Créer un résumé : Comptes clients

Dans cette rubrique, nous vous expliquons comment ajouter le résumé proprement dit et non comment ajouter des articles à un résumé.

1. Accédez à Comptes clients > Tous > Livre auxiliaire > Résumés et sélectionnez Créer.

   Nous vous recommandons de configurer les résumés automatiques (quotidiens ou mensuels) en accédant à Société > Abonnements et en sélectionnant Comptes clients, puis Configurer. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Par conséquent, il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés.

2. Dans Titre du résumé, indiquez un nom de résumé.

   Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé dans votre application Comptes clients.

3. Dans Date de comptabilisation dans le grand livre, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle les articles de ce résumé doivent être comptabilisés dans le Grand livre.

   Intacct renseigne automatiquement la date actuelle, mais vous pouvez la modifier.

4. Pour désactiver (ou fermer) le résumé, sélectionnez Statut, puis Inactif. Sinon, maintenez le Statut défini sur Actif.

5. Dans Type de résumé, sélectionnez le type d’articles que vous souhaitez que ce résumé contienne :

   • Facture
   • Régularisation
   • Dépôt manuel

6. Sélectionnez Enregistrer.

   Le résumé que vous avez créé est un résumé manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.

1. Accédez à Comptes clients > Tous > Livre auxiliaire > Résumés et sélectionnez Ajouter.

   Nous vous recommandons de configurer les résumés automatiques (quotidiens ou mensuels) en accédant à Société > Abonnements et en sélectionnant Comptes clients, puis Configurer. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Par conséquent, il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés.

2. Dans Titre du résumé, indiquez un nom de résumé.

   Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé dans votre application Comptes clients.

3. Dans Date de comptabilisation dans le grand livre, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle les articles de ce résumé doivent être comptabilisés dans le Grand livre.

   Intacct renseigne automatiquement la date actuelle, mais vous pouvez la modifier.

4. Pour désactiver (ou fermer) le résumé, sélectionnez Statut, puis Inactif. Sinon, maintenez le Statut défini sur Actif.

5. Dans Type de résumé, sélectionnez le type d’articles que vous souhaitez que ce résumé contienne :

   • Facture
   • Régularisation
   • Dépôt manuel

6. Sélectionnez Enregistrer.

   Le résumé que vous avez créé est un résumé manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.