Sélectionner un service de paiements pour un fournisseur

Les services de paiement suivants sont disponibles pour les fournisseurs :

Sélectionner un service de paiement pour votre fournisseur

Abonnement	Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.
Procédez de l’une des manières suivantes :
1. Pour ajouter un nouveau fournisseur : Sélectionnez Créer.
2. Pour modifier un fournisseur existant : Recherchez le fournisseur que vous souhaitez modifier et sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
Sur la page Informations sur le fournisseur, sélectionnez l’onglet Fichier bancaire pour configurer les paiements par fichier bancaire ou ACH.
- Dans la section Activer la configuration, sélectionnez l’une des options de service de paiement suivantes :
  - Activez les paiements ACH. Sélectionnez cette option pour effectuer des paiements électroniques directs au fournisseur, lorsque les deux comptes sont situés aux États-Unis.
  - Activez les paiements par fichier bancaire. Sélectionnez cette option pour effectuer des paiements électroniques directs au fournisseur, lorsque les deux comptes courants sont situés au niveau international.
  - Aucun. Il s’agit de l’option par défaut.
Sélectionnez l’onglet Fournisseurs de services de paiement pour activer les services de paiement pour un fournisseur spécifique.
- Les sections qui apparaissent ici dépendent des fournisseurs de services de paiement auxquels vous êtes abonné, comme Vendor Payments powered by CSI. Si vous n’êtes abonné à aucun fournisseur de services de paiement, cet onglet apparaît vide.
  - Sélectionnez l’option Activer pour le service de paiement que vous souhaitez utiliser avec le fournisseur.

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Pour ajouter un nouveau fournisseur : Sélectionnez Ajouter.
- Pour modifier un fournisseur existant : Sélectionnez Modifier en regard du fournisseur que vous souhaitez modifier.
Sur la page Informations sur le fournisseur, sélectionnez l’onglet Fichier bancaire pour configurer les paiements par fichier bancaire ou ACH.
- Dans la section Activer la configuration, sélectionnez l’une des options de service de paiement suivantes :
  - Activez les paiements ACH. Sélectionnez cette option pour effectuer des paiements électroniques directs au fournisseur, lorsque les deux comptes sont situés aux États-Unis.
  - Activez les paiements par fichier bancaire. Sélectionnez cette option pour effectuer des paiements électroniques directs au fournisseur, lorsque les deux comptes courants sont situés au niveau international.
  - Aucun. Il s’agit de l’option par défaut.
Sur la page Informations sur le fournisseur, sélectionnez l’onglet Fournisseurs de services de paiement pour activer les services de paiement pour un fournisseur spécifique.
- Les sections qui apparaissent ici dépendent des fournisseurs de services de paiement auxquels vous êtes abonné, comme Vendor Payments powered by CSI. Si vous n’êtes abonné à aucun fournisseur de services de paiement, cet onglet apparaît vide.
  - Sélectionnez l’option Activer pour le service de paiement que vous souhaitez utiliser avec le fournisseur.

Descriptions champ par champ

Onglet Fichier bancaire
Activer les paiements ACH (États-Unis uniquement)
Activer les paiements par fichier bancaire (international uniquement)
Onglet Fournisseurs de services de paiement (États-Unis uniquement)

Onglet Fichier bancaire

Les deux sections suivantes répertorient les champs qui apparaissent dans l’onglet Fichier bancaire.

Activer les paiements ACH (États-Unis uniquement)

Sélectionnez cette option pour effectuer des paiements électroniques directs au fournisseur, lorsque les deux comptes sont situés aux États-Unis.

Champ	Description
Numéro d’envoi	Numéro d’envoi de la banque du fournisseur.
Numéro de compte	Numéro de compte bancaire du fournisseur.
Type de compte	Compte courant ou compte d’épargne.
Classification du compte	Spécifie si le compte du fournisseur est un compte personnel ou professionnel. Pour les comptes professionnels, sélectionnez le code de classification utilisé par votre banque pour les paiements ACH effectués sur les comptes professionnels. Si le fournisseur est un entrepreneur individuel utilisant un compte personnel, choisissez Personnel (PPD). Pour les comptes professionnels, renseignez-vous auprès de votre banque s’il convient d’utiliser l’option Entreprise (CTX) ou Entreprise (CCD). Ce champ s’applique uniquement à l’ACH standard.

Activer les paiements par fichier bancaire (international uniquement)

Sélectionnez cette option pour effectuer des paiements électroniques directs au fournisseur, lorsque les deux comptes courants sont situés au niveau international.

