Rapport prévisionnel de transactions récurrentes

Le rapport de prévision des transactions récurrentes fournit des informations sur les facturations futures en fonction des calendriers de transactions récurrentes configurés dans votre système. Vous pouvez développer la numéro des périodes de prévision et sélectionner une fréquence de prévision (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle). Les sociétés multi-devises peuvent également choisir de faire des prévisions dans la devise de tenue de compte ou dans la devise de transaction.

Pour plus d’informations sur les termes qui peuvent différer selon votre établissement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour accéder à ce rapport, rendez-vous sur Comptes clients ou Ventes > Tous > Rapports > Transaction récurrente > Prévisions.

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Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Prévisions de transactions récurrentes : Exécuter

Consulter un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, Sage Intacct génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez plus de filtres.
Effectuez la mise en page du rapport.
- Les options de format seront différentes d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport
- Pour générer le rapport et le stocker en vue d’un accès ultérieur, sélectionnez Traiter et stocker.
  
  Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Pour afficher le rapport maintenant, sélectionnez Afficher.
- Pour enregistrer (c’est-à-dire enregistrer) le rapport afin de pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter, sélectionnez Mémoriser.
- Pour exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local, sélectionnez Exporter puis sélectionnez Mot, Exceller, Fichier CSVou Texte.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Afficher pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le champ Date d’effet avant l’exécution.

Période

Vous pouvez créer votre propre période de déclaration en saisissant un À ce jour, en sélectionnant une période de prévision et en définissant le numéro de périodes sur lesquelles effectuer un rapport.

Champ Période	Description
Date d’effet	Il s’agit de la date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.
Date de début	C’est la date qu’Intacct utilisera pour le début de la prévision.
Date de fin	Il s’agit de la date qu’Intacct utilisera pour la fin de la prévision.
Invite en cours d’exécution
Période prévisionnelle	Dans la liste déroulante, sélectionnez la période de prévision. Chaque colonne du rapport représente une période. Vos choix sont les suivants : Mensuellement Tous les trimestres Semestriellement Tous les ans
Nombre de périodes	Avec le Période de prévision , il s’agit d’une autre façon de définir la période que vous souhaitez que le rapport couvre. Ici, vous pouvez définir la durée pendant laquelle vous souhaitez que le rapport couvre : Dans le Nombre de périodes , entrez le numéro de périodes. Par exemple, si vous voulez une année de données et votre Période de prévision est trimestriel, entrez 4 ; Si votre Période de prévision est mensuel, entrez 12. Vous pouvez prévoir jusqu’à 60 périodes pour les rapports en ligne ; et jusqu’à 12 périodes pour les rapports PDF.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Filtres	Remarques
Type de transaction	Vous pouvez limiter votre rapport à un type de transaction spécifique, tel qu’un devis de vente ou un facture bon de livraison. Par défaut, le rapport couvrira toutes les transactions. Faites votre choix parmi : Tous les types de transactions (par défaut) Factures AR Facture de vente Commande de vente Devis de vente Retour de vente Facture de l’expéditeur
Devise de transaction (pour les environnements multi-devises uniquement)	Définissez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport soit utilisé. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Devise de transaction liste déroulante, puis sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport s’affiche. Si vous ne définissez pas de devise, la page de rapport contient les transactions pour toutes vos devises.
Du client, Au client	Pour limiter le rapport à des clients spécifiques, sélectionnez l’icône Du client et Au client listes déroulantes et sélectionnez les clients que le rapport doit couvrir. Utiliser les champs À partir de et À Toutes les paires de champs À partir de et À fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi restreinte que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique. Pour exécuter ce rapport pour un seul objet : Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet souhaité. Dans la liste déroulante À, sélectionnez le même objet. Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets : Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage. Dans la liste déroulante À, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage. Pour exécuter ce rapport pour tous les objets : Laissez les deux champs vides. Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z. Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
Grouper par	S’il faut regrouper par clients ou par numéro de compte de revenus
Sous-totaux des transactions	Exclusion ou inclusion des sous-totaux des transactions
Prévisions par	Indique s’il faut prévoir par transaction ou devise de tenue de compte.
Inclure le sous-total	Indique s’il faut afficher les sous-totaux pour les articles groupés.
Inclure les transactions non comptabilisées dans les CC	Par défaut, le rapport Prévision des transactions récurrentes inclut uniquement les transactions si elles sont comptabilisées dans la Comptabilité clients. Celles-ci se limitent généralement aux factures et aux documents d’activation, qui représentent les factures réelles des clients. En sélectionnant Inclure les transactions qui ne sont pas comptabilisées dans les comptes clients, vous pouvez inclure des transactions qui ne sont pas comptabilisées dans la Comptabilité clients. Comment cette option peut-elle être utilisée pour prédire les affaires futures ? Si vous prévoyez un certain montant d’affaires futures, par exemple 10 000 $ par mois de revenus de conseil futurs, vous pouvez créer des transactions récurrentes spécialisées à des fins de prévision. Par exemple, vous pouvez créer un type spécialisé de facture récurrente, que vous appelez « facture prévisionnelle ». Comme il ne s’agit pas de vraies factures, configurez la définition de transaction d’une « Facture prévisionnelle » afin que les montants ne soient pas comptabilisés dans les Comptes clients. Vous pouvez ensuite générer un rapport sur vos factures prévisionnelles en exécutant un rapport de prévision des transactions récurrentes et en sélectionnant l’option Inclure les transactions qui ne sont pas comptabilisées dans les comptes clients.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour obtenir une version PDF.