Traiter plusieurs transactions d’achat

Utilisez la page Traiter les transactions pour Convertir une transaction en deux transactions ou plus

Pour convertir plusieurs documents d’achat ou éléments d’achat en une seule transaction d’achat, consultez la rubrique Convertir plusieurs documents en une seule transaction d’achat).

Abonnement	Achats
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Entrepôt
Permissions	Transactions d’achats : Lister, Ajouter
Configuration	Achats est configuré pour permettre le traitement avancé.
Restrictions	Vous ne pouvez traiter que les transactions dont l’état est En attente ou Partiellement converti.

Convertir une transaction en deux transactions ou plus

Vous pouvez diviser une transaction en deux transactions ou plus par élément. Chaque élément de ligne sélectionné sera transformé en une nouvelle transaction.

Par exemple, si vous sélectionnez trois postes à partir d’une commande d’achat et que vous choisissez de créer des récepteurs, Intacct crée trois nouveaux récepteurs.

Aller à Achats > Tous > Autres activités liées à la transaction > Traiter les transactions.
Dans le Filtres , utilisez la liste de sélection pour sélectionner le Créer une transaction. Par exemple, si vous souhaitez fractionner les postes d’une commande d’achat en deux récepteurs ou plus, vous devez choisir Récepteur dans ce champ.
Sélectionnez l’icône Fournisseur qui est associé à la transaction que vous souhaitez fractionner.
Dans le Traitez par champ, sélectionnez Lignes.
Dans le Type de processus champ, sélectionnez Individuel.
Définissez d’autres critères de filtrage si nécessaire.
Sélectionnez Afficher.
La page Traiter les transactions affiche la valeur par défaut Détails de la transaction et énumère les Éléments de campagne disponibles. Si les postes nécessaires n’apparaissent pas dans le Éléments de campagne disponibles liste, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la Filtres et modifiez les critères de filtrage.
Modifier l’icône Détails de la transaction au besoin.
Cochez la case à gauche de chaque élément de transaction que vous souhaitez fractionner en une nouvelle transaction.
Modifiez les détails de l’élément de campagne sélectionné si nécessaire.
Sélectionnez Créer.
Le système affiche le message « Transactions créées avec succès <#> ».</#>

Descriptions des champs :

Les tableaux suivants décrivent chaque champ des pages Traiter les transactions.

Filtres
Détails de la transaction
Transactions ou postes disponibles

Filtres

Descriptions des champs de filtre
Champ	Description
De la date de la transaction et À la date de la transaction	Utilisez l’outil calendrier pour spécifier la plage de dates qui inclut les transactions que vous souhaitez fractionner ou fusionner : À compter de la date de la transaction : Début de la plage de dates. L' Jusqu’à la date de la transaction : La fin de la plage de dates.
De l’article et À l’article	Utilisez la liste de sélection d’articles pour filtrer les transactions par rapport à une plage d’articles. Par exemple, vous pouvez filtrer par éléments matériels numérotés HW001 à HW299.
Créer une transaction	Le type de transaction que vous souhaitez créer. Par exemple, si vous souhaitez fractionner une commande d’achat en deux récepteurs, sélectionnez Récepteur. Ce champ est obligatoire.
À partir de la transaction	Type de transactions sources que vous souhaitez utiliser pour créer de nouvelles transactions. Par exemple, si vous souhaitez diviser une commande d’achat en deux récepteurs, sélectionnez Commande d’achat. L' De la transaction La liste de sélection n’affiche que les types de transaction à partir desquels le type de transaction sélectionné dans le Créer une transaction peut être créé. Si vous ne voyez pas le type de transaction requis dans la liste de sélection, essayez de modifier le type de transaction dans le Créer une transaction domaine.
Fournisseur	Utilisez la liste de sélection pour filtrer les transactions pour un fournisseur spécifique. Ce champ est obligatoire.
Devise de transaction	Filtre la liste des éléments de transaction pour afficher uniquement les articles associés à la devise de transaction sélectionnée. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Traiter par	Indiquez s’il faut agir sur les postes de transaction ou sur l’ensemble de la transaction. Si vous souhaitez fusionner une transaction, vous pouvez choisir Lignes ou Transactions. Si vous souhaitez fractionner une transaction en deux transactions ou plus, vous devez sélectionner Lignes.
Type de traitement	Indiquez si vous souhaitez fusionner (Fusionner) ou fractionner (Individuel) les transactions.
Nombre maximum d’enregistrements à sélectionner	N’affiche que les enregistrements (lignes ou transactions) jusqu’au numéro de spécifié. Par exemple, si ce champ est défini sur 50 et que vous avez 10 transactions contenant 10 lignes, seules les 5 premières transactions s’affichent. Si vous avez des transactions qui contiennent un numéro élevé de transaction lignes, cela peut prendre un certain temps pour générer résultats.

