Planifier une consolidation récurrente

Si vous utilisez la consolidation globale, vous pouvez gagner du temps en exécutant automatiquement des consolidations de manière récurrente. Pour chaque livre de consolidation, Intacct exécute automatiquement la consolidation selon le calendrier que vous avez défini. Intacct envoie un e-mail à la fin d’une consolidation planifiée.

Pour chaque livre de consolidation, vous pouvez utiliser la page Récurrence pour spécifier :

La fréquence à laquelle la consolidation doit être répétée, pour tenir compte des modifications survenues depuis la fin de la période.
Quand la consolidation récurrente devrait prendre fin.
Où envoyer des notifications par e-mail lorsqu’une consolidation est terminée.

Chaque livre de consolidation peut avoir un calendrier récurrent.

Lorsque vous effectuez une consolidation hors ligne, Intacct place votre demande de consolidation dans une file d’attente. Lorsqu’Intacct traite votre demande de consolidation, vous ne pouvez pas l’arrêter ou sélectionner une autre période à consolider tant que la consolidation n’est pas terminée.

Les récurrences commencent dans le passé

Les récurrences planifiées sont toujours passées ; de sorte que le calendrier fonctionne avec la dernière période. Par exemple, supposons qu’en août, vous ayez défini un calendrier récurrent quotidien et que la dernière période consolidée ait été en juin. Les consolidations quotidiennes planifiées commenceront à s’exécuter pour juillet, et non pour août.

Ajouter un calendrier de consolidation récurrent

Le calendrier que vous créez pour un livre de consolidation exécute automatiquement la consolidation un certain numéro de jours après la fin de la période, avec la possibilité de réexécuter la consolidation au cours de la même période. La récurrence recommence automatiquement à la fin de la période en cours.

Chaque consolidation planifiée inclut toutes les modifications au cours de ce mois qui n’ont pas été consolidées, également appelées delta.

Aller à Consolidation > Tous > Traiter la consolidation.
Sélectionnez le livre pour lequel créer une consolidation récurrente. Chaque livre de consolidation peut avoir un calendrier récurrent.
Sélectionnez la flèche vers le bas en regard de Récurrence, puis sélectionnez Créer une récurrence pour créer un nouveau calendrier.
Dans le Consolider , sélectionnez la fréquence à laquelle répéter la consolidation. Par défaut, les calendriers récurrents consolident Mensuellement.
Si vous sélectionnez Quotidien comme période de consolidation, les options sont différentes. Voir Définir une récurrence quotidienne pour plus de détails sur les consolidations quotidiennes.
Saisissez le numéro de jours après la fin de la période au cours de laquelle vous souhaitez exécuter la première consolidation Exécuter la consolidation ___ jours après la fin de la période.
Par exemple, pour exécuter la consolidation 7 jours après la fin du mois, saisissez 7 dans le champ. La consolidation s’exécutera automatiquement le 7e jour du mois suivant.
Dans le Répéter via , saisissez la dernière période pour laquelle vous souhaitez exécuter le calendrier de consolidation.
Par exemple, si vous définissez Répéter via à novembre 2018 et numéro de jours à 7, la dernière récurrence est le 7 décembre 2018.
Par défaut, le calendrier récurrent s’étend jusqu’à la fin de l’exercice en cours.
Pour être averti lorsqu’une consolidation est terminée, saisissez la Adresses e-mail où vous souhaitez que les notifications soient envoyées.
Sélectionnez OK.

Définir une récurrence quotidienne

La récurrence quotidienne planifiée vous permet d’exécuter une consolidation tous les N jours avec une date de fin facultative. Par exemple, si vous saisissez 7, une consolidation s’exécute comme prévu tous les 7 jours. Chaque consolidation consolide les transactions qui n’ont pas été précédemment consolidées pour la période, quel que soit le moment où ces transactions se produisent au cours de cette période. Par exemple, une transaction du 8e jour d’une période planifiée sera incluse dans la consolidation.

Supposons qu’une consolidation planifiée s’exécute tous les 10 jours. L’exécution prévue pour le 20 juin consolide les transactions de juin qui n’ont pas encore été consolidées lors d’une consolidation précédente. L’exécution du 20 juin pourrait inclure des transactions du 10 au 20 juin. Il peut également inclure toutes les transactions postdatées jusqu’au 30 juin, si ces transactions n’ont pas été précédemment consolidées. Chaque consolidation planifiée inclut toutes les modifications au cours de ce mois qui n’ont pas été consolidées, également appelées delta.

La récurrence quotidienne correspond au mois précédent. Il ne s’agit pas d’une consolidation quotidienne en temps réel.

Les options de récurrence quotidienne suivantes sont disponibles :

Tous les __ jours : Définissez le numéro de jours entre chaque consolidation. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 3, les consolidations se répètent tous les 3 jours. La consolidation s’exécute sur toutes les modifications apportées entre une consolidation planifiée et la suivante.
Jusqu’au __ du mois :Ce champ facultatif vous permet d’arrêter une consolidation récurrente avant la fin du mois. Lors de l’exécution de consolidations quotidiennes, saisissez le dernier jour du mois auquel la récurrence doit être exécutée.

