Descriptions des champs : Imprimer des copies de paiement : Comptes fournisseurs

Période de paiement

Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Fonctionne uniquement avec En date du. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

Date d’effet

Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.

Fonctionne uniquement avec Période de paiement. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

Date de début, Date de fin

Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin (incluse). Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.

Le format doit être MM/JJ/AAAA.

Mode de paiement

Inclure uniquement les paiements effectués par le mode de paiement sélectionné.

Chèques par page

S’affiche si vous avez choisi d’imprimer des copies de paiement pour les chèques. L’impression d’un chèque par page inclut le talon du fournisseur et le talon de chèque. L’impression de trois chèques exclut ces talons.

Ce champ est mémorisé.

Compte courant/compte de carte de crédit/compte bancaire

Inclure uniquement les paiements écrits à partir du chèque, de la carte de crédit ou du compte bancaire sélectionné.

Fournisseur de, Fournisseur à

Inclure uniquement les données d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport inclura tous les fournisseurs.

Du numéro de chèque, au numéro de chèque ou Type de carte

Inclure uniquement le chèque ou la gamme de chèques spécifiés ou les frais du type de carte de crédit spécifié.

Entité

Inclure uniquement les paiements de l’entité sélectionnée, à l’exclusion des paiements de niveau général. Cette option ne peut pas être utilisée en combinaison avec les vérifications au niveau de l’entité. Ce filtre n’est disponible qu’au niveau général.

Inclure les chèques annulés

Inclure les chèques annulés lors de l’impression.

Inclure le filigrane « Copie de fichier »

Imprimez les informations de copie de paiement sans filigrane afin de pouvoir les utiliser comme informations de paiement pour vos fournisseurs.

S’applique également aux informations de carte de crédit, de transfert électronique de fonds ou de paiement en espèces comptant.

Afficher les chèques au niveau de l’entité

Inclure les paiements de toutes les entités, y compris de la société de niveau général. Cette option ne peut pas être utilisée en combinaison avec le filtre Entité. Ce filtre n’est disponible qu’au niveau général.

Trier par

Éléments selon lesquels vous souhaitez que le système trie votre liste de chèques. Le système trie les chèques en fonction des éléments situés dans la partie droite de la boîte, dans l’ordre dans lequel vous les répertoriez.

Nombre maximal de lignes

Nombre maximum de chèques à afficher dans une seule liste. 50 par défaut