantie et des règles de calcul :

  • Retenue de garantie : Sélectionnez une méthode de retenue de garantie : Simple ou Avancé. Pour des calculs simples, définissez un pourcentage de retenue de garantie. Pour la retenue de garantie avancée, sélectionnez la méthode de calcul : Montant retenu, Montant facturé ou Pourcentage du contrat.

    Si vous sélectionnez Simple en tant que Méthode de retenue de garantie, les options de retenue de garantie avancée ne s’affichent pas.

  • Étapes de retenue de garantie : Pour la retenue de garantie avancée, utilisez cette section pour définir les étapes de calcul. Vous pouvez configurer une étape avec un seul taux ou plusieurs étapes sur plusieurs lignes.

    Document principal avec sections de retenue de garantie mises en évidence

Sur les documents principaux et les factures avec la retenue de garantie avancée activée :

  • Nous avons ajouté une colonne Méthode de retenue de garantie à la grille Entrées. Cette colonne montre le suivi de la retenue de garantie au niveau des lignes comme Avancé ou Simple.

  • Vous pouvez inclure les deux lignes Avancé et Simple sur le même document principal ou la même facture.

Sur les factures :

  • Vous pouvez sélectionner le nouveau bouton Aperçu de la retenue de garantie avancée pour consulter les calculs avancés de retenue de garantie avant la comptabilisation.

Facture mettant en évidence la colonne Méthode de retenue de garantie et le bouton Aperçu de la retenue de garantie avancée

Après la comptabilisation d’une facture, vous pouvez sélectionner Plus d’actions >Afficher le journal de calcul de la retenue de garantie avancée pour ouvrir le nouveau journal d’audit, qui détaille les calculs de retenue de garantie avancés par ligne.

Bon à savoir

  • Pour calculer la retenue de garantie en plusieurs étapes ou avancée, Sage Intacct traite les lignes de facture dans l’ordre suivant :

    1. Lignes utilisant la retenue de garantie simple

    2. Lignes négatives (crédits)

    3. Lignes positives

  • Pour désactiver entièrement la fonctionnalité de retenue de garantie avancée, vous devez d’abord supprimer tous les documents créés avec la retenue de garantie avancée. Si un document principal comporte une facture payée avec une retenue de garantie avancée, vous ne pouvez pas désactiver cette fonctionnalité.

  • Après avoir comptabilisé la facture, vous ne pouvez pas modifier la méthode de calcul, mais vous pouvez modifier les règles de calcul de cette méthode.

  • La prise en charge des fonctionnalités de l’API REST pour la retenue de garantie avancée sera ajoutée dans une prochaine version.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Construction

Achats
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada

  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel disposant de privilèges d’administrateur (pour configurer les Comptes fournisseurs)

Entreprise

Responsable de construction
Permissions

Administration

  • Abonnements aux applications : Liste, Afficher, Configurer

Achats

  • Définition de transaction de bons de commande : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Achats

  • Transactions d’achats : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Configuration

Dans la configuration des Comptes fournisseurs, activez la retenue de garantie des CF et la retenue de garantie avancée.

  • Sur les définitions de transaction applicables, activez la retenue de garantie et la retenue de garantie avancée.

  • Sur les documents principaux applicables, définissez une méthode de calcul et des règles de retenue.
Dépendances ou autres exigences

Dans les comptes fournisseurs, l’option permettant d’activer la retenue de garantie avancée n’est disponible que si vous activez la retenue de garantie des CF.

Dans les définitions de transaction d’Achats, l’option d’activation de la retenue de garantie avancée n’est disponible que si vous effectuez les opérations suivantes :

  • Activer la retenue de garantie avancée dans la configuration des Comptes fournisseurs.

  • Activer la retenue de garantie sur la définition de transaction.