Détails de la transaction

Description des champs de détail concernant les transactions
Champ	Description
Fournisseur	Affiche le fournisseur sélectionné dans le Filtres section. Si vous ne voyez pas le fournisseur souhaité, sélectionnez Personnaliser pour réinitialiser les filtres.
Type de transaction	Affiche le type de transaction sélectionné pour le Créer une transaction dans le Filtres section. Si le type de transaction souhaité ne s’affiche pas, sélectionnez Personnaliser pour réinitialiser les filtres.
Traitement en cours	Affiche le Traitez par et Type de processus sélectionné dans le Filtres section. Si vous ne voyez pas le type de processus souhaité, sélectionnez Personnaliser pour réinitialiser les filtres.
Numéro de document	Reste à créer. Le système génère un nouveau numéro de document lorsque vous sélectionnez Créer. Ce champ n’apparaît que dans la Détails de transaction si vous avez sélectionné Type de traitement = Fusionner dans la Filtres .
Numéro de référence	Entrez une référence à un autre document ou n’importe quel texte si nécessaire. Ce champ n’apparaît que dans la Détail de transactions si vous avez sélectionné Type de traitement = Fusionner dans la Filtres .
Date	La date du jour est sélectionnée par défaut. Utilisez l’outil calendrier pour modifier cette date si nécessaire. Ce champ est obligatoire.
Conditions de paiement	Sélectionnez le terme dans la liste déroulante.
Date d’échéance	La date d’expédition (achat commandes ou les destinataires) ou Date échéance (fournisseur factures) pour le nouveau transaction. Si vous avez sélectionné un Délai de paiement, ce champ affiche par défaut la date applicable en fonction du terme.
Contact bénéficiaire du paiement	Par défaut, il s’agit du contact identifié comme Contact payant sur la fiche du fournisseur sélectionné. Cette étiquette de champ est personnalisable dans la définition de transaction et peut être autre chose que Payant. Si la définition de transaction permet la modification de ce champ, vous pouvez peut-être sélectionner une autre fiche de contact. Ce champ est obligatoire.
Contact de renvoi	Par défaut, il s’agit du contact identifié comme contact de retour sur la fiche du fournisseur sélectionné. Cette étiquette de champ est personnalisable dans la définition de transaction et peut être autre chose que Retour à. Si la définition de transaction permet la modification de ce champ, vous pouvez peut-être sélectionner une autre fiche de contact. Ce champ est obligatoire.
Devise	Affiche le Devise de transaction sélectionné dans le Filtres section. Si vous ne voyez pas la devise souhaitée, sélectionnez Personnaliser pour réinitialiser les filtres. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Date de taux de change	Date à laquelle le taux de change utilisé par la nouvelle transaction est valide. La date du jour est sélectionnée par défaut. Utilisez l’outil calendrier pour sélectionner une autre date. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Type de taux de change	Définie par défaut sur le type de taux de change défini dans la définition de transaction pour le type de transaction sélectionné. Si la définition de transaction est définie pour autoriser le remplacement par l’utilisateur du type de taux de change, vous pouvez utiliser la liste de sélection pour sélectionner un autre type de taux de change. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Taux de change	Par défaut, le taux de change de la Devise de transaction (si cette devise est différente de la devise de tenue de compte) en fonction de la date saisie dans le Date domaine. Si la définition de transaction est définie pour autoriser le remplacement du taux de change par l’utilisateur, vous pouvez modifier ce champ. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Service par défaut	Ce champ n’apparaît que si la valeur de Traitez par est Lignes et la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer le service. Utilisez l’icône Département liste de sélection pour sélectionner le service applicable.
Établissement par défaut	Ce champ n’apparaît que si la valeur de Traiter par est Lignes et la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer l’établissement. Utilisez l’icône Emplacement liste de sélection pour sélectionner l’établissement applicable. Ce champ est obligatoire pour les sociétés multi-entités et multi-devises. La devise de tenue de compte de l’emplacement/de l’entité doit correspondre à la devise de tenue de compte de la transaction.
Entrepôt par défaut	Utilisez l’icône Entrepôt liste de sélection pour sélectionner l’entrepôt applicable selon vos besoins. Ce champ ne s’applique que si votre société est abonnée au contrôle des stocks.

