Explorer les données de comptabilité d’exercice sources dans les rapports du Grand livre pour les livres de consolidation

Vous pouvez explorer les transactions sources dans le rapport du Grand livre (GL) pour les livres de rapports de consolidation. La colonne Montant en devise de transaction du rapport indique un montant lié pour chaque transaction, où vous pouvez obtenir des détails sur l’écriture de journal source. L’exploration des données de comptabilité d’exercice du livre de consolidation permet d’examiner et de vérifier vos chiffres, ce qui peut s’avérer utile pendant le processus d’audit.

Vous pouvez utiliser la fonction d’exploration dans n’importe quel rapport du Grand livre que vous exécutez avec un livre de rapports sélectionné pour un livre de consolidation. Sélectionnez la vue détaillée du rapport pour explorer les détails de la transaction à partir de la colonne Montant de la transaction.

La fonction d’exploration offre les avantages suivants :

• Elle permet d’explorer les données de comptabilité d’exercice du livre de consolidation pour confirmer les montants des transactions.
• L’exploration améliore également la traçabilité et l’audit en incluant une colonne Montant en devise de transaction.
• Vous pouvez exporter le rapport en résumé aux formats CSV, PDF et Excel.
• La fonction d’exploration s’applique aux sociétés abonnées à la consolidation domestique, à la consolidation globale ou à la consolidation avancée de la propriété.

1. Accéder à la > du Grand livre Tout > Rapports, puis Grand livre.
2. Pour le livre de rapports, sélectionnez le livre de consolidation approprié.
3. Sous Formatchoisir Détails pour Afficher la présentation de la transaction.
4. Choisir Vue pour examiner le rapport.
5. Sélectionnez une transaction et accédez aux écritures de journal sources.