Rétablir l’amortissement validé – Gestion des immobilisations

Si l’option Rétablir est activée dans la Gestion des immobilisations, vous pouvez annuler l’amortissement imputé pour corriger les erreurs.

L’annulation d’une écriture d’amortissement a les effets suivants :

• Supprime l’écriture de journal de dépense d’amortissement associée.

• Efface la colonne Date de comptabilisation réelle.

• Modifie l’statut de saisie de l’amortissement de Validé à Non validé.

• Restaure le total de l’amortissement cumulé et l’amortissement restant du plan à leurs valeurs antérieures à la validation de l’écriture.

Vous pouvez rétablir des écritures en bloc à partir de la liste Valider l’amortissement ou individuellement à partir de la page Échéancier d’amortissement d’un actif. Dans un calendrier, les entrées doivent être inversées dans l’ordre de la plus récente à la date de comptabilisation réelle la plus ancienne, sans sauter les entrées intermédiaires.

Avant de commencer

Vérifiez ce qui suit :

• Le statut de l’écriture est Validé et sa date de comptabilisation est dans une période ouverte.

• Il n’y a pas eu de transferts, d’ajustements de coûts ou d’aliénations partielles après l’inscription de l’écriture.

• L’actif associé est actif et son statut est En service.

Annuler en bloc les écritures d’amortissement comptabilisées

Rétablissez plusieurs écritures dans différents actifs et calendriers à partir de la liste Valider l’amortissement. Vous pouvez annuler jusqu’à 500 entrées à la fois.

1. Aller à Gestion des immobilisations > Tous >Amortissement >Poste amortissement.

2. Dans la liste déroulante des vues en haut à gauche, sélectionnez la vue Comptabilisé.

   Vous pouvez également définir manuellement le filtre sur la colonne État sur Validé.

3. Si vous le souhaitez, utilisez l’icône Afficher en bas à gauche de la liste pour augmenter le numéro d’entrées par page.

   L’affichage d’un plus grand nombre d’entrées par page vous permet de sélectionner et d’annuler un plus grand nombre d’entrées à la fois.

4. Si vous le souhaitez, appliquez des filtres de colonne pour affiner la liste des entrées que vous souhaitez rétablir.

5. Cochez les cases en regard des entrées que vous souhaitez rétablir, ou cochez la case en haut à gauche de la liste pour sélectionner toutes les entrées de la page.

   Dans un calendrier, les écritures doivent être rétablies dans l’ordre de la date de comptabilisation réelle la plus récente à la date de comptabilisation réelle la plus ancienne, sans ignorer les écritures intermédiaires. Par exemple, si une planification a validé des entrées pour janvier, février, mars et avril, et que vous souhaitez rétablir janvier et mars, assurez-vous de sélectionner également février et avril.

6. Sélectionnez Annuler.

7. Sélectionnez Annuler pour confirmer.

   Une nouvelle exécution d’action en bloc est créée. Vous pouvez surveiller le statut de l’exécution sur la page Exécutions d’actions en bloc. Vous recevrez un e-mail lorsque la course sera terminée.

   Les écritures d’amortissement resteront dans le statut validé jusqu’à ce que l’exécution de l’action en bloc soit terminée, ce qui peut prendre jusqu’à 15 minutes. Vous n’avez pas besoin d’annuler à nouveau les entrées, sauf en cas d’erreur lors de l’exécution.
   

8. Pour annuler d’autres entrées, passez à la page suivante de la vue de liste et répétez les étapes ci-dessus.

Étape suivante : Afficher le statut d’exécution de l’action en bloc

Rétablir une seule écriture d’amortissement validée

Rétablissez les écritures une par une dans un seul échéancier à partir de la page Échéancier d’amortissement d’un actif.

1. Aller à Gestion des immobilisations > Tous > Atouts.

2. Recherchez l’immobilisation qui contient l’entrée d’amortissement que vous souhaitez rétablir.

3. Sélectionnez le nom de l’actif pour l’afficher.
   
4. Sélectionnez l’onglet Plans d’amortissement.
5. Sélectionnez l’ID d’un horaire pour l’afficher.

6. Pour la dernière écriture d’amortissement enregistrée, sélectionnez Plus d’actions >Annuler la comptabilisation.

   Les écritures validées doivent être annulées une par une dans l’ordre de la date de comptabilisation réelle la plus récente à la date de comptabilisation réelle la plus ancienne.

7. Sélectionnez Annuler la comptabilisation pour confirmer.