Ajouter, modifier et supprimer une période de structure de propriété
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Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer une période dans une structure de propriété. Par exemple, une structure de propriété donnée peut inclure les périodes de janvier à avril. Vous pouvez ajouter une période pour le mois de mai afin de refléter un changement de pourcentage de propriété.
La modification d’une période dans une structure de propriété peut affecter d’autres périodes dans la structure de propriété. Selon le statut de la période, qu’elle soit provisoire ou active, vous devrez parfois prendre d’autres mesures. Par exemple, certaines modifications vous obligeront à réactiver et à consolider à nouveau la période modifiée et les périodes suivantes. Une révision est nécessaire avant d’apporter une modification à une période susceptible d’affecter les chiffres consolidés.
| Abonnement |
Consolidation, consolidation de propriété avancée |
|---|---|
| Type d’utilisateur |
Entreprise, Admin |
| Permissions |
Consolidation
Société
|
Ajouter une nouvelle période
L’ajout de la période la plus récente à une structure de propriété est un processus simple. Il vous suffit de sélectionner la date de début d’entrée en vigueur de la période, puis d’apporter vos modifications.
La structure de propriété peut avoir le statut Brouillon ou Statut actif lorsque vous ajoutez une nouvelle période.
- Aller à Consolidation >Mise en place >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sélectionnez Ajouter une nouvelle période.
La page Ajouter une nouvelle période s’affiche.
- Dans Date de début effective de la période de référence, sélectionnez la date de début effective de la nouvelle période. Cette période est la dernière période pour la structure de propriété.
- Sélectionnez Enregistrer comme brouillon.
- Aller à Consolidation >Mise en place >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez l’icône Période de structure en regard de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sélectionnez +Créer.
La page Ajouter une nouvelle période s’affiche.
- Dans Date de début effective de la période de référence, sélectionnez la date de début effective de la nouvelle période. Cette période est la dernière période pour la structure de propriété.
- Sélectionnez Enregistrer comme brouillon.
Ajoutez ou modifiez une période au milieu d’autres périodes
Vous pouvez ajouter ou modifier une nouvelle période au milieu d’un ensemble de périodes déjà définies dans la structure de propriété. Par exemple, supposons que vous ayez défini les périodes janvier, février et avril pour une structure de propriété. Vous pouvez ajouter une nouvelle période pour mars au milieu de ces périodes que vous avez définies précédemment.
Ajouter une période au milieu d’autres périodes
Ajoutez une nouvelle période au milieu des périodes définies pour une structure de propriété. Par exemple, ajoutez une période pour mars à un ensemble existant de périodes pour janvier, février et avril.
- Aller à Consolidation >Mise en place >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sélectionnez Ajouter une nouvelle période.
La page Ajouter une nouvelle période s’affiche.
- Dans Date de début effective de la période de référence, sélectionnez la date de début effective de la nouvelle période. Cette période est la dernière période pour la structure de propriété.
- Sélectionnez Enregistrer comme brouillon.
- Aller à Consolidation >Mise en place >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez l’icône Période de structure en regard de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sélectionnez +Créer.
La page Ajouter une nouvelle période s’affiche.
- Dans Date de début effective de la période de référence, sélectionnez la date de début effective de la nouvelle période. Cette période est la dernière période pour la structure de propriété.
- Sélectionnez Enregistrer comme brouillon.
Étapes suivantes :
- Pour une Non consolidé Structure de propriété, passez à Révisez, validez, réactivez.
- Pour une Consolidé Structure de propriété, passez à Réviser, valider, réactiver, consolider à nouveau.
Modifier une période au milieu d’autres périodes
Modifiez une période au milieu des périodes définies pour une structure de propriété. Par exemple, modifiez la période de mars dans un ensemble de périodes pour janvier, février, mars et avril.
- Aller à Consolidation >Mise en place >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez Voir en regard de la période que vous souhaitez modifier.
La page Afficher la période s’affiche.
- Sélectionnez Modifier.
- Effectuez vos modifications comme vous le souhaitez.
Par exemple :
- Dans l’onglet Entités parentes, sélectionnez une autre entité ou ajoutez une autre entité.
- Dans l’onglet Entités parentes, ajoutez ou modifiez un livre de consolidation.
- Sélectionnez Enregistrer comme brouillon.
- Aller à Consolidation >Mise en place >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez l’icône Période de structure en regard de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez En savoir plus > Modifier en regard de la période que vous souhaitez modifier.
La page Afficher la période s’affiche.
- Effectuez vos modifications comme vous le souhaitez.
Par exemple :
- Dans l’onglet Entités parentes, sélectionnez une autre entité ou ajoutez une autre entité.
- Dans l’onglet Entités parentes, ajoutez ou modifiez un livre de consolidation.
- Sélectionnez Enregistrer comme brouillon.