Configuration pour l’Australie

Descriptions des champs de fichiers bancaires
Champ	Description
Pays du paiement	Sélectionnez Australie.
Numéro de compte du créancier	Saisissez le numéro de compte du compte bancaire du fournisseur ou du collaborateur sur lequel les paiements sont effectués. Les numéros de compte ne peuvent pas commencer par une espace.
Nom du compte du créancier	Saisissez le nom que vous souhaitez associer au compte courant créditeur. La limite de caractères pour le nom du compte est de 32. Utilisez uniquement des caractères alphanumériques.
Numéro BSB du créancier	Saisissez le numéro de guichet à six chiffres de la banque du fournisseur ou du collaborateur.
Référence	Entrez un numéro de référence significatif pour connecter le fichier bancaire et les factures fournisseurs ou les acomptes à payer, et ainsi faciliter le suivi des paiements. Dans le fichier bancaire, le numéro de référence utilisé dépend du nombre de factures fournisseurs et d’acomptes inclus pour un paiement fournisseur. Le paiement concerne une facture fournisseur Lorsqu’une facture fournisseur comporte un numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture fournisseur. Lorsqu’il n’y a pas de numéro de référence sur la facture fournisseur, le fichier utilise ce numéro de référence du fournisseur. Le paiement concerne plusieurs factures fournisseurs Lorsque les factures fournisseurs ont le même numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture fournisseur. Lorsque les factures fournisseurs ont des numéros de référence différents, le fichier utilise ce numéro de référence fournisseur. Saisissez un maximum de 18 caractères alphanumériques dans le champ Référence.

Configuration pour la France

Descriptions des champs de fichiers bancaires
Champ	Description
Pays du paiement	Sélectionnez France.
IBAN du créancier	Saisissez le numéro de compte du compte bancaire du fournisseur ou du collaborateur sur lequel les paiements sont effectués. Les numéros de compte ne peuvent pas commencer par une espace.
Nom du créancier	Saisissez le nom que vous souhaitez associer au compte courant créditeur. La limite de caractères pour le nom du compte est de 32. Utilisez uniquement des caractères alphanumériques.
BIC du créancier	Saisissez le code d’identification de la banque pour le compte. Il s’agit d’un identifiant unique attribué par SWIFT pour le traitement des paiements internationaux.
Détails de l’adresse du créancier	Saisissez les détails de l’adresse si nécessaire.
Identifiant en boucle	Entrez un numéro de référence significatif pour connecter le fichier bancaire et les factures fournisseurs ou les acomptes à payer, et ainsi faciliter le suivi des paiements. Dans le fichier bancaire, le numéro de référence utilisé dépend du nombre de factures fournisseurs et d’acomptes inclus pour un paiement fournisseur. Le paiement concerne une facture fournisseur Lorsqu’une facture fournisseur comporte un numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture fournisseur. Lorsqu’il n’y a pas de numéro de référence sur la facture fournisseur, le fichier utilise ce numéro de référence du fournisseur. Le paiement concerne plusieurs factures fournisseurs Lorsque les factures fournisseurs ont le même numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture fournisseur. Lorsque les factures fournisseurs ont des numéros de référence différents, le fichier utilise ce numéro de référence fournisseur. Saisissez un maximum de 18 caractères alphanumériques dans le champ Identifiant de bout en bout.

Configuration pour l’Irlande

Descriptions des champs de fichiers bancaires
Champ	Description
Pays du paiement	Sélectionnez Irlande.
IBAN du créancier	Saisissez le numéro de compte du compte bancaire du fournisseur ou du collaborateur sur lequel les paiements sont effectués. Les numéros de compte ne peuvent pas commencer par une espace.
Nom du créancier	Saisissez le nom que vous souhaitez associer au compte courant créditeur. La limite de caractères pour le nom du compte est de 32. Utilisez uniquement des caractères alphanumériques.
BIC du créancier	Saisissez le code d’identification de la banque pour le compte. Il s’agit d’un identifiant unique attribué par SWIFT pour le traitement des paiements internationaux.
Détails de l’adresse du créancier	Saisissez les détails de l’adresse si nécessaire.
Identifiant en boucle	Entrez un numéro de référence significatif pour connecter le fichier bancaire et les factures fournisseurs ou les acomptes à payer, et ainsi faciliter le suivi des paiements. Dans le fichier bancaire, le numéro de référence utilisé dépend du nombre de factures fournisseurs et d’acomptes inclus pour un paiement fournisseur. Le paiement concerne une facture fournisseur Lorsqu’une facture fournisseur comporte un numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture fournisseur. Lorsqu’il n’y a pas de numéro de référence sur la facture fournisseur, le fichier utilise ce numéro de référence du fournisseur. Le paiement concerne plusieurs factures fournisseurs Lorsque les factures fournisseurs ont le même numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture fournisseur. Lorsque les factures fournisseurs ont des numéros de référence différents, le fichier utilise ce numéro de référence fournisseur. Saisissez un maximum de 18 caractères alphanumériques dans le champ Identifiant de bout en bout.

