Package de rapport de transactions inter-entités

Nous proposons un package de rapports inter-entités (IET) qui contient un rapport IET prédéfini auquel vous pouvez accéder via les Services de personnalisation ou les Services de plateforme, en fonction de la manière dont votre société a été mise en œuvre. Vous pouvez utiliser ce rapport comme point de départ lors de la création de vos propres rapports IET personnalisés.

À propos du progiciel de rapport IET

Vous pouvez exécuter un rapport de transaction inter-entités personnalisé en installant le package de rapport IET, puis en personnalisant et en exécutant l’exemple de rapport inclus.

Utilisez le rapport de transactions inter-entités pour afficher les transactions inter-entités et les transactions sources qui ont généré les écritures IET. Ce rapport permet de suivre à la fois les transactions IET et source. Les valeurs de dimension de l’écriture de journal source sont incluses avec chaque transaction dans le rapport. Les écritures de journal source qui déclenchent les transactions entre entités sont dérivées des écritures de journal de la grande livre et sont affichées dans le rapport. Cela améliore le rapprochement et identifie les erreurs de saisie de données.

Vous pouvez utiliser le package de rapports comme point de départ pour le rapprochement et la création de rapports. Par exemple, vous pouvez exécuter un rapport pour déterminer le montant des transactions inter-entités générées par chaque service de votre société.

Avec le rapport de transactions inter-entités, vous pouvez :

• Ajoutez des dimensions d’écriture de journal source, telles que Département, Classe, Fournisseur ou toute dimension définie par l’utilisateur que vous souhaitez suivre.
• Ajoutez des colonnes d’entrée IET, telles que le compte, le montant, la devise de tenue de compte, la date d’entrée, l’établissement, le numéro de ligne, le montant en devise de transaction, etc.
• Regroupez, triez et filtrez en fonction de toutes les colonnes de la source et de l’entrée IET.

Vous pouvez filtrer les données à inclure dans le rapport par compte unique, plage de comptes, groupe de comptes ou plusieurs comptes. Vous pouvez également limiter les données par établissement et/ou service. Vous pouvez également trier par établissement, puis trier par service dans l’établissement pour afficher les sous-totaux correspondants.

Par exemple, le rapport IET suivant est regroupé par compte du grand livre et par établissement, avec la dimension de service clairement répertoriée :

Installer le package de rapport IET

Les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur peuvent installer des packages de rapport.

1. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tous > Outils de personnalisation > Forfaits de personnalisation.
   • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, rendez-vous à Services de plateforme > Tous > Outils de personnalisation > Forfaits personnalisés.
2. Sélectionnez Bibliothèque de packages dans la partie supérieure gauche de la page.
3. Dans la liste Packages, recherchez Déclarations de transactions entre entités et sélectionnez Installer.

Créez votre propre rapport IET personnalisé

Dupliquez un rapport standard et personnalisez-le en fonction des besoins de votre entreprise. Bien que vous ne puissiez pas modifier le rapport personnalisé IET standard, vous pouvez modifier vos versions dupliquées comme vous le souhaitez.

Vous pouvez :

• Exécuter l’assistant de rapport personnalisé pour modifier le rapport.
• Ajouter le rapport à un menu, et utilisez-le avec n’importe quelle application.

1. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Configuration > Rapports personnalisés.
   • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, rendez-vous à Services de plateforme > Tous > Rapports personnalisés.
2. Dans le Rapports personnalisés liste, recherchez le rapport de transactions inter-entités et sélectionnez Dupliquer à côté.

   L' Assistant de création de rapport personnalisé s’ouvre.

3. Accepter l’existant Source de données principale et sélectionnez Suivant.
4. Utilisez l’Assistant Rédacteur de rapport personnalisé pour personnaliser votre rapport, puis enregistrez-le sous le nom de votre choix. Voir Utiliser l’assistant de création de rapport personnalisé — CRWZ pour plus d’informations sur la personnalisation d’un rapport.

Supprimer le package de rapport personnalisé IET

Vous pouvez supprimer le package de rapport personnalisé IET et, ce faisant, supprimer le rapport inclus. Vous pouvez toujours réinstaller un package pour accéder au rapport.

1. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tous > Outils de personnalisation > Forfaits de personnalisation.
   • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, rendez-vous à Services de plateforme> Tous > Outils de plate-forme > Forfaits personnalisés.
2. Sélectionnez Del à côté du forfait applicable.
3. Dans le Supprimer le paquet boîte de dialogue, sélectionnez Oui, je souhaite effectuer cette action puis sélectionnez Supprimer.
4. Dans le Supprimer le package de personnalisation page, sélectionnez Supprimer.