Étapes suivantes :
Pour les périodes ultérieures à la période modifiée (consolidées ou non), passez à Révisez, validez, réactivez.
Révisez, validez, réactivez
Après avoir ajouté ou modifié une période intermédiaire dans une structure de propriété non consolidée dans un statut actif ou provisoire, vous devez :
- Examinez et validez toutes les périodes suivantes. La modification des données pour une période intermédiaire peut affecter les données des périodes suivantes : Dans l’exemple précédent, l’ajout ou la modification d’une période pour mars peut affecter les données pour avril.
- Réactiver les périodes suivantes. Étant donné que les modifications apportées à une période située au milieu des périodes définies pour la structure de propriété peuvent affecter les périodes suivantes, vous devrez réactiver ces périodes pour vous assurer que les données sont correctes.
Vous devez effectuer ces actions lorsque vous ajoutez ou modifiez une période dans une structure de propriété de statut provisoire ou active qui n’a pas été consolidée.
- Examinez et mettez à jour toutes les données de période de structure de propriété ultérieures que vous avez ajoutées précédemment. Par exemple, si vous avez mis à jour les entités, le pourcentage de propriété et les données comptables, vous devrez mettre à jour ces informations pour les périodes ultérieures que vous avez ajoutées précédemment.
- Sur la page Ajouter une période ou Modifier une période, sélectionnez Activer.
Intacct valide vos modifications. Si la validation réussit, Intacct génère automatiquement les livres de consolidation associés.
Réviser, valider, réactiver, consolider à nouveau
Après avoir ajouté ou modifié une période intermédiaire dans une structure de propriété active et consolidée, vous devez :
- Examinez et validez toutes les périodes consolidées ultérieures. La modification des données pour une période intermédiaire peut affecter les données des périodes suivantes : Dans l’exemple ci-dessus, l’ajout ou la modification d’une période pour mars peut affecter les données d’avril.
- Réactiver les périodes suivantes. Étant donné que les modifications apportées à une période située au milieu des périodes définies pour la structure de propriété peuvent affecter les périodes suivantes, vous devrez réactiver ces périodes pour vous assurer que les données sont correctes.
- Consolider à nouveau la structure de propriété si nécessaire. Si une ou plusieurs périodes postérieures à une période modifiée ont déjà été consolidées, vous devrez consolider à nouveau la structure de propriété. En effet, les données de consolidation auront changé à la suite de vos modifications de la période intermédiaire.
Vous devez effectuer ces actions lorsque vous ajoutez ou modifiez une période dans une structure de propriété active et consolidée.
- Examinez et mettez à jour les données si nécessaire.
- Sur la page Ajouter une période ou Modifier une période, sélectionnez Activer.
Intacct valide vos modifications. Si la validation réussit, Intacct génère automatiquement les livres de consolidation associés.
- Dans la notification affichée, sélectionnez Continuer.
- Aller à Consolidation > Tous >Consolider la structure.
- Dans la liste déroulante Structure de propriété, sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez consolider à nouveau.
- Dans le liste déroulant Plage de périodes de référence, sélectionnez la plage de dates dans laquelle vous souhaitez consolider à nouveau la structure de propriété, y compris la période ajoutée ou modifiée et toutes les périodes suivantes.
- Sélectionnez la période appropriée et sélectionnez Consolider. Les périodes actives suivantes sont automatiquement reconsolidées. Par exemple, si la période de mai a changé et que juin et juillet sont actifs, les périodes de mai, juin et juillet sont à nouveau consolidées.
Supprimer une période de structure de propriété
Si une période dans une structure de propriété est incorrecte ou n’est plus pertinente, vous pouvez la supprimer de la structure de propriété.
- Aller à Configuration de la consolidation > >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez supprimer.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez Supprimer en regard de la période que vous souhaitez supprimer de la structure de propriété.
- Sur la page de confirmation, sélectionnez Supprimer.
- Aller à Configuration de la consolidation > >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez Période de structure en regard de la structure de propriété que vous souhaitez supprimer.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez En savoir plus > Supprimer en regard de la période que vous souhaitez supprimer de la structure de propriété.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Supprimer.
Étape suivante : Consolider à nouveau La période et toutes les périodes suivantes dans la structure de propriété.
Supprimer la seule période dans une structure de propriété
La suppression de la seule période dans une structure de propriété signifie que vous ne pouvez pas consolider la structure de propriété, car la structure de propriété sera vide, ce qui est fait. Vous pouvez consolider la structure de propriété ultérieurement si vous y ajoutez une ou plusieurs périodes.
- Aller à Consolidation > Mise en place > Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez Supprimer en regard de la seule période dans la structure de propriété.
- Sur la page de confirmation, sélectionnez D’accord.
- Aller à Consolidation > Mise en place > Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez Période de structure en regard de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez En savoir plus > Supprimer en regard de la seule période dans la structure de propriété.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Supprimer.
