À propos de l’intégration des CF pour l’application Gestion des immobilisations

Créez des actifs directement à partir des factures fournisseurs pour gagner du temps et réduire les erreurs. Chaque ligne de facture fournisseur peut générer jusqu’à 20 actifs.

Comment cela fonctionne

Sage Intacct vérifie chaque ligne de facture fournisseur pour voir si le compte correspond à un compte du grand livre d’actif dans un classification de l’immobilisation.
En cas de correspondance, spécifiez le numéro d’actifs à créer et donnez-leur un nom sur cette ligne.
Lorsque le facture fournisseur est comptabilisé, il génère les actifs dans le statut Prêt pour révision. Vous pouvez ensuite consulter les actifs et ajouter des détails.
Chaque actif comprend un lien vers la facture fournisseur d’origine dans le champ Source.
Si vous créez un seul actif, il est automatiquement marqué comme dimension sur la ligne de la facture fournisseur et dans l’écriture de journal comptabilisée.

Restrictions

Les extournes de factures fournisseurs ne sont pas prises en charge.
Les éléments de facture fournisseur ne peuvent pas être négatifs ou associés à une ventilation personnalisée.
Une fois l’actif créé, seuls certains champs peuvent être modifiés. En savoir plus sur la modification des factures fournisseurs ayant créé des actifs.

Quelles informations sont incluses dans les actifs générés ?

Certains champs des nouveaux actifs sont renseignés à partir de la facture fournisseur source, tandis que d’autres utilisent des valeurs par défaut. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut et ajouter des détails supplémentaires à l’actif dans l’application Gestion des immobilisations.

Valeurs des champs pour les actifs créés à partir de factures fournisseurs
Champ de l’actif	Source de valeur	Remarques
Nom de l’immobilisation	Ligne de facture fournisseur : Nom du champ de l’actif acquis.	La modification du nom de l’actif après la création de l’actif ne met pas à jour le nom sur la ligne de la facture fournisseur.
Statut	Valeurs par défaut : Actif.
Statut	Valeurs par défaut : Prêt pour révision.
Date d’acquisition	Facture fournisseur : Champ Date.	La modification de la date de la facture fournisseur après la création de l’actif ne met pas à jour la date d’acquisition de l’actif.
Amortir	Valeurs par défaut : Vrai.
Quantité	Valeurs par défaut : 1.
Coût de l’immobilisation	Ligne de facture fournisseur : Montant (ou Montant en tenue de compte si votre société est autorisée à utiliser plusieurs devises.)	Lorsque vous créez plusieurs actifs, le montant total de la ligne est divisé également entre les actifs. Un arrondi peut avoir lieu pour s’assurer que les valeurs d’actifs combinées correspondent au montant de la ligne. Par exemple, si la ligne est 1000,00 $ et que vous créez 3 actifs, 2 actifs représenteront 333,33 $ et 1 actif sera 333,34 $. Lorsque vous sélectionnez Inclure la taxe dans le coût de l’actif sur la ligne de facture fournisseur, le coût de l’actif est le Total de base. Entités canadiennes uniquement : Si ITC et Inclure la taxe dans le coût de l’actif sont sélectionnées sur la ligne, le coût de l’actif ne comprend que la partie non recouvrable de la taxe. Par exemple, supposons que le montant en tenue de compte est de 50 000 $, le montant de taxe en tenue de compte est de 6 000 $ et le montant récupérable de l’impôt en tenue de compte est de 3 245 $. La partie non recouvrable de l’impôt (2 755 $) est ajoutée au montant en tenue de compte (50 000 $), ce qui donne un coût de l’actif de 52 755 $. Si ITC est sélectionnée mais Inclure la taxe dans le coût de l’actif ne l’est pas, le coût de l’actif est égal au montant en tenue de compte (50 000 $) et les taxes sont exclues.
Valeur de récupération	Valeurs par défaut : 0.
Type d’immobilisation	Valeurs par défaut : Tangible.
Description	Ligne de facture fournisseur : Champ mémo.
Ventilation	Ligne de facture fournisseur : Champ de ventilation.
Source	Facture fournisseur : Numéro de numéro de facture, le cas échéant.	S’il n’y a pas de numéro facture fournisseur, ce champ affiche uniquement « Facture fournisseur ». La modification du numéro de facture fournisseur après la création du actif met automatiquement à jour le numéro source du actif.
Numéro de ligne source	Facture fournisseur : Numéro de ligne d’écriture.	La modification du numéro de la ligne facture fournisseur après la création du actif met automatiquement à jour le numéro de la ligne source de l’actif.
Classification d’immobilisations	La classification de l’immobilisation des actifs associée au compte du grand livre des actifs.
Compte du grand livre des actifs	Ligne de facture fournisseur : Champ Compte.
Autres comptes du GL	À partir de la classification de l’immobilisation.
Règles d’amortissement	À partir de la classification de l’immobilisation.
Dimensions	Ligne de facture fournisseur : Champs de dimension.
Champs personnalisés	Si l’ID et le type de données d’un champ personnalisé sur l’actif et les détails du facture fournisseur des CF correspondent, la valeur de ce champ personnalisé est copiée dans le actif.	La modification d’un champ personnalisé sur le facture fournisseur après la création du actif ne met pas à jour la valeur du actif.