Grand livre général

Sections Client et Fournisseur pour le rapport FEC

Vous en avez eu l’idée, nous l’avons fait

Les rapports du fichier des écritures comptables (FEC) pour les sociétés et entités opérant en France incluent désormais des renseignements sur les sections pour les transactions du grand livre et des livres auxiliaires spécifiques. Cette amélioration permet d’accroître la précision des déclarations légales, de renforcer la traçabilité des audits et de répondre aux exigences françaises en matière de déclaration électronique.

Rapport FEC en français avec des encadrés mettant en évidence les sections des colonnes.

Principaux avantages

  • Précision améliorée : Améliore la précision des déclarations légales pour la France en intégrant les sections Client, Fournisseur et Employé dans le rapport FEC.

  • Couverture complète : Fonctionne sur les transactions du grand livre, les transactions des livres auxiliaires des comptes fournisseurs et des comptes clients, ainsi que dans les scénarios de correspondance des comptes d’entités.

Fonctionnement

En fonction de la transaction, Sage Intacct utilise des comptes de compensation, des comptes secondaires et des codes de compte spécifiques pour remplir les colonnes CompAuxNum et CompAuxLib du rapport.

Comptes de compensation

Pour les soldes d’ouverture et les transactions périodiques, Sage Intacct extrait les informations de la section du compte de compensation du grand livre auxiliaire et les insère dans les colonnes CompAuxNum et CompAuxLib du rapport.

  • Pour les comptes fournisseurs, les colonnes affichent la section du fournisseur.

  • Pour les comptes clients, les colonnes affichent la section du client.

Comptes secondaires

Si vous définissez un compte secondaire pour votre grand livre, Sage Intacct extrait les informations de section de ce compte secondaire.

  • Pour un compte fournisseur secondaire, les colonnes affichent la section du fournisseur.

  • Pour un compte client secondaire, les colonnes affichent la section du client.

Préfixes de compte

Si le compte de transaction commence par certains codes, Sage Intacct remplit le rapport FEC avec la section associée.

  • Pour les comptes fournisseurs commençant par 401, 403, 404, 405, 408 ou 409, les colonnes affichent la section du fournisseur

  • Pour les comptes clients commençant par 411, 413, 416, 418 ou 419, les colonnes affichent la section du client

  • Les transactions créées dans le grand livre afficheront les informations de section pour tous les préfixes de comptes énumérés ci-dessus, selon le regroupement des préfixes.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Grand livre général
Disponibilité régionale

France
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Grand livre général

  • Comptes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

  • Rapports, rapport sur le fichier des écritures comptables (FEC) : Exécuter
Restrictions

Le pays d’exploitation de l’entreprise ou de l’entité doit être défini comme étant la France.