Annuler un chèque dans un traitement des chèques

Une fois que vous avez généré le fichier PDF des chèques pour les paiements d’un traitement des chèques, vous pouvez annuler n’importe quel chèque du traitement. Par exemple, vous décidez d’effectuer le paiement ultérieurement ou vous avez trouvé une erreur. L’annulation d’un chèque entraîne la suppression du numéro de chèque et ce numéro apparaît sous forme de chèque annulé dans le registre des chèques.

La manière dont vous annulez les chèques dépend de la confirmation ou non du traitement des chèques.

Annuler un chèque non confirmé

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Comptes fournisseurs
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Entreprise, collaborateur
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Traitement des chèques : Liste, Afficher

Détails de traitement des chèques : Lister, Supprimer

Avant que les chèques générés pour un traitement des chèques ne soient confirmés, vous pouvez les annuler dans le traitement des chèques. Dans certains cas, vous pouvez décider d’annuler tous les chèques et de recommencer.

Une fois que vous avez annulé un chèque d’un traitement des chèques, la demande de paiement de la facture reste affichée sur la page Demande de paiement. Vous pouvez choisir d’imprimer à nouveau le chèque de la facture fournisseur à partir de la page Imprimer les chèques ou d’utiliser un traitement des chèques.

Si vous avez annulé le chèque parce que vous avez trouvé des erreurs, découvrez comment faire des corrections avant de réimprimer le chèque pour payer la facture fournisseur.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques > Traitement des chèques.

  2. Recherchez le traitement des chèques qui contient le chèque à annuler, puis sélectionnez Détails en regard de celui-ci.

  3. Dans la liste Détails du traitement des chèques, recherchez le chèque à annuler et sélectionnez Annuler en regard de celui-ci.

    Le système exécute un processus hors ligne pour confirmer l’annulation du chèque.

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez effectuer à nouveau le traitement des chèques pour générer un autre fichier PDF des chèques du traitement.

L’annulation de tous les chèques annule essentiellement le traitement des chèques.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques > Traitement des chèques.

  2. Recherchez le traitement des chèques à annuler et sélectionnez Annuler tout en regard de celui-ci.

    Le système exécute un processus hors ligne pour confirmer l’annulation de tous les chèques.

Annuler un chèque confirmé

Une fois que les chèques ont été imprimés et confirmés, ils apparaissent dans le Registre des chèques où vous pouvez les annuler.

Ce processus annule uniquement le chèque dans Sage Intacct. Si vous avez envoyé le chèque à votre fournisseur, contactez votre banque pour l’informer que vous annulez ce chèque.

Si vous avez annulé le chèque en raison d’erreurs, découvrez comment faire des corrections avant de réimprimer le chèque pour payer la facture fournisseur.

L’option d’annulation d’un chèque dans le rapport Registre des chèques n’est disponible que lorsque :

  • Le chèque a été confirmé.
  • Vous disposez des permissions appropriées. Vous avez besoin de permissions dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements comptabilisés et (éventuellement) les acomptes comptabilisés.
  • Vous vous trouvez dans la même entité que celle qui a effectué le paiement.

    Par exemple, si vous affichez le rapport Registre des chèques pour l’entité de niveau général et que vous ne voyez pas de lien d’annulation, affichez le rapport Registre des chèques pour l’entité à partir de laquelle le paiement a été effectué.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Rapports > Registres > Chèque.

  2. Utilisez également les options de filtre de rapport pour affiner les résultats du rapport en fonction du compte courant, de la plage de dates ou d’autres options.

  3. Sélectionnez Afficher pour afficher le rapport.

  4. Recherchez le chèque et sélectionnez Annuler en regard du paiement.

  5. Passez en revue les informations de la page Date d’annulation du paiement.

    • Par défaut, la date d’annulation est définie sur la date actuelle, mais vous pouvez la modifier.

    • Pour extourner la facture fournisseur en même temps, cochez la case Extourner.
  6. Sélectionnez Soumettre.

La facture peut être payée de nouveau sur la page Payer les factures fournisseurs, à moins que vous n’ayez annulé la facture fournisseur lorsque vous avez annulé le chèque. Après avoir approuvé une demande de paiement pour la facture, vous pouvez imprimer à nouveau le chèque à partir de la page Imprimer les chèques ou utiliser un traitement des chèques.