Comptabilité traditionnelle des fonds

Les organisations à but non lucratif suivent fréquemment les fonds dans Sage Intacct, mais la façon dont les fonds sont suivis peut différer selon le type d’organisation et les pratiques comptables.

  • Certaines organisations suivent l’équilibrage des fonds et suivent les pratiques traditionnelles de comptabilité des fonds.

  • D’autres organisations suivent l’impact sur les actifs nets à des fins de conformité.

Pour les organisations à but non lucratif qui suivent les fonds en tant qu’équilibrage, vous pouvez identifier les entités configurées pour le suivi des fonds afin de garantir la clarté de l’objectif de la fiche d’enregistrement.

Selon que vous disposez ou non de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisateur Chemin de vérification
Admin

Rendez-vous dans le Comptabilité dans votre Informations sur la Société, puis assurez-vous que le modèle de démarrage rapide champ est défini sur À but non lucratif.
Utilisateurs non-admin

Créez un nouveau compte Grand livre, sélectionnez l’icône Catégorie et recherchez Actif net.

  • Si le Actif net s’affiche, puis votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide pour les associations.
  • Si vous voyez l’icône Catégorie domaine mais Actif net n’est pas l’une de vos options, votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
  • Si vous ne voyez pas l’icône Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle de démarrage rapide pour les associations, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre responsable de compte pour discuter de vos options.

Lorsque vous utilisez le modèle de démarrage rapide pour les associations, vous pouvez définir le choix de la pratique comptable sur la page Informations sur l’Société. Cette option vous permet de choisir entre la comptabilité des fonds d’actif net ou la comptabilité traditionnelle des fonds (suivi des fonds d’équilibrage individuels).

Une case à cocher supplémentaire est ajoutée à la page Informations sur l’entité lorsque la comptabilité par fonds traditionnelle est sélectionnée. Cochez cette case pour désigner l’entité en tant que fonds. Assurez-vous que les mêmes informations d’identification fiscale sont utilisées pour chaque fonds appartenant à une entité. Lorsque Sage Intacct examine les droits, nous serons alors en mesure de faire la distinction entre les entités individuelles et les entités utilisées pour les fonds.

Activer la comptabilité traditionnelle des fonds

Pour désigner une entité en tant que fonds, vous devez d’abord activer la comptabilité par fonds traditionnelle.

  1. Aller à Société > Configuration > Société.
  2. Rendez-vous dans le Comptabilité et sélectionnez Modifier.
  3. Sélectionnez l’icône Comptabilité traditionnelle des fonds bouton radio dans la section Pratique comptable des fonds.
  4. Enregistrez vos modifications.

Désigner des entités en tant que fonds

Après avoir activé la comptabilité par fonds traditionnelle, examinez vos entités pour déterminer celles qui seront marquées comme des fonds.

Lorsqu’une entité est désignée comme un fonds, l’entité est masquée dans les listes déroulantes de sélection d’entité. Le masquage des fonds vous permet de voir les entités réelles dans la liste, plutôt que les entités et les fonds.

Revenez à la liste des entités et répétez ces étapes pour désigner des entités comme fonds.