Valider les transactions de Ventes programmées

Utilisez la page Valider les transactions programmées pour comptabiliser les transactions récurrentes de Ventes avant leurs prochaines dates d’exécution planifiées.

Pour afficher la liste des transactions planifiées :

  • Aller à Ventes > Tous > Autres activités liées à la transaction > Valider les transactions programmées.

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Valider les transactions planifiées : Exécuter

Valider une transaction avant sa date prévue

Vous pouvez entrer simplement une date et un type de taux de change pour spécifier des transactions récurrentes pour la comptabilisation anticipée, ou vous pouvez filtrer davantage la liste pour afficher un ensemble plus limité de transactions récurrentes. Le système enregistre les transactions résultantes et génère les documents de transaction.

Pour les entreprises multi-devises : Un type de taux de change personnalisé avec un taux de change personnalisé associé est requis pour comptabiliser une transaction planifiée.

Toutefois, si la date de comptabilisation prévue est passée ou actuelle et que vous souhaitez utiliser le taux de change journalier Intacct, créez un taux de change personnalisé sans taux renseigné. Utilisez-le pour satisfaire les exigences d’un type de taux de change personnalisé.

Pour générer et comptabiliser des transactions récurrentes avant leur date planifiée :

  1. Définissez la date limite de comptabilisation des transactions et le type de taux de change. Toutes les transactions récurrentes de Ventes qui tombent avant cette date sont incluses dans la comptabilisation. À ce stade, vous pouvez sélectionner Voir pour afficher les transactions qui répondent aux critères de date.

  2. Facultatif : Vous pouvez affiner davantage les résultats des transactions en filtrant par types de transactions, clients, etc. :

    • Type de transaction : Déplacez un ou plusieurs types de transaction requis du volet gauche vers le volet droit.
    • Devise de transaction : Sélectionnez la devise à utiliser pour la comptabilisation des transactions.
    • Du client et Au client: Sélectionnez un client ou une plage de clients.
    • À partir de l’article et Vers l’article : Sélectionnez un article ou une plage d’articles.

    • Numéro de fiche de document récurrent : Sélectionnez le numéro de fiche d’une transaction récurrente spécifique. Si vous n’êtes pas sûr du numéro de la fiche, accédez à Ventes > Tous > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes pour afficher la liste des modèles récurrents et leurs numéros de fiche associés.

      Le système recherche uniquement les transactions qui répondent aux critères de date et de filtre.

  3. Facultatif : À l’aide des dimensions, vous pouvez filtrer les transactions qui ont des dimensions spécifiques, telles qu’un établissement, un service, un projet, un collaborateur, un client ou un fournisseur particulier.

    L’emplacement est requis pour les entreprises multi-entités et multi-devises.

  4. Sélectionnez Afficher. Le système affiche la liste des transactions correspondant aux critères de sélection.

    Si vous souhaitez revenir en arrière et filtrer davantage les résultats, sélectionnez Personnaliser en haut à droite de la page.

  5. Vous pouvez ajuster la planification de l’exécution en modifiant la date, puis afficher les résultats.
  6. Sélectionnez Générer des documents. Le système comptabilise les transactions et génère les documents de transaction. Si le traitement des transactions prend beaucoup de temps, le système les traite