Ajouter, modifier et supprimer une période de structure de propriété
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Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer une période dans une structure de propriété. Par exemple, une structure de propriété donnée peut inclure les périodes de janvier à avril. Vous pouvez ajouter une période pour le mois de mai afin de refléter un changement de pourcentage de propriété.
La modification d’une période dans une structure de propriété peut avoir une incidence sur d’autres périodes de la structure de propriété. Selon le statut de la période, qu’elle soit provisoire ou active, vous devrez parfois prendre des mesures supplémentaires. Par exemple, certains changements vous obligeront à réactiver et à consolider à nouveau la période modifiée et les périodes suivantes. Un examen est nécessaire avant d’apporter une modification à une période susceptible d’affecter les chiffres consolidés.
| Abonnement |
Consolidation, Consolidation de propriété avancée |
|---|---|
| Type d’utilisateur |
Entreprise, Admin |
| Permissions |
Consolidation
Société
|
Ajouter une nouvelle période
L’ajout de la période la plus récente à une structure de propriété est un processus simple. Il vous suffit de sélectionner la date de début effective de la période, puis d’apporter vos modifications.
La structure de propriété peut être à l’état Brouillon ou Active lorsque vous ajoutez une nouvelle période.
- Atteindre Consolidation >Coup monté >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Choisir Ajouter une nouvelle période.
La page Ajouter une nouvelle période s’affiche.
- Dans Date de début effective de la période de référence, sélectionnez la date de début effective de la nouvelle période. Cette période est la dernière en date pour la structure de propriété.
- Choisir Enregistrer comme brouillon.
- Atteindre Consolidation >Coup monté >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez l’icône Période de structure en regard de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Choisir +Créer.
La page Ajouter une nouvelle période s’affiche.
- Dans Date de début effective de la période de référence, sélectionnez la date de début effective de la nouvelle période. Cette période est la dernière en date pour la structure de propriété.
- Choisir Enregistrer comme brouillon.
Ajouter ou modifier une période au milieu d’autres périodes
Vous pouvez ajouter ou modifier une nouvelle période au milieu d’un ensemble de périodes déjà définies dans la structure de propriété. Par exemple, supposons que vous ayez défini les périodes janvier, février et avril pour une structure de propriété. Vous pouvez ajouter une nouvelle période pour mars au milieu de ces périodes que vous avez définies précédemment.
Ajouter une période au milieu d’autres périodes
Ajoutez une nouvelle période au milieu des périodes définies pour une structure de propriété. Par exemple, ajoutez une période pour mars à un ensemble existant de périodes pour janvier, février et avril.
- Atteindre Consolidation >Coup monté >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Choisir Ajouter une nouvelle période.
La page Ajouter une nouvelle période s’affiche.
- Dans Date de début effective de la période de référence, sélectionnez la date de début effective de la nouvelle période. Cette période est la dernière en date pour la structure de propriété.
- Choisir Enregistrer comme brouillon.
- Atteindre Consolidation >Coup monté >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez l’icône Période de structure en regard de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Choisir +Créer.
La page Ajouter une nouvelle période s’affiche.
- Dans Date de début effective de la période de référence, sélectionnez la date de début effective de la nouvelle période. Cette période est la dernière en date pour la structure de propriété.
- Choisir Enregistrer comme brouillon.
Prochaines étapes :
- Pour un Non consolidé structure de propriété, passez à Vérifier, valider, réactiver.
- Pour un Consolidé structure de propriété, passez à Réviser, valider, réactiver, consolider à nouveau.
Modifier une période au milieu d’autres périodes
Modifiez une période au milieu des périodes définies pour une structure de propriété. Par exemple, modifiez la période de mars dans un ensemble de périodes pour janvier, février, mars et avril.
- Atteindre Consolidation >Coup monté >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez Vue en regard de la période que vous souhaitez modifier.
La page Afficher la période s’affiche.
- Sélectionnez Modifier.
- Effectuez vos modifications comme vous le souhaitez.
Par exemple :
- Dans l’onglet Entités parentes, sélectionnez une autre entité ou ajoutez une autre entité.
- Dans l’onglet Entités parentes, ajoutez ou modifiez un livre de consolidation.
- Choisir Enregistrer comme brouillon.
- Atteindre Consolidation >Coup monté >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez l’icône Période de structure en regard de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez Plus > Éditer en regard de la période que vous souhaitez modifier.
La page Afficher la période s’affiche.
- Effectuez vos modifications comme vous le souhaitez.
Par exemple :
- Dans l’onglet Entités parentes, sélectionnez une autre entité ou ajoutez une autre entité.
- Dans l’onglet Entités parentes, ajoutez ou modifiez un livre de consolidation.
- Choisir Enregistrer comme brouillon.
Prochaines étapes :
Pour les périodes futures postérieures à la période modifiée (consolidées ou non), passez à Vérifier, valider, réactiver.
