Flux de travail d’amortissement des dépenses prépayées

Ce flux de travail montre les étapes clés pour configurer l’amortissement des dépenses prépayées, générer des calendriers d’amortissement et suivre la reconnaissance des dépenses au fil du temps.

1. Activez l’amortissement des dépenses prépayées.

   Activez l’amortissement des dépenses prépayées dans la configuration des Comptes fournisseurs et accordez des permissions aux utilisateurs.

2. Créez un modèle d’amortissement.

   Précisez les modalités de comptabilisation des dépenses prépayées, notamment la méthode d’amortissement, le calendrier de comptabilisation, l’écriture de journal et le compte du grand livre.

3. Appliquez les détails d’un amortissement à une transaction.

   Appliquez un modèle d’amortissement et des dates à une transaction de facture fournisseur ou d’achats pour générer un calendrier d’amortissement.

4. Affichez le calendrier d’amortissement.

   Surveillez les écritures comptabilisées et à venir, examinez les erreurs et comptabilisez manuellement les écritures éligibles.

5. Exécutez le rapport prévisionnel d’amortissement.

   Analysez l’activité d’amortissement à venir et les soldes prépayés.