Explorer les données de comptabilité d’exercice sources dans les rapports du Grand livre pour les livres de consolidation

Vous pouvez accéder aux transactions sources dans le rapport Grand livre (GL) des livres de rapports de consolidation. La colonne montant en devise de transaction du rapport indique un montant lié pour chaque transaction, où vous pouvez obtenir des détails sur l’écriture de journal source. L’exploration des données de comptabilité d’exercice du livre de consolidation permet d’examiner et de vérifier vos chiffres, ce qui peut s’avérer utile pendant le processus d’audit.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’exploration dans n’importe quel Grand livre rapport vous exécutez avec un livre de consolidation comme livre de rapports sélectionné. Sélectionnez la vue détaillée du rapport pour explorer les détails de la transaction à partir de la colonne Montant en devise de transaction.

La fonction d’exploration offre les avantages suivants :

Il permet d’explorer les données de comptabilité d’exercice du livre de consolidation pour confirmer les montants en devise de transaction.
L’exploration améliore également la traçabilité et l’audit en incluant une colonne montant en devise de transaction.
Vous pouvez exporter les rapport en résumé aux formats CSV, PDF et Excel.
La fonctionnalité d’exploration s’applique aux sociétés abonnées à la consolidation domestique, à la consolidation globale ou à la consolidation de propriété avancée.

Abonnement	Grand livre Consolidation domestique, consolidation globale ou consolidation avancée de la propriété
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Société Entités : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Correspondance de comptes inter-entités : Afficher, modifier Grand livre Exécuter le rapport du grand livre Consolidation domestique, consolidation globale ou consolidation avancée de la propriété Gérer les livres : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Exécuter les consolidations : Exécuter Structure de propriété Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Consolider la structure : Exécuter

Accéder à Grand livre > Tous > Rapports, puis sélectionnez Grand livre.
Pour le livre de rapports, sélectionnez le livre de consolidation approprié.
Sous Format, sélectionnez Détails pour Afficher la présentation de la transaction.
Sélectionnez Afficher pour examiner le rapport.
Sélectionnez une transaction et accédez aux écritures de journal sources.