Exemple de rapport du Grand livre sur un livre de consolidation
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L’exemple de rapport de Grand livre (GL) suivant affiche les transactions comptabilisées sur les comptes liés au livre de consolidation sélectionné sur lequel le rapport exécuté. La colonne Montant en devise de transaction affiche les montants en devise de transaction mis en surbrillance, ce qui indique la possibilité d’explorer la source de la transaction.
Détails du rapport
Les montants en devise de transaction dans cet exemple de rapport du Grand livre comprennent :
15 000, pour le compte 1000
70 000, pour le compte 1200
40 000, pour le compte 2000
95 000, pour le compte 4000
| Compte | Date comptabilisée | Mémo | Solde d’ouverture | Débit | Crédit | Solde de clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-Banque | 30 novembre | Consolidation | 0,00 | 15 000 | 0,00 | 15,000 |
| 1200-CC | 30 novembre | Consolidation | 0,00 | 70,000 | 0,00 | 70,000 |
| 2000-CF | 30 novembre | Consolidation | 0,00 | 0,00 | 40,000 | (40,000) |
| 4000-Ventes | 30 novembre | Consolidation | 0,00 | 0,00 | 95,000 | (95,000) |
En sélectionnant le lien pour la transaction comptabilisée sur le compte 1000 d’un montant de 15 000, vous pouvez accéder à l’écriture de comptabilité d’exercice source :
| Ligne | Compte | Établissement | Débit | Crédit | Mémo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000-Banque | E101-E101 | 15 000 | 0,00 | Régularisation |
| 2 | 2000-CF | E101-E101 | 0,00 | 40,000 | Régularisation |
| 3 | 1200-CC | E101-E101 | 70,000 | 0,00 | Régularisation |
| 4 | 4000-Ventes | E101-E101 | 0,00 | 95,000 | Régularisation |
| 5 | 5000-COGS | E101-E101 | 50 000 | 0,00 | Régularisation |
| Total | Aucune valeur | E101-E101 | 135,000 | 135,000 | Régularisation |
En remontant à la source, vous pouvez observer les détails de la transaction de comptabilité d’exercice à la source répertoriés dans le rapport du grand livre. Le montant en devise de transaction de 15 000 est comptabilisé sur le compte 1000 en tant que débit. Intacct répertorie d’autres écritures par compte dans les colonnes Débit ou Crédit. Les totaux des débits et des crédits sont au bas du tableau, indiquant un solde entre eux.
L’exploration plus approfondie permet d’afficher les détails de l’écriture de journal source.
| Compte | Débits | Crédits |
|---|---|---|
1000 | 15 000,00 | 0,00 |
2000 | 0,00 | 40 000,00 |
1200 | 70 000,00 | 0,00 |
4000 | 0,00 | 95 000,00 |
5000 | 50 000,00 | 0,00 |
Total | 135 000 | 135 000 |
Après avoir examiné et vérifié les données sources de comptabilité d’exercice ou du livre défini par l’utilisateur, vous gagnez du temps et renforcez la confiance dans vos chiffres pendant le processus d’audit.
Disponibilité régionale
La fonction d’exploration des rapports du GL lors de la création de rapports sur les livres de consolidation est généralement disponible dans les régions suivantes :
Toutes les régions
