Paramètres de comptabilité d’usine pour les modèles de transaction standard
Les sections suivantes contiennent une liste des documents standard fournis par Sage Intacct, ainsi que leurs paramètres d’usine.
Contrôle d’inventaire
Documents de transaction standard
Voici les documents de transaction standard fournis avec l’application. (Vous pouvez modifier les définitions de ces documents, mais vous ne pouvez pas les supprimer. Plutôt que de modifier le modèle initial, il est plus sûr de dupliquer le modèle standard et de modifier la version dupliquée.)
Diminution de la régularisation
Valeur de la diminution de la régularisation
Augmentation de la régularisation
Valeur de l’augmentation de la régularisation
Marchandises endommagées dans l’inventaire
Mise au rebut ou détérioration de l’inventaire
Réception de l’inventaire
Bon de livraison de l’inventaire
Assurez un suivi plus complet des stocks avec les définitions de transaction de transfert d’entrepôt. Ils sont installés automatiquement lorsque vous activez les transferts d’entrepôt et offrent un suivi des activités de stock plus robuste que les définitions de transaction de transfert de stock entrant/sortant.
Comment changer
-
Sélectionnez Activer les transferts d’entrepôt. Lorsque vous enregistrez ce paramètre de configuration, les définitions de transaction de transfert d’entrepôt sont automatiquement installées.
-
Modifiez les détails de la comptabilisation GL dans les définitions de transaction d’entrepôt générées par le système : Transfert SYS-Warehouse entrant, SYS-Warehouse transfert sortant et, si votre flux de travail l’exige, transfert SYS-Warehouse en transit.
-
Pour les sociétés multi-entités, définissez des comptes pour les transactions inter-entités.
-
Autorisez les utilisateurs à utiliser les transferts d’entrepôt.
-
Désactivez vos définitions de transaction de transfert d’inventaire entrant/sortant pour empêcher votre équipe de les utiliser :
-
Aller à Contrôle d’inventaire > Mise en place > En savoir plus > Définitions de transaction.
-
Recherchez la définition de transaction de transfert de stock à désactiver, puis sélectionnez Modifier.
-
Dans le champ Statut, sélectionnez Inactif.
-
Sélectionnez Enregistrer.
-
À propos des paramètres comptables par défaut
Seules certaines informations sont fournies par Intacct pour les modèles Intacct standard. Ces paramètres comprennent principalement les paramètres comptables, qui sont les plus compliqués. Il serait prudent de ne pas perturber ces paramètres tant que vous n’avez pas pleinement compris leur impact sur le GL et l’inventaire.
Intacct définit les champs suivants qui affectent la comptabilité.
Affecte l’inventaire
Augmenter/Réduire les stocks
Affecte le coût
Activer les sous-totaux
De plus, plusieurs paramètres non comptables sont également fournis. Le type de modèle est défini, ce qui détermine le flux de travail. Les modèles standard incluent également le paramètre de la catégorie Flux de travail afin que les mappages d’application sur la page d’accueil fonctionnent correctement. Enfin, Avertir si la quantité tombe en dessous de zéro est toujours défini sur Sur.
Vous devez toujours effectuer des sélections pour les champs suivants :
Permissions basées sur l’utilisateur
Modifier et supprimer des stratégies
Séquence de numérotation
Listes de prix initiales et spéciales
Paramètres comptables par défaut pour les documents de transaction standard
Voici les paramètres d’usine fournis par Intacct pour les différents modèles de définition de transaction standard.
|
Diminution de l’ajustement |
|
|
Type de modèle |
Autre |
|
Catégorie de flux de travail |
Régularisation |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Non |
|
Valeur de diminution de l’ajustement |
|
|
Type de modèle |
Autre |
|
Catégorie de flux de travail |
Régularisation |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Affecte l’inventaire |
Valeur |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Non |
|
Augmentation de l’ajustement |
|
|
Type de modèle |
Autre |
|
Catégorie de flux de travail |
Régularisation |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Affecte le coût |
Oui |
|
Activer les sous-totaux |
Non |
|
Valeur d’augmentation de l’ajustement |
|
|
Type de modèle |
Autre |
|
Catégorie de flux de travail |
Régularisation |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Affecte l’inventaire |
Valeur |
|
Affecte le coût |
Oui |
|
Activer les sous-totaux |
Non |
|
Inventaire des marchandises endommagées |
|
|
Type de modèle |
Commande |
|
Catégorie de flux de travail |
Régularisation |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Non |
|
Réception de l’inventaire |
|
|
Type de modèle |
Commande |
|
Catégorie de flux de travail |
Reçu |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Affecte le coût |
Oui |
|
Activer les sous-totaux |
Non |
|
Rebut ou détérioration des stocks |
|
|
Type de modèle |
Commande |
|
Catégorie de flux de travail |
Régularisation |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Non |
|
Bon de livraison des stocks |
|
|
Type de modèle |
Commande |
|
Catégorie de flux de travail |
Expédition |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Non |
|
Transfert de stock dans |
|
|
Type de modèle |
Commande |
|
Catégorie de flux de travail |
Transfert |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Affecte le coût |
Oui |
|
Activer les sous-totaux |
Non |
|
Transfert de stock sortant |
|
|
Type de modèle |
Commande |
|
Catégorie de flux de travail |
Transfert |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Non |
Assurez un suivi plus complet des stocks avec les définitions de transaction de transfert d’entrepôt. Ils sont installés automatiquement lorsque vous activez les transferts d’entrepôt et offrent un suivi des activités de stock plus robuste que les définitions de transaction de transfert de stock entrant/sortant.
