Package de rapport de transactions inter-entités

Nous proposons un package de rapport inter-entité (IET) contenant un rapport IET prédéfini auquel vous pouvez accéder via Services de personnalisation ou Services de plateforme, selon la façon dont votre société a été mise en œuvre. Vous pouvez utiliser ce rapport comme point de départ lors de la création de vos propres rapports IET personnalisés.

À propos du package de rapports de transactions inter-entités

Vous pouvez exécuter un rapport de transaction inter-entités personnalisé en installant le package rapport de transactions inter-entités, puis en personnalisant et en exécutant l’exemple de rapport inclus.

Utilisez le rapport de transactions inter-entités pour afficher les transactions inter-entités et les transactions sources qui ont généré les écritures IET. Ce rapport permet de retracer à la fois la transaction inter-entités et les transactions sources. Les valeurs de dimension de l’écriture de journal source sont incluses avec chaque transaction du rapport. Les écritures de journal source qui déclenchent les transactions inter-entité sont dérivées des écritures de journal Grand livre et sont affichées dans le rapport. Cela améliore le rapprochement et identifie les erreurs de saisie de données.

Vous pouvez utiliser l’ensemble de rapports comme point de départ pour le rapprochement et la création de rapports. Par exemple, vous pouvez exécuter un rapport pour déterminer le montant des transactions inter-entités générées par chaque service de votre société.

Le rapport de transaction inter-entités vous permet de :

• Ajoutez des dimensions de écriture de journal source, telles que Service, Classe, Fournisseur ou tout autre dimension défini par le utilisateur que vous souhaitez suivre.
• Ajoutez des colonnes d’écriture de transaction inter-entités, telles que le compte, le montant, la devise de tenue de compte, la date d’écriture, l’établissement, le numéro de ligne, le montant en devise de transaction, etc.
• Regroupez, triez et filtrez par toutes les colonnes de l’écriture source et de l’écriture inter-entités.

Vous pouvez filtrer les données à inclure dans le rapport par compte unique, compte plage, groupe de compte ou comptes multiples. Vous pouvez également limiter les données par établissement et/ou service. Vous pouvez également trier par établissement, puis trier par service dans le établissement pour afficher les sous-totaux correspondants.

Par exemple, le rapport de transactions inter-entités suivant est regroupé par grand livre compte et établissement, avec le service dimension clairement indiqué :

Installer le package de rapports de transactions inter-entités

Les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur peuvent installer des packages de rapports.

1. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tous > Personnalisation d’outils > Packages de personnalisation.
   • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, accédez à Services de plateforme > Tous > Personnalisation d’outils > Packages personnalisés.
2. Sélectionnez Bibliothèque de packages dans la section supérieure gauche de la page.
3. Dans la liste Packages, recherchez Rapports sur les transactions inter-entités et sélectionnez Installer.

Créer votre propre rapport de transactions inter-entités personnalisé

Dupliquez un rapport standard et personnalisez-le en fonction des besoins de votre société. Bien que vous ne puissiez pas modifier le rapport personnalisé de transactions inter-entités standard, vous pouvez modifier vos versions dupliquées à votre guise.

Vous pouvez :

• Exécuter l’assistant de rapport personnalisé pour modifier le rapport.
• Ajouter le rapport à un menuet l’utiliser avec n’importe quelle application.

1. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Mise en place > Rapports personnalisés.
   • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, accédez à Services de plateforme > Tous > Rapports personnalisés.
2. Dans le Rapports personnalisés liste, recherchez le rapport transaction inter-entité et sélectionnez Dupliquer à côté.

   Le Assistant de création de rapport personnalisé s’ouvre.

3. Acceptez l’existant Source de données principale et sélectionnez Suivant.
4. Utilisez l’assistant de création de rapport personnalisé pour personnaliser votre rapport, puis enregistrez-le sous le nom souhaité. Voir Utiliser l’assistant de création de rapport personnalisé — CRWZ pour plus d’informations sur la personnalisation d’un rapport.

Supprimer le package de rapport personnalisé de transactions inter-entités

Vous pouvez supprimer le package de rapport personnalisé de transactions inter-entités et, ce faisant, supprimer le rapport inclus. Vous pouvez toujours réinstaller un package pour accéder au rapport.

1. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tous > Personnalisation d’outils > Packages de personnalisation.
   • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, accédez à Services de plateforme> Tous > Outils de plateforme > Packages personnalisés.
2. Sélectionnez Supprimer à côté du package applicable.
3. Dans le Supprimer le package boîte de dialogue, sélectionnez Oui, je veux terminer cette action. puis sélectionnez Supprimer.
4. Dans le Supprimer le package de personnalisation , sélectionnez Supprimer.