Configuration pour l’Afrique du Sud

Descriptions des champs de fichiers bancaires
Champ	Description
Pays du paiement	Sélectionnez Afrique du Sud.
Numéro du compte de domiciliation	Saisissez le numéro de compte du compte bancaire du fournisseur ou du collaborateur sur lequel les paiements sont effectués. Les numéros de compte ne peuvent pas commencer par une espace.
Nom du compte de domiciliation	Saisissez le nom du titulaire du compte pour le compte bancaire du fournisseur ou du collaborateur auquel les paiements sont effectués.
Guichet de domiciliation	Saisissez le numéro de guichet à six chiffres de la banque du fournisseur ou du collaborateur.
Type de compte	Saisissez le type de compte pour le compte bancaire du fournisseur ou du collaborateur sur lequel des paiements sont réalisés. La valeur doit être 1, 2, 3 ou 4.
Code du compte du bénéficiaire	Saisissez le code de compte du bénéficiaire, composé de 13 caractères alphanumériques maximum.
Indicateur de preuve de paiement	Entrez Vrai, V (Oui) ou Faux, F (Non) pour indiquer si vous souhaitez que la preuve de paiement soit imprimée lorsque le lot de paiement du fichier bancaire est autorisé.
Référence utilisateur	Entrez un numéro de référence significatif pour connecter le fichier bancaire et les factures fournisseurs ou les acomptes à payer, et ainsi faciliter le suivi des paiements. Dans le fichier bancaire, le numéro de référence utilisé dépend du nombre de factures fournisseurs et d’acomptes inclus pour un paiement fournisseur. Le paiement concerne une facture fournisseur Lorsqu’une facture fournisseur comporte un numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture fournisseur. Lorsqu’il n’y a pas de numéro de référence sur la facture fournisseur, le fichier utilise ce numéro de référence du fournisseur. Le paiement concerne plusieurs factures fournisseurs Lorsque les factures fournisseurs ont le même numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture fournisseur. Lorsque les factures fournisseurs ont des numéros de référence différents, le fichier utilise ce numéro de référence fournisseur. Saisissez un maximum de 20 caractères alphanumériques dans le champ Référence de l’utilisateur.
Code du créancier	Saisissez le code du créancier du compte bancaire standard du fournisseur. Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez Standard Bank NAMPAY SSVS Pre Format comme format de fichier pour votre compte courant.

Configuration pour le Royaume-Uni

Descriptions des champs de fichiers bancaires
Champ	Description
Pays du paiement	Sélectionnez Royaume-Uni.
Devise de paiement	Sélectionnez la devise pour les paiements fournisseurs et les remboursements des collaborateurs. EUR : Cette option utilise le format de fichier bancaire SEPA pour effectuer des paiements en devise EUR. GBP : Cette option utilise un format de fichier bancaire britannique pour effectuer des paiements en devise GBP.
Numéro de compte du créancier	Saisissez le numéro de compte du compte bancaire du fournisseur ou du collaborateur sur lequel les paiements sont effectués. Les numéros de compte ne peuvent pas commencer par une espace.
Nom du bénéficiaire	Saisissez le nom que vous souhaitez associer au compte courant bénéficiaire. Consultez votre banque pour déterminer la limite de caractères pour le nom de compte. Utilisez uniquement des caractères alphanumériques.
Code guichet du bénéficiaire	Saisissez le numéro de guichet à six chiffres de la banque du fournisseur ou du collaborateur.
Détails de l’adresse du créancier	Saisissez les détails de l’adresse si nécessaire.
Référence BACS	Entrez un numéro de référence significatif pour connecter le fichier bancaire et les factures fournisseurs ou les acomptes à payer, et ainsi faciliter le suivi des paiements. Dans le fichier bancaire, le numéro de référence utilisé dépend du nombre de factures fournisseurs et d’acomptes inclus pour un paiement fournisseur. Le paiement concerne une facture fournisseur Lorsqu’une facture fournisseur comporte un numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture fournisseur. Lorsqu’il n’y a pas de numéro de référence sur la facture fournisseur, le fichier utilise ce numéro de référence du fournisseur. Le paiement concerne plusieurs factures fournisseurs Lorsque les factures fournisseurs ont le même numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture fournisseur. Lorsque les factures fournisseurs ont des numéros de référence différents, le fichier utilise ce numéro de référence fournisseur. Saisissez un maximum de 18 caractères alphanumériques dans le champ Référence de BACS. Vous pouvez en faire un champ obligatoire pour les fournisseurs et les collaborateurs britanniques en sélectionnant le format de fichier BarclaysNet Payment Ref pour votre compte courant au Royaume-Uni.

Onglet Fournisseurs de services de paiement (États-Unis uniquement)

Cet onglet ne s’applique qu’aux fournisseurs des États-Unis. Les options qui s’affichent dépendent des fournisseurs de services de paiement auxquels votre société est abonnée.

Au lieu des paiements ACH, vous pouvez activer Vendor Payments powered by CSI pour les fournisseurs des États-Unis qui acceptent des paiements en USD uniquement.