Comment changer
-
Sélectionnez Activer les transferts d’entrepôt. Lorsque vous enregistrez ce paramètre de configuration, les définitions de transaction de transfert d’entrepôt sont automatiquement installées.
-
Modifiez les détails de la comptabilisation GL dans les définitions de transaction d’entrepôt générées par le système : Transfert SYS-Warehouse entrant, SYS-Warehouse transfert sortant et, si votre flux de travail l’exige, transfert SYS-Warehouse en transit.
-
Pour les sociétés multi-entités, définissez des comptes pour les transactions inter-entités.
-
Autorisez les utilisateurs à utiliser les transferts d’entrepôt.
-
Désactivez vos définitions de transaction de transfert d’inventaire entrant/sortant pour empêcher votre équipe de les utiliser :
-
Aller à Contrôle d’inventaire > Mise en place > En savoir plus > Définitions de transaction.
-
Recherchez la définition de transaction de transfert de stock à désactiver, puis sélectionnez Modifier.
-
Dans le champ Statut, sélectionnez Inactif.
-
Sélectionnez Enregistrer.
-
Achats
Documents de transaction standard
Voici les documents de transaction standard fournis avec l’application. (Vous pouvez modifier les définitions de ces documents, mais vous ne pouvez pas les supprimer. Plutôt que de modifier le modèle initial, il est plus sûr de dupliquer le modèle standard et de modifier la version dupliquée.)
Demande de devis
Reçu
Réception de la facture
Demande d’achat
Bon de commande
Avoir d’achat
Facture fournisseur
Bon de retour de la commande
Paramètres comptables par défaut
Seules certaines informations sont fournies par Intacct pour les modèles Intacct standard. Ces paramètres comprennent principalement les paramètres comptables, qui sont les plus compliqués. Il serait prudent de ne pas perturber ces paramètres avant de bien comprendre leur impact sur le GL, AP, AR, etc.
Intacct définit les champs suivants qui affectent la comptabilité.
Affecte l’inventaire
Augmenter/Réduire les stocks
Affecte les CF/CC
Affecte le coût
Activer les sous-totaux
De plus, plusieurs paramètres non comptables sont également fournis. Le type de modèle est défini, ce qui détermine le flux de travail. Les modèles standard incluent également le paramètre de la catégorie Flux de travail afin que les mappages d’application sur la page d’accueil fonctionnent correctement. Enfin, Avertir si la quantité tombe en dessous de zéro est toujours défini sur Sur.
Vous devez toujours effectuer des sélections pour les champs suivants.
Permissions basées sur l’utilisateur
Modifier et supprimer des stratégies
Séquence de numérotation
Liste de tarifs à mettre à jour
Listes de prix initiales et spéciales
Titres des contacts 1 et 2
Paramètres comptables par défaut pour les documents de transaction standard
Voici les paramètres d’usine fournis par Intacct pour les différents modèles de définition de transaction standard.