Par exemple, pour exécuter la consolidation tous les 5 jours jusqu’au 20 du mois, saisissez 5 dans Tous les __ jours et 20 pouces Jusqu’au __ du mois. Si vous laissez ce champ vide, la consolidation se répètera jusqu’à la fin du mois. Le calendrier redémarre le premier de chaque mois jusqu’à ce qu’il atteigne le Répéter via date.

Le numéro que vous avez défini dans Exécuter la consolidation __ jours après la fin de la période Doit être inférieur au numéro que vous avez défini Jusqu’au __ du mois.

Modifier un calendrier de consolidation récurrent

L’option Modifier la récurrence s’affiche uniquement lorsqu’un calendrier existe déjà.

Aller à Consolidation > Tous > Traiter la consolidation.
Sélectionnez le livre pour lequel vous souhaitez modifier une récurrence de consolidation. Chaque livre de consolidation peut avoir un calendrier récurrent.
Sélectionnez la flèche vers le bas en regard de Récurrence et sélectionnez Modifier la récurrence pour modifier un calendrier existant.
Le Modifier la récurrence s’affiche uniquement lorsqu’un calendrier existe déjà.
Modifiez la récurrence comme vous le souhaitez.
En savoir plus sur le Champs que vous pouvez modifier.
Sélectionnez OK.

Mettre fin à un calendrier de consolidation sans le supprimer

Si vous souhaitez arrêter un calendrier de consolidation sans le supprimer, modifiez la récurrence en sélectionnant le dernier mois au cours duquel vous souhaitez que le calendrier s’exécute.

Le calendrier cesse de s’exécuter périodiquement après le dernier mois. Vous pouvez toujours afficher l’historique de la consolidation planifiée.

Aller à Consolidation > Tous > Traiter la consolidation.
Sélectionnez le livre pour lequel vous souhaitez modifier une récurrence de consolidation. Chaque livre de consolidation peut avoir un calendrier récurrent.
Sélectionnez la flèche vers le bas en regard de Récurrence et sélectionnez Modifier la récurrence pour modifier un calendrier existant.
Le Modifier la récurrence s’affiche uniquement lorsqu’un calendrier existe déjà.
À partir de la Répéter via dans la liste déroulante, sélectionnez le mois et l’année après lesquels vous souhaitez mettre fin à la récurrence.
Sélectionnez OK.

Supprimer un calendrier de consolidation récurrent

Vous pouvez supprimer une récurrence pour un livre de consolidation. L’option Supprimer une récurrence s’affiche uniquement si une récurrence est définie pour le livre de consolidation.

Aller à Consolidation > Tous > Traiter la consolidation.

La page Consolidation s’affiche.
Dans la liste déroulante Livres, sélectionnez le livre de consolidation dont vous souhaitez supprimer le calendrier.
Sélectionnez la flèche vers le bas en regard de Récurrence et sélectionnez Supprimer une récurrence.
L’option Supprimer apparaît uniquement si le livre de consolidation a un calendrier récurrent.
Sur la page de confirmation, sélectionnez Oui.

Descriptions des champs :

Option	Description
Consolider	Déterminez si la consolidation s’exécutera et à quelle fréquence. Par défaut, Mensuel est sélectionné. Pour répéter la consolidation tous les mois, sélectionnez Mensuel. Pour répéter la consolidation chaque semaine, sélectionnez Hebdomadaire. Pour répéter la consolidation à une cadence quotidienne, sélectionnez Quotidien et saisissez le numéro de jours entre les consolidations dans la Chaque __days champ. Vous pouvez également définir la récurrence Jusqu’au jour __ du mois.
Tous les __ jours	Pour les récurrences de consolidation quotidienne uniquement. Définissez le numéro de jours entre chaque consolidation. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 3, la consolidation se répète tous les 3 jours.
Jusqu’au __ du mois	Pour les récurrences de consolidation quotidienne uniquement. Il est possible d’arrêter une consolidation récurrente avant la fin de chaque mois. Lors de l’exécution de consolidations quotidiennes, saisissez le dernier jour du mois auquel vous souhaitez exécuter la récurrence. Par exemple, pour exécuter la consolidation tous les 5 jours jusqu’au 20 du mois, saisissez 5 dans Tous les __ jours et 20 dans Jusqu’au __ jour du mois. Si ce champ n’est pas renseigné, le calendrier se répète jusqu’à la fin du mois. Le calendrier redémarre le premier de chaque mois jusqu’à ce qu’il atteigne le Répéter via date.
Exécuter la consolidation __ jours après la fin de la période	Saisissez le numéro de jours, après la fin de la période, auquel vous souhaitez que la consolidation soit exécutée. Saisir un numéro inférieur dans Exécuter la consolidation __ jours après la fin de la période que le numéro dans Jusqu’à la fin du mois. Par exemple, si vous démarrez la première consolidation 5 jours après la fin du mois et que vous répétez la consolidation tous les 10 jours, la valeur de Exécuter les __days de consolidation après la fin de la période Doit être âgé d’au moins 15 ans.
Récurrent jusqu’à	Sélectionnez la dernière période pour laquelle le calendrier de consolidation s’exécutera.
Adresses e-mail	Saisissez les adresses e-mail auxquelles les notifications sont envoyées lorsqu’une consolidation est terminée. Séparez les adresses électroniques par une virgule ou un point-virgule.