Descriptions des champs : Distribuer les dépenses des collaborateurs
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Le tableau suivant décrit les champs de la Ajouter des dépenses de répartition sur la page Rapport de dépenses.
Allouer le montant
| Champ | Description |
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Ventilation |
Sélectionnez une affectation de transaction. L’affectation de la transaction détermine comment Sage Intacct répartit le montant payé pour une dépense. |
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Montant |
Entrez un montant pour la dépense. |
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Distribuer l’aperçu des dépenses |
Une fois que vous avez sélectionné une allocation et saisi un montant, Intacct affiche un aperçu des dépenses distribuées. |
Données sur les dépenses
| Champ | Description |
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Type de dépense |
Sélectionnez un type de dépense. Pour les administrateurs : Des comptes de contrepartie spécifiques peuvent être attribués à des types de dépenses. Si ce n’est pas le cas, le compte Grand livre par défaut pour le passif des employés est utilisé.
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Type de paiement |
Si vous avez créé un type de paiement pour une dépense, sélectionnez-le dans la liste déroulante. Les types de paiement sont utiles pour suivre la façon dont une dépense a été effectuée. Vous pouvez utiliser des types de paiement pour différencier les dépenses non remboursables des dépenses remboursables. Vous pouvez utiliser des modes de paiement pour les cartes de crédit de la société ou les chèques pour faciliter le suivi et le rapprochement. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Types de paiement des dépenses. |
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Payé à et payé pour |
Entrez des notes facultatives indiquant à qui vous avez payé le montant et à quoi servait la dépense. Le texte que vous entrez pour les deux champs est inclus ensemble et placé dans le Mémo sur les factures client si l’élément est facturable. Votre responsable peut également voir ce texte. Bien que l' Payé à et Payé autorisent jusqu’à 1 000 caractères, le Mémo sur les factures client n’autorise que 400 caractères au total. Pour vous assurer que votre texte complet apparaît avec la ligne sur les éléments sur les factures client, gardez vos notes brèves.
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Date |
Entrez une date facultative pour cet élément de dépense ou sélectionnez Date et choisissez-en un. Bien qu’elle soit facultative, la saisie de dates est utile si vous disposez d’un rapport de dépenses qui comprend plusieurs postes de dépenses encourus à différentes dates. |
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Facturable |
Si vous facturez cette dépense au client, sélectionnez l’icône Facturable case à cocher. La valeur par défaut est définie projet par projet. Vous pouvez modifier la valeur par défaut en modifiant votre projet
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Devise de transaction |
Sélectionnez une devise de transaction. Ce champ est destiné aux entreprises multi-devises. |
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Date de taux de change |
Si cette facture inclut des frais de projet dans une devise autre que la devise de tenue de compte du client, sélectionnez la date du taux de change. Vous pouvez saisir la date directement, mais elle doit être au format MM/JJ/AAAA. Ce champ s’adresse aux sociétés multi-devises. |
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Type de taux de change |
Si vous utilisez un taux de change qui n’est pas le taux journalier Intacct, sélectionnez un type de taux de change. La valeur par défaut est le tarif journalier Intacct. Ce champ s’adresse aux sociétés multi-devises. |
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Taux de change |
Intacct renseigne automatiquement le taux de change. Vous pouvez remplacer ce taux dans le Remplacer le taux de change boîte. Ce champ s’adresse aux sociétés multi-devises. |
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Établissement |
Sélectionnez un établissement associé à la dépense. |
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Service |
Sélectionnez un service associé à la dépense. |
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Projet |
Sélectionnez un projet associé à la dépense. |
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Client |
Sélectionnez un client associé à la dépense. |
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Fournisseur |
Sélectionnez un fournisseur associé à la dépense. |
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Collaborateur |
Sélectionnez un collaborateur associé à la dépense. |
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Article |
Sélectionnez un article associé à la dépense. |
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Classe |
Sélectionnez une classe associée à la dépense. |
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Tâche |
Sélectionnez une tâche associée à la dépense. |
