Rapport récurrent des CC

Le rapport des CC périodiques contient une liste des factures récurrentes de vos clients, ainsi que des détails sur les paiements récurrents, tels que la fréquence de paiement de la facture, le nombre de fois que la facture récurrente a été payée, la durée, le montant, etc. Dans le rapport, vous pouvez explorer les informations sur le client ou la facture récurrente elle-même.

Vous pouvez ajuster la période, le client, le type de client et le relevé des paiements en fonction de vos besoins en matière de rapports. Normalement, ce rapport affiche uniquement les clients dont le solde est supérieur à zéro. Cependant, vous pouvez choisir d’inclure également les clients à solde nul. Dans le rapport, vous pouvez sélectionner le nom du client pour accéder à la page Informations sur le client.

Pour plus d’informations sur les conditions qui peuvent différer selon votre emplacement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes clients > Tout > Rapports > Rapport récurrent.

Abonnement	Comptes clients
Type d’utilisateur	Entreprise, collaborateur, approbation, CRM
Permissions	Exécuter le rapport récurrent des CC

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Lorsque la page des paramètres du rapport s’affiche, sélectionnez Vue.
Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Facultatif : Choisir Personnaliser pour affiner le rapport, et suivez les étapes de la section suivante, Personnaliser et exécuter.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

Procédez de l’une des manières suivantes :

Comment travailler avec les rapports
À :	Sélectionnez :
Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.	Afficher
Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.	Imprimer
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV (valeurs séparées par des virgules) et texte. Les rapports peuvent être enregistrés : Dans Intacct Dans la liste Mes rapports enregistrés Transmis vers un emplacement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.	Traiter et stocker
Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.	Ajouter au tableau de bord
Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter. Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.	Exporter

Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Configuration des rapports pour affiner les résultats.

Partager et affiner les rapports
Après l’exécution du rapport, pour…	Sélectionnez
Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.	E-mail
Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.	Personnaliser

Vous pouvez utiliser les essais et les erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Vue pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à ce que vous souhaitez, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page Configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Pour définir la période :

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez la Période liste déroulante pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans la En date du ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez un élément spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez la Période, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Sage Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période section.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin (incluse).
Date de fin	Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Vous pouvez filtrer la liste des clients par nom ou type de client.

Pour personnaliser les résultats du rapport, modifiez les filtres comme suit :

Pour afficher les résultats d’un client ou d’une gamme de clients spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.
Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client liste déroulante, puis sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Les options de filtre suivantes s’affichent uniquement si vous travaillez dans un environnement multidevise et multi-entités :

Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’emplacement souhaité dans la liste qui s’affiche.

Vous devez saisir ou sélectionner un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.

Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service souhaité.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement , utilisez la Afficher pour champ. Pour ce faire, dans le menu Afficher pour , sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez les emplacements que vous souhaitez que le rapport couvre :
1. Si vous souhaitez que le rapport inclue les données de tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les emplacements.
2. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet établissement.
3. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les établissements qui sont des établissements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Établissements enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Pour afficher les résultats des chèques d’un emplacement spécifique, sans tenir compte de l’emplacement sélectionné dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la commande Afficher pour liste déroulante.

Le tableau suivant décrit chaque article de la Filtres Section de cette page de configuration du rapport :

Champ Filtre	Remarques
Du client, Au client	Incluez uniquement les données d’un client ou groupe de clients spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les clients.
Type de client	Incluez les données uniquement pour le type de client spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un emplacement spécifique. S’affiche uniquement pour les sociétés multidevises et multi-entités uniquement.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité, service et/ou établissement ait sa propre page de rapport.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir un emplacement, un service et/ou une période avant l’exécution du rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un emplacement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les sites enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’emplacement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre emplacement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.

Formatage

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.
Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », tel que l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.
Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Options de format
Champ Format	Remarques
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement. Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.
- Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
- Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.
Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Les rapports standard exportés au format PDF incluent automatiquement les éléments Créé le Horodatage et numéro de page en bas de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport récurrent des CC par défaut se compose des colonnes suivantes :

En-tête de colonne du rapport	Description
Client	ID associé au client et nom du client
N° de référence	Numéro de commande du client ou autre numéro de référence
Identifiant de contrat	ID associé à votre client, le cas échéant.
Fréquence	Fréquence de paiement de la facture (par exemple, hebdomadaire, mensuelle, etc.)
Date de début	Date de début de la série de factures récurrentes
Nombre de documents
Montant	Montant du paiement récurrent (ou de la transaction de facturation)
Prochaine date	Date d’envoi de la prochaine facture
Conditions de paiement	Les conditions de paiement, telles que Net 30
Date d’échéance	Date d’échéance du paiement récurrent.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.