Planifier une consolidation récurrente

Si vous utilisez la consolidation globale, vous pouvez gagner du temps en exécutant automatiquement des consolidations de manière récurrente. Pour chaque livre de consolidation, Intacct exécute automatiquement la consolidation selon le calendrier que vous avez défini. Intacct envoie un e-mail à la fin d’une consolidation planifiée.

Pour chaque livre de consolidation, vous pouvez utiliser la page Récurrence pour spécifier :

• Fréquence à laquelle la consolidation doit être répétée, pour tenir compte des modifications survenues depuis la fin de la période.
• Quand la consolidation récurrente doit prendre fin.
• Où envoyer des notifications par e-mail lorsqu’une consolidation est terminée.
  

Chaque livre de consolidation peut avoir 1 calendrier récurrent.

Les récurrences commencent dans le passé

Les récurrences planifiées sont toujours rétrospectives, de sorte que le calendrier fonctionne avec la dernière période. Par exemple, supposons qu’en août, vous ayez défini un calendrier récurrent quotidien et que la dernière période consolidée ait eu lieu en juin. Les consolidations quotidiennes planifiées commenceront à s’exécuter pour juillet, et non pour août.

Ajouter un calendrier de consolidation récurrent

Le calendrier que vous créez pour un livre de consolidation exécute automatiquement la consolidation un nombre défini de jours après la fin de la période, avec la possibilité de réexécuter la consolidation au cours de la même période. La récurrence recommence automatiquement à la fin de la période en cours.

Chaque consolidation planifiée inclut toutes les modifications apportées au cours de ce mois qui n’ont pas été consolidées, également appelées delta.

1. Atteindre Consolidation > Tout > Traiter la consolidation.

2. Sélectionnez le livre pour lequel créer une consolidation récurrente. Chaque livre de consolidation peut avoir 1 calendrier récurrent.
3. Sélectionnez la flèche vers le bas en regard de Récurrence, puis sélectionnez Créer une récurrence pour créer un nouveau calendrier.
4. Dans le Consolider , sélectionnez la fréquence à laquelle répéter la consolidation. Par défaut, les calendriers récurrents sont consolidés tous les mois.

   Si vous sélectionnez Quotidien comme période de consolidation, les options sont différentes. Voir Définir une récurrence quotidienne pour plus de détails sur les consolidations quotidiennes.

5. Saisissez le nombre de jours après la fin de la période dans laquelle vous souhaitez que la première consolidation s’exécute Exécuter la consolidation ___ jours après la fin de la période.

   Par exemple, pour exécuter la consolidation 7 jours après la fin du mois, saisissez 7 dans le champ. La consolidation s’exécutera automatiquement le 7e jour du mois suivant.

6. Dans le Se répéter via , saisissez la dernière période pour laquelle vous souhaitez exécuter le calendrier de consolidation.

   Par exemple, si vous définissez Se répéter via jusqu’en novembre 2018 et le nombre de jours jusqu’à 7, la dernière récurrence est le 7 décembre 2018.

   Par défaut, le calendrier récurrent s’étend jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

7. Pour être averti lorsqu’une consolidation est terminée, saisissez le Adresses e-mail l’emplacement où vous souhaitez que les notifications soient envoyées.
8. Sélectionnez OK.

Définir une récurrence quotidienne

La récurrence quotidienne planifiée vous permet d’exécuter une consolidation tous les N jours avec une date de fin définie facultative. Par exemple, si vous saisissez 7, une consolidation s’exécute comme prévu tous les 7 jours. Chaque consolidation consolide les transactions qui ne l’ont pas été précédemment pour la période, quel que soit le moment où ces transactions se produisent au cours de cette période. Par exemple, une transaction effectuée à partir du 8e jour d’une période planifiée sera incluse dans la consolidation.

Supposons qu’une consolidation planifiée s’exécute tous les 10 jours. L’exécution prévue du 20 juin consolide en juin les transactions qui n’ont pas encore été consolidées lors d’une consolidation précédente. L’exécution du 20 juin pourrait inclure des transactions du 10 au 20 juin. Il pourrait également inclure toutes les transactions postdatées jusqu’au 30 juin, si ces transactions n’ont pas été consolidées précédemment. Chaque consolidation planifiée inclut toutes les modifications apportées au cours de ce mois qui n’ont pas été consolidées, également appelées delta.

La récurrence quotidienne correspond au mois précédent. Il ne s’agit pas d’une consolidation quotidienne en temps réel.

Les options de récurrence quotidienne suivantes sont disponibles :

• Tous les __ jours : Définissez le nombre de jours entre chaque consolidation. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 3, les consolidations se répètent tous les 3 jours. La consolidation s’exécute sur toutes les modifications apportées entre une consolidation planifiée et la suivante.
• Jusqu’au __ du mois :Ce champ facultatif vous permet d’arrêter une consolidation récurrente avant la fin du mois. Lors de l’exécution de consolidations quotidiennes, saisissez le dernier jour du mois auquel la récurrence doit être exécutée.

Par exemple, pour exécuter la consolidation tous les 5 jours jusqu’au 20 du mois, saisissez 5 dans Tous les __ jours et 20 en Jusqu’au __ du mois. Si vous laissez ce champ vide, le calendrier se répète jusqu’à la fin du mois. Le calendrier redémarre le premier de chaque mois jusqu’à atteindre le Se répéter via date.

