Exemple de rapport du Grand livre sur un livre de consolidation
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À propos de l’exemple de rapport du Grand livre sur un livre de consolidation
L’exemple de rapport du Grand livre (GL) suivant affiche les transactions comptabilisées sur les comptes liés au livre de consolidation sélectionné sur lequel le rapport s’exécutait. Le Montant de transaction La colonne affiche les montants en devise de transaction mis en surbrillance, ce qui indique la possibilité d’explorer la source de la transaction.
Détails du rapport
Les montants en devise de transaction dans cet exemple de rapport du Grand livre comprennent :
-
15 000, pour le compte 1000
-
70 000, pour le compte 1200
-
40 000, pour le compte 2000
-
95 000, pour le compte 4000
| Compte | Date comptabilisée | Mémo | Solde d’ouverture | Débit | Crédit | Solde de clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-Banque | 30 novembre | Consolidation | 0,00 | 15 000 | 0,00 | 15,000 |
| 1200-AR | 30 novembre | Consolidation | 0,00 | 70,000 | 0,00 | 70,000 |
| 2000-CF | 30 novembre | Consolidation | 0,00 | 0,00 | 40,000 | (40,000) |
| 4000-Ventes | 30 novembre | Consolidation | 0,00 | 0,00 | 95,000 | (95,000) |
Sélectionner le lien pour la transaction comptabilisée sur le compte 1000 d’un montant de 15 000 permet d’accéder à l’écriture de comptabilité d’exercice source :
| Ligne | Compte | Établissement | Débit | Crédit | Mémo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000-Banque | E101-E101 | 15 000 | 0,00 | Régularisation |
| 2 | 2000-CF | E101-E101 | 0,00 | 40,000 | Régularisation |
| 3 | 1200-AR | E101-E101 | 70,000 | 0,00 | Régularisation |
| 4 | 4000-Ventes | E101-E101 | 0,00 | 95,000 | Régularisation |
| 5 | 5000-CMV | E101-E101 | 50,000 | 0,00 | Régularisation |
| Total | Aucune valeur | E101-E101 | 135,000 | 135,000 | Régularisation |
En explorant la source, vous pouvez observer les détails de la transaction de comptabilité d’exercice source répertoriés dans le rapport du GL. Le montant en devise de transaction de 15 000 est comptabilisé sur le compte 1000 en tant que débit. Intacct répertorie d’autres écritures par compte dans la Débit ou Crédit colonnes. Les totaux des débits et des crédits sont au bas du tableau, indiquant un solde entre eux.
L’exploration permet d’afficher les détails de l’écriture de journal source.
| Compte | Débits | Crédits |
|---|---|---|
|
1000 |
15,000.00 |
0,00 |
|
2000 |
0,00 |
40,000.00 |
|
1200 |
70,000.00 |
0,00 |
|
4000 |
0,00 |
95,000.00 |
|
5000 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Total |
135,000 |
135,000 |
Après avoir examiné et vérifié les données sources de comptabilité d’exercice ou du livre défini par l’utilisateur, vous gagnez du temps et renforcez la confiance dans vos chiffres pendant le processus d’audit.
Disponibilité régionale
La fonction d’exploration des rapports du Grand livre lors de la création de rapports sur les livres de consolidation est généralement disponible dans les régions suivantes :
Toutes les régions
