Taux de change

Utilisez la page Informations sur le taux de change pour effectuer les opérations suivantes :

• Spécifiez un taux de change par défaut pour toutes les pages de transaction.
• créer des taux de change personnalisés facultatifs.
• sélectionner un taux de change personnalisé que vous pouvez utiliser pour remplacer le type de taux de change journalier Intacct standard ou pour la consolidation globale.

Vous pouvez créer un taux de change personnalisé si vous :

• travaillez avec des données historiques dans le cadre de consolidations globales.
• devez créer votre propre taux de change moyen ou mixte lors de l’exécution de consolidations globales.
• ne voyez pas d’inconvénient à gérer manuellement votre taux de change personnalisé.

Pour ouvrir la liste des taux de change, accédez à Société > Mise en place > Multi-devises, puis sélectionnez Taux de change.

Ajouter un taux de change

1. Attribuez un type de taux de change à ce taux de change.
2. Spécifiez la devise à partir de laquelle vous effectuez la conversion et la devise dans laquelle vous effectuez la conversion.
3. Spécifiez un taux de change et une date à laquelle ce taux de conversion doit commencer.

Importer les taux de change

Si vous devez ajouter un grand nombre de taux de change, il peut être plus efficace d’utiliser l’importation que de les saisir manuellement un par un. Importer Vous permet d’ajouter tous les taux de change en une seule fois à partir d’un modèle.

Avant de commencer :

• Une bonne pratique consiste à s’assurer que le type de taux de change existe déjà dans votre société. Si ce n’est pas le cas, Créer le type de taux de change d’abord. Si le taux de change est laissé vide dans le modèle, le type de taux de change est défini sur Personnalisé.

• Chaque ligne du modèle nécessite un numéro de ligne. Même si vous avez déjà des taux de change, veillez à numéro séquentiellement les numéros de ligne dans le modèle, en commençant par 1 pour le premier élément, 2 pour le second, etc.

1. Pour obtenir le modèle de taux de change, accédez à Société > Mise en place > Importer des données, puis sélectionnez Modèle à côté de Taux de change.
2. Saisissez toutes les informations sur le taux de change, un taux de change par ligne, puis enregistrez votre fichier.
   
3. Sélectionnez Importer les taux de change, puis sélectionnez le modèle terminé.
4. Choisissez le format de date et l’encodage de fichier, ou acceptez la valeur par défaut.
5. Pour traiter l’importation hors ligne, activez la fonctionnalité. Cette option est utile s’il y a un grand numéro de taux de change à importer.
6. Vous pouvez également saisir une adresse e-mail à laquelle envoyer un message de réussite ou d’échec une fois l’importation terminée.
7. Sélectionnez OK.

Modifier un taux de change

Pour afficher la liste des taux de change, accédez à Société > Mise en place > Multi-devises > Taux de change. Recherchez le taux de change que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier.

1. Dans le De la date et À la date , saisissez les dates de début et de fin de la période de conversion souhaitée.
   • Si vous préférez sélectionner une date, sélectionnez l’icône de date pour ouvrir la fenêtre Calendrier, puis utilisez la souris pour entrer la date souhaitée.
2. Saisissez les modifications que vous souhaitez apporter. Vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
   • Modifiez les informations dans la De la devise, Taux de changeet Taux réciproque boîtes.
   • Créez un nouveau taux avec de nouvelles informations dans la Date de début effective et Taux de change boîtes.

Afficher les détails d’un taux de change

En mode Afficher, vous pouvez afficher toutes les informations relatives à ce taux de change, mais vous ne pouvez pas y ajouter ou le modifier.

Pour afficher la liste des taux de change, accédez à SociétéMise en place > Multi-devises > Taux de change. Sélectionnez Voir en regard du taux de change que vous souhaitez afficher.

Taux de change journalier Intacct et taux du jour précédent

Intacct obtient le taux de change journalier une fois par jour auprès du fournisseur de taux de change, Oanda.com. Oanda calcule le taux de change journalier de ce jour en fonction du taux à la vente moyen. Oanda fournit ensuite ce taux à Intacct pour les transactions qui utilisent le taux de change journalier Intacct.

Intacct récupère auprès d’Oanda les taux de change journaliers Intacct entre 1 h 00 et 2 h 00 UTC.

Rechercher le taux de change journalier utilisé pour un article de transaction

Pour connaître le taux de change journalier utilisé pour un article de transaction spécifique :

1. Accédez à l’article de la transaction, par exemple, une écriture de journal (Grand livre > Tous > Écritures de journal >Voir) et sélectionnez Afficher les transactions.
2. Localisez l’élément et sélectionnez Afficher les détails.
3. La page détaillée s’affiche, indiquant la date du taux de change, le type et le taux de change réel utilisé pour cet article.

Descriptions des champs :

Le tableau ci-dessous décrit chaque case de la page Informations sur le taux de change.

Boîte	Notes et limites
Date de début	S’affiche uniquement si vous modifiez un taux de change. Le format de date que vous devez respecter est MM/JJ/AAAA.
À la date	S’affiche uniquement si vous modifiez un taux de change. Le format de date que vous devez respecter est MM/JJ/AAAA.
Type de taux de change	Obligatoire. Sélectionnez la flèche vers le bas et, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le taux de change souhaité.
De la devise	Obligatoire. Sélectionnez la flèche vers le bas, puis la devise de transaction que vous souhaitez convertir.
Devise de destination	Obligatoire. Sélectionnez la flèche vers le bas, puis la devise de transaction vers laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. Cette zone s’affiche uniquement pour les sociétés disposant de plusieurs devises de tenue de compte. Si vous ne voyez pas la devise souhaitée, sélectionnez l’icône plus pour ouvrir la fenêtre Informations sur la devise de transaction et saisissez les informations de la devise souhaitée.
Date de début effective	Obligatoire. Saisissez la date à laquelle vous souhaitez que ce taux entre en vigueur. Le format de date que vous devez respecter est MM/JJ/AAAA. Si vous préférez sélectionner une date, sélectionnez l’icône de date pour ouvrir la fenêtre Calendrier, puis sélectionnez la date souhaitée. Si vous établissez un taux mensuel, utilisez le premier jour du mois.
Taux de change	Obligatoire. Saisissez le taux de change dans ce champ. Si vous préférez, vous pouvez sélectionner l’icône Calculatrice pour ouvrir la fenêtre Calculatrice, puis utiliser votre souris pour entrer le taux souhaité.
Taux réciproque	Le système renseigne automatiquement le taux réciproque, qui est l’extourner du taux de conversion que vous avez établi. C’est-à-dire que si vous établissez un taux pour convertir des dollars en euros, le taux réciproque est utilisé pour convertir des euros en dollars.