Le nombre que vous avez défini dans Exécuter la consolidation __ jours après la fin de la période Doit être inférieur au nombre que vous avez défini pour Jusqu’au __ du mois.

Modifier un calendrier de consolidation récurrent

L’option Modifier la récurrence s’affiche uniquement lorsqu’un calendrier existe déjà.

1. Atteindre Consolidation > Tout > Traiter la consolidation.

2. Sélectionnez le livre pour lequel vous souhaitez modifier une récurrence de consolidation. Chaque livre de consolidation peut avoir 1 calendrier récurrent.
3. Sélectionnez la flèche vers le bas en regard de Récurrence et sélectionnez Modifier la récurrence pour modifier un calendrier existant.

   Le Modifier la récurrence L’option s’affiche uniquement lorsqu’un calendrier existe déjà.

4. Modifiez la récurrence comme vous le souhaitez.

   En savoir plus sur le champs que vous pouvez modifier.

5. Sélectionnez OK.

Mettre fin à un calendrier de consolidation sans le supprimer

Si vous souhaitez arrêter un calendrier de consolidation sans le supprimer, modifiez la récurrence en sélectionnant le dernier mois au cours duquel vous souhaitez que le calendrier s’exécute.

Le calendrier cesse de s’exécuter périodiquement après le dernier mois. Vous pouvez toujours afficher l’historique de la consolidation planifiée.

1. Atteindre Consolidation > Tout > Traiter la consolidation.

2. Sélectionnez le livre pour lequel vous souhaitez modifier une récurrence de consolidation. Chaque livre de consolidation peut avoir 1 calendrier récurrent.
3. Sélectionnez la flèche vers le bas en regard de Récurrence et sélectionnez Modifier la récurrence pour modifier un calendrier existant.

   Le Modifier la récurrence L’option s’affiche uniquement lorsqu’un calendrier existe déjà.

4. À partir de la Se répéter via Sélectionnez le mois et l’année après lesquels vous souhaitez mettre fin à la récurrence.
5. Sélectionnez OK.

Supprimer un calendrier de consolidation récurrent

Vous pouvez supprimer une récurrence pour un livre de consolidation. L’option Supprimer une récurrence n’est affichée que si une récurrence est définie pour le livre de consolidation.

1. Atteindre Consolidation > Tout > Traiter la consolidation.

   La page Consolidation s’affiche.

2. Dans la liste déroulante Livres, sélectionnez le livre de consolidation dont vous souhaitez supprimer le calendrier.
3. Sélectionnez la flèche vers le bas en regard de Récurrence et sélectionnez Supprimer une récurrence.

   L’option de suppression apparaît uniquement si le livre de consolidation a un calendrier récurrent.

4. Sur la page de confirmation, sélectionnez Oui.

Descriptions des champs

Option	Description
Consolider	Déterminez si la consolidation s’exécutera et à quelle fréquence. Par défaut Mensuel est sélectionné. Pour répéter la consolidation tous les mois, sélectionnez Mensuel. Pour répéter la consolidation chaque semaine, sélectionnez Hebdomadaire. Pour répéter la consolidation à une cadence quotidienne, sélectionnez Quotidien et saisissez le nombre de jours entre les consolidations dans la Chaque __days champ. Vous pouvez également définir la récurrence Jusqu’au __ jour du mois.
Tous les __ jours	Pour les récurrences de consolidation quotidienne uniquement. Définissez le nombre de jours entre chaque consolidation. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 3, la consolidation se répète tous les 3 jours.
Jusqu’au __ du mois	Pour les récurrences de consolidation quotidienne uniquement. Il est possible d’arrêter une consolidation récurrente avant la fin de chaque mois. Lors de l’exécution de consolidations quotidiennes, saisissez le dernier jour du mois où vous souhaitez exécuter la récurrence. Par exemple, pour exécuter la consolidation tous les 5 jours jusqu’au 20 du mois, saisissez 5 dans Tous les __ jours et 20 en Jusqu’au __ jour du mois. Si ce champ n’est pas renseigné, le calendrier se répète jusqu’à la fin du mois. Le calendrier redémarre le premier de chaque mois jusqu’à atteindre le Se répéter via date.
Exécuter la consolidation __ jours après la fin de la période	Saisissez le nombre de jours, après la fin de la période, pendant lesquels vous souhaitez exécuter la consolidation. Saisir un nombre inférieur dans Exécuter la consolidation __ jours après la fin de la période que le nombre dans Jusqu’à la fin du mois. Par exemple, si vous démarrez la première consolidation 5 jours après la fin du mois et que vous répétez la consolidation tous les 10 jours, la valeur de Exécuter les __days de consolidation après la fin de la période doit être d’au moins 15 ans.
Récurrent jusqu’à	Sélectionnez la dernière période pour laquelle le calendrier de consolidation s’exécutera.
Adresses e-mail	Saisissez les adresses e-mail auxquelles les notifications sont envoyées lorsqu’une consolidation est terminée. Séparez les adresses e-mail par une virgule ou un point-virgule.