Créer des transactions supplémentaires pour le rapprochement à partir de l’onglet Cloud bancaire

Destiné aux comptes connectés à un flux bancaire.

Gagnez du temps pendant la clôture de fin de mois et créez des transactions à partir de transactions bancaires avant même d’accéder à la page de rapprochement. Dans l’onglet Cloud bancaire de la fiche du compte, vous pouvez créer des transactions Sage Intacct. Ces transactions correspondent automatiquement à la transaction de flux bancaire sans permissions de rapprochement.

Certaines sociétés créent des fiches de compte au niveau général et effectuent les transactions au sein d’entités. Si votre banque indique sur la fiche de compte qu’elle est associée à une entité dans le champ ID d’établissement, créez des transactions ou recevez des paiements pour cette entité au niveau général.

Pour les sociétés multi-entités et multi-devises, créez les transactions suivantes au niveau de l’entité :

• Frais de service
• Intérêts gagnés
• Autres encaissements
• Transactions par carte de crédit
• Remboursements de frais
• Frais de carte de crédit

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

2. Dans la liste des comptes, sélectionnez Transactions bancaires en regard du compte approprié.

   Ou

   Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

   Vous pouvez voir les transactions uniquement en mode Afficher, elles ne sont pas visibles en mode Modifier.

3. Accédez à l’onglet Cloud bancaire.

4. Vous pouvez également filtrer et trier la liste pour rechercher des transactions.

   • Pour trier les transactions par ordre alphabétique, sélectionnez un en-tête de colonne. Un pointeur à droite du nom de la colonne indique le sens de tri.
   • Pour filtrer, entrez une valeur dans un champ d’en-tête de colonne. Appuyez ensuite sur la touche Entrée de votre clavier. Vous pouvez également utiliser les listes déroulantes et sélectionner Appliquer les filtres après avoir effectué vos sélections.
5. Dans le menu Action, sélectionnez le type de transaction que vous souhaitez créer.
   Avec les permissions appropriées, vous pouvez créer les transactions suivantes :

   Type de transaction bancaire	Transactions pouvant être créées	Remarques pour les sociétés multi-entités et multidevises
   Débits	Transfert de fonds Frais de service Écriture de journal Paiements manuels	Créez des frais de service au niveau de l’entité.
   Crédits	Transfert de fonds Intérêts gagnés Écriture de journal Autres encaissements Recevoir des paiements	Créez d’autres reçus et intérêts gagnés au niveau de l’entité.
   Frais et paiements (rapprochement des cartes de crédit)	Charges et autres frais Écriture de journal Transactions par carte de crédit Paiements manuels	Créez des frais et d’autres frais, des paiements manuels et des transactions par carte de crédit au niveau de l’entité.

6. Créez la transaction.

7. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

2. Dans la liste des comptes, sélectionnez Transactions bancaires en regard du compte approprié.

   Vous pouvez également sélectionner Afficher.

   Vous pouvez voir les transactions uniquement en mode Afficher, elles ne sont pas visibles en mode Modifier.

3. Vous pouvez également filtrer et trier la liste pour rechercher des transactions.

   • Pour trier les transactions par ordre alphabétique, sélectionnez un en-tête de colonne. Un pointeur à droite du nom de la colonne indique le sens de tri.
   • Pour filtrer, entrez une valeur dans un champ d’en-tête de colonne. Appuyez ensuite sur la touche Entrée de votre clavier. Vous pouvez également utiliser les listes déroulantes et sélectionner Appliquer les filtres après avoir effectué vos sélections.
4. Dans le menu Action, sélectionnez le type de transaction que vous souhaitez créer.
   Avec les permissions appropriées, vous pouvez créer les transactions suivantes :

   Type de transaction bancaire	Transactions pouvant être créées	Remarques pour les sociétés multi-entités et multidevises
   Débits	Transfert de fonds Frais de service Écriture de journal Paiements manuels	Créez des frais de service au niveau de l’entité.
   Crédits	Transfert de fonds Intérêts gagnés Écriture de journal Autres encaissements Recevoir des paiements	Créez d’autres reçus et intérêts gagnés au niveau de l’entité.
   Frais et paiements (rapprochement des cartes de crédit)	Charges et autres frais Écriture de journal Transactions par carte de crédit Paiements manuels	Créez des frais et d’autres frais, des paiements manuels et des transactions par carte de crédit au niveau de l’entité.

5. Créez la transaction, puis sélectionnez Enregistrer.

Résultat : Une transaction dans Sage Intacct est créée et correspond automatiquement à la transaction bancaire à des fins de rapprochement. Affichez les transactions mises en correspondance dans l’onglet Cloud bancaire, sur la page Transactions bancaires ou sur la page de rapprochement de compte.