Analyse des dimensions dans les rapports financiers
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En plus de générer des rapports standard, tels que des rapports sur les résultats nets, vous pouvez utiliser les rapports financiers pour analyser ou mettre en évidence les indicateurs clés de l’entreprise dans les lignes ou les colonnes des rapports financiers. Par exemple, au lieu de vous contenter de rendre compte des revenus et des dépenses, pourquoi ne pas passer à l’étape suivante et analyser vos revenus par gamme de produits, obtenir une liste des clients les plus rentables ou examiner une ventilation des dépenses par projet ?
Pour vous offrir le plus de flexibilité possible en matière de reporting, nous vous permettons de choisir :
- Comment vous souhaitez analyser et représenter vos données de dimension dans les rapports.
- Si vous souhaitez mettre en surbrillance les données sur les lignes ou les colonnes de votre rapport.
Pour créer un rapport financier préparatoire :
-
Aller à Rapports > Tous > Noyau et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Rapports financiers.
Représenter des dimensions sur les rapports financiers
Vous rassemblez déjà la matière première dont vous avez besoin pour l’analyse des rapports, simplement en utilisant Intacct. Vous effectuez probablement le suivi des données par des dimensions telles que le service, l’établissement, le client, le fournisseur, le projet ou l’article. Mais comment exploiter ces données pour passer de rapports ordinaires à des rapports extraordinaires qui mettent en évidence les indicateurs clés de l’entreprise ?
Les structures de rapport de dimension sont des structures qui représentent les données dimensionnelles que vous avez l’intention d’utiliser sur les lignes ou les colonnes des états financiers
- Structure des dimensions sur les lignes des rapports.
- Structure des dimensions sur les colonnes du rapport.
Par exemple, vous pouvez créer des structures de rapport qui affichent :
- Départements sélectionnés
- Clients par type
- Articles par gamme de produits
Vous pouvez créer n’importe quel numéro de structures de rapport de dimension pour représenter les différentes façons dont vous souhaitez segmenter vos données. Par exemple, vous pouvez créer plusieurs structures de clients qui vous permettent d’analyser vos « Clients par type », « Clients par territoire de vente », etc.
Une fois créées, les structures de rapport réutilisables peuvent être utilisées dans les lignes ou les colonnes de n’importe quel numéro d’états financiers.
En savoir plus sur les structures de rapport de dimension.
Créez des rapports qui affichent les dimensions sur des lignes ou des colonnes
Lorsque vous créez un rapport financier préparatoire, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez voir sur le côté gauche de votre rapport.
- Lorsque vous sélectionnez « comptes » sur les lignes, vous avez la possibilité d’améliorer un rapport financier préparatoire traditionnel avec des données de dimension, par exemple en prenant un rapport sur les profits et pertes et en comparant par ligne de produits entre les colonnes.
- Lorsque vous sélectionnez « dimensions » sur les lignes, vous pouvez créer un rapport qui présente les données de dimension sélectionnées (telles que les clients ou les projets) dans les lignes de rapport, au lieu de la liste traditionnelle de groupes de comptes et de comptes.
Pour créer un rapport qui comporte des dimensions dans des lignes ou des colonnes de rapport :
- Créez un nouveau rapport financier préparatoire : Aller à Rapports > Tous > Noyau et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Rapports financiers.
- Donnez un nom à votre rapport sur le Informations sur le rapport tab.
- Dans le Structure du rapport de la Informations sur le rapport , sélectionnez le type de rapport à créer.
- Lorsque vous sélectionnez des options, des exemples de rapports indiquent le type de sortie de rapport que vous pouvez générer.
- Lorsque vous trouvez un échantillon similaire à ce que vous essayez de faire, sélectionnez Montrez-moi comment créer ce type de rapport pour obtenir des instructions étape par étape.
Exemples de rapports avec instructions étape par étape
L’onglet Informations sur le rapport de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire affiche des exemples de certains des types de rapports que vous pouvez générer. Sélectionnez la rubrique d’aide correspondante pour obtenir des instructions étape par étape, avec des conseils sur la création de variantes courantes.
| Structure du rapport | Étapes de création |
|---|---|
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|
Rapport sur les revenus, filtré par établissement sur des colonnes |
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Chiffre d’affaires par client et dépenses par projet |
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Les clients sur des lignes, avec les revenus et les dépenses sur des colonnes |
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Lieux filtrés par groupe de compte |
Que se passe-t-il si j’ai des disques sans dimensions ?
Lorsque vous construisez la structure à sélectionner dans les lignes (à partir des groupes), vous pouvez définir ce qui se passe. Si vous développez par dimension sur un compte qui n’a pas de dimensions, le rapport vous indique un montant « sans valeur » après avoir répertorié les enregistrements avec une valeur. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes dans la section Afficher pour inclure les entrées qui ne sont pas codées dans une dimension :
- Un niveau plus bas, avec enroulement
- Tous les niveaux, avec roll up
Résoudre les problèmes d’affichage du rapport
Si les noms de colonne des dimensions ne s’affichent pas correctement dans vos rapports, supprimez le -crw.intacct.com cookies de votre navigateur.
Besoin d’aide supplémentaire ?
Il y a beaucoup de formation disponible pour les rapports. Sage Intacct offre Formation Cours pour vous aider à comprendre le reporting. Consultez Sage University pour plus de détails sur les prix et la disponibilité.
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à l’Intacct Communauté et recherchez des problèmes spécifiques dans la base de connaissances. Souvent, vous y trouverez les réponses.
Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes particuliers, n’oubliez pas de consulter nos rubriques de dépannage.