|
Reçu |
|
|
Type de modèle |
Liste |
|
Catégorie de flux de travail |
Expédition |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité |
|
Affecte les CF/CC |
Non |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
PO facture de bon de réception |
|
|
Type de modèle |
Facture |
|
Catégorie de flux de travail |
Facture |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Affecte les CF/CC |
Oui |
|
Affecte le coût |
Oui |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
PO return |
|
|
Type de modèle |
Facture |
|
Catégorie de flux de travail |
Retour |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Affecte les CF/CC |
Oui |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
Commande d’achat |
|
|
Type de modèle |
Commande |
|
Catégorie de flux de travail |
Commande |
|
Affecte l’inventaire |
Non |
|
Affecte les CF/CC |
Non |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
Demande d’achat |
|
|
Type de modèle |
Devis |
|
Catégorie de flux de travail |
Devis |
|
Affecte l’inventaire |
Non |
|
Affecte les CF/CC |
Non |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Activer les sous-totaux |
Non |
|
Achats note de débit |
|
|
Type de modèle |
Facture |
|
Catégorie de flux de travail |
Retour |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Affecte les CF/CC |
Oui |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
Demande de devis |
|
|
Type de modèle |
Devis |
|
Catégorie de flux de travail |
Devis |
|
Affecte l’inventaire |
Non |
|
Affecte les CF/CC |
Non |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
Facture du fournisseur |
|
|
Type de modèle |
Facture |
|
Catégorie de flux de travail |
Facture |
|
Affecte l’inventaire |
Valeur |
|
Affecte les CF/CC |
Oui |
|
Affecte le coût |
Oui |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
Ventes
Documents de transaction standard
Voici les documents de transaction standard fournis avec l’application. (Vous pouvez modifier les définitions de ces documents, mais vous ne pouvez pas les supprimer. Plutôt que de modifier le modèle initial, il est plus sûr de dupliquer le modèle standard et de modifier la version dupliquée.)
Devis de vente
Commande de vente
Contre-facture de vente
Facture de vente
Bon de livraison
Facture de l’expéditeur
Avoir de vente
Retour de vente
Paramètres comptables par défaut
Seules certaines informations sont fournies par Intacct pour les modèles Intacct standard. Ces paramètres comprennent principalement les paramètres comptables, qui sont les plus compliqués. Il serait prudent de ne pas perturber ces paramètres avant de bien comprendre leur impact sur le GL, AP, AR, etc.
Intacct définit les champs suivants qui affectent la comptabilité.
Affecte l’inventaire
Augmenter/Réduire les stocks
Affecte les CF/CC
Affecte le coût
Activer les sous-totaux
De plus, plusieurs paramètres non comptables sont également fournis. Le type de modèle est défini, ce qui détermine le flux de travail. Les modèles standard incluent également le paramètre de la catégorie Flux de travail afin que les mappages d’application sur la page d’accueil fonctionnent correctement. Enfin, Avertir si la quantité tombe en dessous de zéro est toujours défini sur Sur.
Vous devez toujours effectuer des sélections pour les champs suivants.
Permissions basées sur l’utilisateur
Modifier et supprimer des stratégies
Séquence de numérotation
Liste de tarifs à mettre à jour
Listes de prix initiales et spéciales
Titres des contacts 1 et 2
Paramètres comptables par défaut pour les documents de transaction standard
Voici les paramètres d’usine fournis par Intacct pour les différents modèles de définition de transaction standard.
|
Ventes Contre-facture |
|
|
Type de modèle |
Facture |
|
Catégorie de flux de travail |
Facture |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Affecte les CF/CC |
Oui |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
Ventes note de crédit |
|
|
Type de modèle |
Facture |
|
Catégorie de flux de travail |
Retour |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Affecte les CF/CC |
Oui |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
Facture de vente |
|
|
Type de modèle |
Facture |
|
Catégorie de flux de travail |
Facture |
|
Affecte l’inventaire |
Valeur |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Affecte les CF/CC |
Oui |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
Ventes Commande |
|
|
Type de modèle |
Commande |
|
Catégorie de flux de travail |
Commande |
|
Affecte l’inventaire |
Non |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Affecte les CF/CC |
Non |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
Ventes Citation |
|
|
Type de modèle |
Devis |
|
Catégorie de flux de travail |
Devis |
|
Affecte l’inventaire |
Non |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Affecte les CF/CC |
Non |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
Ventes Retour |
|
|
Type de modèle |
Facture |
|
Catégorie de flux de travail |
Retour |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Inventaire Inc/Dec |
Augmenter |
|
Affecte les CF/CC |
Oui |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
Expéditeur |
|
|
Type de modèle |
Liste |
|
Catégorie de flux de travail |
Expédition |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Affecte les CF/CC |
Non |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
|
Facture de l’expéditeur |
|
|
Type de modèle |
Facture |
|
Catégorie de flux de travail |
Facture |
|
Affecte l’inventaire |
Quantité et valeur |
|
Inventaire Inc/Dec |
Diminuer |
|
Affecte les CF/CC |
Oui |
|
Affecte le coût |
Non |
|
Activer les sous-totaux |
Oui |