Transactions ou postes disponibles

Descriptions des champs des transactions ou des postes disponibles
Champ	Description
Numéro de document	identifiant unique pour le transaction correspondant. Sélectionnez le lien dans ce champ pour afficher la transaction source.
Date	La date de transaction de la transaction correspondante.
Date d’échéance	Le Navire Date (achat commandes ou destinataires) ou Date Dû (fournisseur factures) pour les transaction correspondants.
Montant total	Valeur totale de la transaction correspondante exprimée dans la devise de transaction.

Si Traiter par = Lignes et Type de processus = Fusionner, les champs supplémentaires suivants s’affichent.

Transactions ou postes disponibles si Lignes et Fusionner les descriptions des champs
Champ	Description
ID de l’article	Identifiant unique de l’élément de transaction correspondant.
ID de l’entrepôt	Peut utiliser par défaut l’entrepôt associé à l’article de transaction correspondant. Utilisez l’icône Entrepôt liste de sélection pour sélectionner l’entrepôt applicable selon vos besoins. Ce champ ne s’applique que si votre société est abonnée au contrôle des stocks.
Quantité initiale	La quantité initiale de l’élément de transaction correspondant.
Quantité restante	Le quantité du élément de transaction correspondant qui n’a pas été converti.
Quantité de transaction	La quantité de l’élément de transaction correspondant que vous souhaitez convertir dans la fonction de fractionnement ou de fusion.
Unité	L’unité de mesure de l’élément de transaction correspondant. En savoir plus sur Unités de mesure.
Série, lot et bacs	Sélectionnez l’icône plus pour ajouter des numéros de série, des numéros de lot, des dates d’expiration ou des informations sur l’emplacement d’un élément. Cette icône n’apparaît que si vous avez activé le suivi dans le Configurer le contrôle des stocks page.
Prix	Prix par unité de base pour l’élément de transaction correspondant. Si la définition de transaction a Prix de l’article activé (dans le Remplacements par l’utilisateur ), vous pouvez modifier ce champ.
Service	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer le service. Utilisez l’icône Département liste de sélection pour sélectionner le service applicable.
Établissement	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer l’établissement. Utilisez l’icône Emplacement liste de sélection pour sélectionner l’établissement applicable. Ce champ est obligatoire pour les sociétés multi-entités et multi-devises. La devise de tenue de compte de l’emplacement/de l’entité doit correspondre à la devise de tenue de compte de la transaction.

Si Traiter par = Lignes et Type de processus = Individuel, les champs supplémentaires suivants s’affichent.

Transactions ou postes disponibles si Lignes et Descriptions de champs individuels
Champ	Description
Traiter pour	Type de transaction que vous souhaitez créer à partir du élément transaction correspondant. Par défaut, ce champ correspond au type de transaction que vous avez sélectionné dans la section Créer une transaction dans le champ Filtres section.
Numéro de document	Si la définition de transaction a un Séquence de numérotation sélectionné, ce champ affiche NOUVEAU et n’est pas modifiable. Si la définition de transaction n’a pas de Séquence de numérotation sélectionné, ce champ apparaît en mode Édition. Saisissez un identifiant unique pour la nouvelle transaction.
Numéro de document du fournisseur	Le numéro par lequel faire référence à la facture fournisseur ou à tout autre document d’un fournisseur.
Numéro de référence	Entrez une référence à un autre document ou tout texte nécessaire pour les postes de transaction applicables.