Annuler l’amortissement comptabilisé - Gestion des immobilisations

Si vous comptabilisez accidentellement un amortissement ou si vous devez remettre un actif en révision, vous pouvez annuler les écritures d’amortissement comptabilisées. Lorsque vous rétablissez une écriture comptabilisée, Sage Intacct effectue les actions suivantes pour garantir l’exactitude et la cohérence de vos applications :

• Supprime l’écriture de journal de la dépense d’amortissement.

• Efface la colonne Date de comptabilisation réelle.

• Modifie le statut de l’entrée du plan d’amortissement de Comptabilisé à Non comptabilisé.

Le rétablissement peut être effectué en bloc à partir de la liste Comptabiliser l’amortissement ou individuellement à partir de la page Plan d’amortissement d’un actif. Dans un calendrier, les écritures doivent être restaurées dans l’ordre de la date de comptabilisation réelle la plus récente à la plus ancienne, sans ignorer les entrées intermédiaires.

Avant de commencer

• Si l’actif associé est cédé, Remettre l’actif en service.

• Si la actif associée est inactive, définissez son statut sur Actif.

Annuler en bloc les écritures d’amortissement comptabilisées

Rétablissez plusieurs écritures dans différents actifs et calendriers à partir de la liste Comptabiliser l’amortissement. Vous pouvez annuler jusqu’à 500 écritures à la fois.

1. Atteindre Gestion des immobilisations > Tout >Dépréciation >Comptabiliser l’amortissement.

2. Dans la liste déroulante des vues en haut à gauche, sélectionnez l’icône Posté Vue.

   Vous pouvez également définir manuellement le filtre de la colonne Statut sur Comptabilisé.

3. Vous pouvez également utiliser la balise Montrer en bas à gauche de la liste pour augmenter le nombre d’entrées par page.

   Afficher plus d’écritures par page vous permet de sélectionner et d’annuler plus d’écritures à la fois.

4. Vous pouvez également appliquer des filtres de colonne pour affiner la liste des écritures que vous souhaitez annuler.

5. Cochez les cases en regard des écritures que vous souhaitez annuler ou cochez la case en haut à gauche de la liste pour sélectionner toutes les écritures de la page.

   Annuler les exigences de comptabilisation

   • Dans un calendrier, les écritures doivent être annulées dans l’ordre de la date de comptabilisation réelle la plus récente à la date de comptabilisation réelle la plus ancienne, sans ignorer les entrées intermédiaires.

     Par exemple, si un calendrier comporte des écritures comptabilisées pour janvier, février, mars et avril et que vous souhaitez rétablir les mois de janvier et mars, assurez-vous de sélectionner également février et avril.

   • Le statut de l’écriture doit être Comptabilisé. Vous ne pouvez pas annuler des écritures qui sont Non comptabilisées, Comptabilisées historiquement ou Annulées.

   • La date de comptabilisation réelle doit se situer dans une période ouverte.

   • La date de comptabilisation réelle doit être postérieure à la date de transfert la plus récente, le cas échéant.

   • L’actif associé doit être en service.

6. Choisir Annuler la comptabilisation.

7. Sélectionnez Annuler pour confirmer.

   Une nouvelle exécution d’actions groupées est créée. Vous pouvez surveiller le statut de l’exécution sur la page Exécutions d’actions par lot. Vous recevrez un e-mail lorsque l’exécution sera terminée.

   Les écritures du plan d’amortissement conservent le statut Comptabilisé jusqu’à la fin de l’exécution de l’action groupée, ce qui peut prendre jusqu’à 15 minutes. Vous n’avez pas besoin d’annuler à nouveau les écritures, sauf en cas d’erreur lors de l’exécution.
   

8. Pour annuler d’autres écritures, passez à la page suivante de la vue de liste et répétez les étapes ci-dessus.

Étape suivante : Afficher le statut d’exécution de l’action par lot

Rétablir une seule écriture d’amortissement comptabilisée

Annulez les écritures une par une dans un calendrier unique à partir de la page Plan d’amortissement d’un actif.

1. Atteindre Gestion des immobilisations > Tout >Actif.

2. Recherchez l’immobilisation contenant l’écriture d’amortissement que vous souhaitez annuler.

   L’immobilisation doit avoir le statut En service et avoir un amortissement cumulé.

3. Sélectionnez le nom de l’immobilisation pour l’afficher.
   
4. Sélectionnez l’icône Plans d’amortissement onglet.
5. Sélectionnez l’ID d’un calendrier pour l’afficher.

6. Pour la dernière écriture du plan d’amortissement comptabilisée, sélectionnez Plus d’actions >Annuler la comptabilisation.

   Annuler les exigences de comptabilisation

   • Les écritures comptabilisées doivent être annulées une par une dans l’ordre de la date de comptabilisation réelle la plus récente à la date de comptabilisation réelle la plus ancienne.

   • Le statut de l’écriture doit être Comptabilisé. Vous ne pouvez pas annuler des écritures qui sont Non comptabilisées, Comptabilisées historiquement ou Annulées.

   • La date de comptabilisation réelle doit se situer dans une période ouverte.

   • La date de comptabilisation réelle doit être postérieure à la date de transfert la plus récente, le cas échéant.

7. Choisir Annuler la comptabilisation pour confirmer.