Descriptions des champs : Distribuer les dépenses des collaborateurs
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Le tableau suivant décrit les champs de la Ajouter des dépenses de distribution sur la page rapport dépenses.
Attribuer le montant
| Champ | Description |
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Ventilation |
Sélectionnez une ventilation de transaction. La ventilation de transaction détermine la manière dont Sage Intacct distribue le montant payé pour une dépense. |
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Montant |
Saisissez un montant pour la dépense. |
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Distribuer l’aperçu des dépenses |
Une fois que vous avez sélectionné une ventilation et saisi un montant, Intacct affiche un aperçu des dépenses distribuées. |
Données sur les dépenses
| Champ | Description |
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Type de dépense |
Sélectionnez un type de dépense. Pour les administrateurs : Des comptes de compensation spécifiques peuvent être attribués aux types de dépenses. Dans le cas contraire, le compte du Grand livre par défaut pour les responsabilités des collaborateurs est utilisé.
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Type de paiement |
Si vous avez créé un type de paiement pour une dépense, sélectionnez-le dans la liste déroulante. Les types de paiement sont utiles pour suivre la façon dont un dépense a été effectué. Vous pouvez utiliser les types de paiement pour différencier les dépenses non remboursables des dépenses remboursables. Vous pouvez utiliser les types de paiement pour société les cartes de crédit ou les chèques afin de faciliter le suivi et la rapprochement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Types de paiement des dépenses. |
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Payé à et payé pour |
Saisissez des notes facultatives indiquant à qui vous avez versé le montant et à quoi correspond la dépense. Le texte que vous saisissez pour les deux champs est inclus ensemble et placé dans la Mémo sur les factures des clients si l’élément est facturable. Votre responsable peut également voir ce texte. Bien que l' Payé à et Payé pour Les champs peuvent contenir jusqu’à 1 000 caractères, le Mémo sur les factures des clients n’autorise que 400 caractères au total. Pour vous assurer que l’intégralité du texte apparaît avec l’élément sur les factures client, veillez à ce que vos notes soient brèves.
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Date |
Saisissez une date facultative pour cet élément de dépense ou sélectionnez Date et choisissez-en un. Bien que facultative, la saisie de dates est utile si vous disposez d’un rapport de dépenses qui inclut plusieurs postes de dépenses engagés à des dates différentes. |
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Facturable |
Si vous facturez cette dépense au client, sélectionnez l’icône Facturable case à cocher. La valeur par défaut est définie projet par projet. Vous pouvez modifier la valeur par défaut en modifiant votre projet
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Devise de transaction |
Sélectionnez une devise de devise de transaction. Ce champ est destiné aux sociétés multi-devises. |
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Date de taux de change |
Si cette facture inclut des frais de projet dans une devise autre que la devise de tenue de compte du client, sélectionnez la date de taux de change. Vous pouvez saisir la date directement, mais elle doit être au format JJ/MM/AAAA. Ce champ est destiné aux sociétés multi-devises. |
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Type de taux de change |
Si vous utilisez un taux de change qui n’est pas le taux de change journalier Intacct, sélectionnez un type de taux de change. Il est défini par défaut sur le taux de change journalier Intacct. Ce champ est destiné aux sociétés multi-devises. |
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Taux de change |
Intacct renseigne automatiquement le taux de change. Vous pouvez remplacer ce taux dans la Remplacer le taux de change boîte. Ce champ est destiné aux sociétés multi-devises. |
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Établissement |
Sélectionnez un établissement associé à la dépense. |
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Service |
Sélectionnez un service associé à la dépense. |
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Projet |
Sélectionnez un projet associé à la dépense. |
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Client |
Sélectionnez un client associé à la dépense. |
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Fournisseur |
Sélectionnez un fournisseur associé au dépense. |
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Collaborateur |
Sélectionnez un collaborateur associé à la dépense. |
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Article |
Sélectionnez un article associé à la dépense. |
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Classe |
Sélectionnez une classe associée à la dépense. |
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Tâche |
Sélectionnez une tâche associée à la dépense. |
