À propos de l’annulation des paiements

Pour annuler un paiement terminé ou en cours, vous devez annuler la transaction. L’annulation du paiement extourne son effet sur le Grand livre et ajoute une transaction d’équilibrage à la liste des Paiements comptabilisés. Vous pouvez annuler un paiement comptabilisé, sous réserve que le paiement se trouve dans une période ouverte.

En savoir plus sur le fonctionnement de l’annulation d’un paiement dans Sage Intacct

Vous pouvez annuler les paiements des Comptes fournisseurs à partir de la page Paiements comptabilisés. Vous pouvez également annuler des paiements à partir du registre correspondant au mode de paiement que vous avez utilisé, par exemple le registre de chèques ou le registre de cartes de crédit.

L’annulation d’un paiement extourne son effet sur le Grand livre tout en laissant une piste d’audit du paiement initial. Lorsque vous annulez un paiement :

• Sage Intacct modifie le statut du paiement de Complet À Annulée.
• Une écriture d’équilibrage de valeur négative est ajoutée aux Paiements comptabilisés, également avec le statut du paiement Annulé. Cette procédure crée un effet net de zéro.
• Les deux transactions reçoivent le statut Compensé (Annulé).
• Les factures fournisseurs peuvent à nouveau être payées sur la page Payer des factures fournisseurs, à moins que vous ne les ayez extournées lors de l’annulation du paiement.
• L’application de tous les crédits appliqués dans le cadre du paiement est annulée et ils peuvent à nouveau être sélectionnés dans Payer des factures fournisseurs.

Exemple de transaction annulée

Nom du fournisseur	Statut du paiement	Montant du paiement
Trombones	Annulé	(300,00)
Trombones	Annulé	300,00

L’écriture extournée est traitée comme un nouveau paiement et le paiement extourné est placé dans son propre relevé des paiements en fonction de la fréquence du relevé automatique. Le titre du relevé est précédé du mot « Extourné ».

À savoir sur l’annulation des paiements :

• Vous ne pouvez pas annuler un paiement inclus dans une période clôturée. Dans ce cas, vous devez soit ouvrir le relevé et le rapprochement puis annuler le paiement, soit dater l’action d’annulation à la prochaine date disponible dans une période ouverte.
• Vous devez annuler les paiements dans l’entité où ils ont été créés.
• Les opérations d’annulation ne peuvent pas être modifiées ni annulées.

Extourner des factures fournisseurs lors de l’annulation de paiements

Si vous annulez un paiement parce que la facture fournisseur elle-même n’était pas valide, il est parfois possible d’extourner la facture fournisseur en même temps. Lorsque vous extournez la facture fournisseur, Sage Intacct crée une transaction d’extourne pour équilibrer la transaction extournée. Le montant de l’extourne est le montant d’équilibrage de la facture fournisseur extournée. Les factures fournisseurs extournées restent dans la liste des factures fournisseurs, mais ne sont pas disponibles pour le paiement et n’affectent pas le solde du fournisseur.

Annulation d’un paiement en cours

Pour annuler un chèque non confirmé ou un paiement ACH ou par fichier bancaire en attente, annulez le paiement où vous l’avez généré.

Processus d’annulation pour différents modes de paiement

Mode de paiement	Processus d’annulation
Chèque non confirmé	Si le chèque a été imprimé individuellement, annulez-le dans Imprimer des chèques. Si le chèque fait partie d’un traitement, annulez-le du traitement des chèques.
Paiement ACH en attente	Annulez le paiement à partir du fichier de paiement ACH. Si vous utilisez un fichier bancaire conforme à la norme NACHA, suivez les procédures relatives aux fichiers bancaires.
Paiement par fichier bancaire en attente	Annulez le paiement à partir du fichier bancaire.

Une fois que vous avez annulé un paiement non confirmé, il apparaît dans les Paiements comptabilisés comme un paiement annulé avec un montant égal à 0. Ce montant reflète le fait que le paiement n’a jamais été comptabilisé dans le Grand livre.