Afficher les dates de clôture de livre

Après la clôture des livres, vous ne pouvez plus comptabiliser de transactions dans aucune application pour une date antérieure à la fin de la période sélectionnée.

Il y a un moyen utile de voir quels livres ont été fermés, ainsi que la date et la personne qui les a fermés. Le Résumé Fermé par est disponible si une personne disposant des permissions appropriées l’a ajouté à un tableau de bord.

Résumé Fermé par

Étant donné qu’il n’y a pas d’impact sur la comptabilisation sur la clôture, il peut être difficile à suivre. Pour faciliter la tâche, les tableaux de bord comportent un composant qui affiche la dernière date de fermeture et d’autres informations pour chaque zone d’application. Vous pouvez inclure un livre-journal depuis :

• Grand livre
• Comptes fournisseurs
• Comptes clients
• Temps et dépenses
• Gestion de la trésorerie

Les détails de la fiche peuvent être inclus sous forme de résumé de toutes les entités ou par entité individuelle. Pour les entités individuelles, sélectionnez le nom de l’application pour accéder à la page Fermer de cette application.

Ajouter un résumé Fermé par à un tableau de bord

1. Modifiez un tableau de bord existant ou créez-en un nouveau.
2. Ajoutez un nouveau Généralités Type de composant et sélectionnez Résumé Fermé par en tant que composant.
3. Une fois le composant enregistré, la commande Résumé Fermé par apparaît sur le tableau de bord et peut être filtré dans le cadre du filtrage du tableau de bord.

Ce que vous voyez sur le tableau de bord

Lorsque vous ajoutez le Résumé Fermé par, vous pourrez voir une zone sur le tableau de bord contenant les informations de clôture.

Sur les tableaux de bord de niveau général, sélectionnez Vue Résumé ou Vue Entité. Vous verrez soit un résumé, soit les informations pour toutes les entités. Si vous incluez le composant dans un tableau de bord au niveau de l’entité, seules les informations de cette entité apparaissent.

Si le livre n’a jamais été fermé, vous verrez Aucune clôture effectuée.