Vérifier, valider, réactiver
Après avoir ajouté ou modifié une période intermédiaire dans une structure de propriété non consolidée à l’état Actif ou Brouillon, vous devez :
- Examinez et validez toutes les périodes suivantes. La modification des données pour une période intermédiaire peut affecter les données des périodes postérieures à cette période intermédiaire. Dans l’exemple précédent, l’ajout ou la modification d’une période pour mars peut affecter les données pour avril.
- Réactiver les périodes suivantes. Étant donné que les modifications apportées à une période située au milieu des périodes définies pour la structure de propriété peuvent affecter les périodes suivantes, vous devrez réactiver ces périodes pour vous assurer que les données sont correctes.
Vous devez effectuer ces actions lorsque vous ajoutez ou modifiez une période dans une structure de propriété d’État provisoire ou active qui n’a pas été consolidée.
- Examinez et mettez à jour toutes les données de structure de propriété ultérieures que vous avez ajoutées précédemment. Par exemple, si vous avez mis à jour les entités, le pourcentage de propriété et les données comptables, vous devrez mettre à jour ces informations pour les périodes ultérieures que vous avez ajoutées précédemment.
- Sur la page Ajouter une période ou Modifier une période, sélectionnez Activer.
Intacct valide vos modifications. Si la validation réussit, Intacct génère automatiquement les livres de consolidation associés.
Réviser, valider, réactiver, consolider à nouveau
Après avoir ajouté ou modifié une période intermédiaire dans une structure de propriété active et consolidée, vous devez :
- Examiner et valider toutes les périodes consolidées ultérieures. La modification des données pour une période intermédiaire peut affecter les données des périodes postérieures à cette période intermédiaire. Dans l’exemple ci-dessus, l’ajout ou la modification d’une période pour mars peut affecter les données d’avril.
- Réactiver les périodes suivantes. Étant donné que les modifications apportées à une période située au milieu des périodes définies pour la structure de propriété peuvent affecter les périodes suivantes, vous devrez réactiver ces périodes pour vous assurer que les données sont correctes.
- Consolider à nouveau la structure de propriété si nécessaire. Si une ou plusieurs périodes postérieures à une période modifiée ont déjà été consolidées, vous devrez consolider à nouveau la structure de propriété. En effet, les données de consolidation auront changé à la suite de vos modifications de la période intermédiaire.
Vous devez effectuer ces actions lorsque vous ajoutez ou modifiez une période dans une structure de propriété active et consolidée.
- Examinez et mettez à jour les données si nécessaire.
- Sur la page Ajouter une période ou Modifier une période, sélectionnez Activer.
Intacct valide vos modifications. Si la validation réussit, Intacct génère automatiquement les livres de consolidation associés.
- Dans la notification affichée, sélectionnez Continuer.
- Atteindre Consolidation > Tout >Consolider la structure.
- Dans la liste déroulante Structure de propriété, sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez consolider à nouveau.
- Dans la liste déroulante Plage de périodes de référence, sélectionnez la plage de dates dans laquelle vous souhaitez consolider à nouveau la structure de propriété, y compris la période ajoutée ou modifiée et toutes les périodes suivantes.
- Sélectionnez la période appropriée et sélectionnez Consolider. Les périodes actives suivantes sont automatiquement reconsolidées. Par exemple, si la période de mai a changé et que juin et juillet sont actifs, les périodes de mai, juin et juillet sont consolidées à nouveau.
Supprimer une période de structure de propriété
Si une période dans une structure de propriété est incorrecte ou n’est plus pertinente, vous pouvez la supprimer de la structure de propriété.
- Atteindre Configuration de la > de consolidation >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez supprimer.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez Supprimer en regard de la période que vous souhaitez supprimer de la structure de propriété.
- Sur la page de confirmation, sélectionnez Supprimer.
- Atteindre Configuration de la > de consolidation >Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Choisir Période de structure en regard de la structure de propriété que vous souhaitez supprimer.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez Plus > Supprimer en regard de la période que vous souhaitez supprimer de la structure de propriété.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Supprimer.
Étape suivante : Consolider à nouveau La période et toutes les périodes suivantes dans la structure de propriété.
Supprimer la seule période dans une structure de propriété
La suppression de la seule période dans une structure de propriété signifie que vous ne pouvez pas consolider la structure de propriété, car celle-ci sera vide. Vous pouvez consolider la structure de propriété ultérieurement si vous y ajoutez une ou plusieurs périodes.
- Atteindre Consolidation > Coup monté > Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Sélectionnez la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez Supprimer en regard de la seule période de la structure de propriété.
- Sur la page de confirmation, sélectionnez D’ACCORD.
- Atteindre Consolidation > Coup monté > Structures de propriété.
La page Structures de propriété s’affiche.
- Choisir Période de structure en regard de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
La page Périodes de structure de propriété s’affiche.
- Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez Plus > Supprimer en regard de la seule période de la structure de propriété.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Supprimer.
