Rapport prévisionnel de transactions récurrentes

Le rapport Prévisions de transactions récurrentes fournit des informations sur les facturations futures. Ce rapport est basé sur les calendriers de transactions récurrents configurés dans le système. Ce rapport vous permet de développer le nombre de périodes de prévision et de sélectionner une fréquence de prévision (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle). Les sociétés multidevises peuvent choisir d’établir des prévisions en fonction de la devise de tenue de compte ou de la devise de transaction.

Pour plus d’informations sur les conditions qui peuvent différer selon votre emplacement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour accéder à ce rapport :

• Atteindre Commandes clients > Tout > Rapports > Transaction récurrente > Prévision.

Afficher un rapport mensuel

1. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

   Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.

2. Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez afficher tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
   • Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
2. Définissez les filtres pour obtenir les données spécifiques souhaitées.
   • Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le prix universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
3. Mettez en forme le rapport.
   • Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, mémoriser ou exporter le rapport, effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Pour afficher le rapport maintenant, sélectionnez Vue.

   • Pour générer le rapport et le stocker en vue d’y accéder ultérieurement, sélectionnez Traiter et stocker.

     Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.

   • Pour enregistrer le rapport afin de pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter, sélectionnez Mémoriser.
   • Pour exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local, sélectionnez Exportation puis sélectionnez Mot, Exceller, Fichier CSVou SMS.

Période

Vous pouvez créer votre propre période de référence en saisissant un En date du, en sélectionnant une période de prévision et en définissant le nombre de périodes sur lesquelles effectuer un rapport.

Champ Période	Description
Date d’effet	Il s’agit de la date que le système utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.
Date de début	Il s’agit de la date que le système utilisera pour le début de la prévision.
Date de fin	Il s’agit de la date que le système utilisera pour la fin de la prévision.
Invite en cours d’exécution
Période prévisionnelle	Dans la liste déroulante, sélectionnez la période prévisionnelle. Chaque colonne du rapport représente une période. Vous avez le choix entre : Mensuellement Tous les trimestres Semestriellement Tous les ans
Nombre de périodes	Avec la méthode Période prévisionnelle , il s’agit d’une autre façon de définir la période que vous souhaitez que le rapport couvre. Ici, vous pouvez définir la durée que vous souhaitez que le rapport couvre : Dans le Nombre de périodes , saisissez le nombre de périodes. Par exemple, si vous voulez une année de données et que votre Période prévisionnelle est trimestrielle, saisissez 4 ; si votre Période prévisionnelle est mensuelle, saisissez 12. Vous pouvez prévoir jusqu’à 60 périodes pour les rapports en ligne ; et jusqu’à 12 périodes pour les rapports PDF.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Filtres	Remarques
Type de transaction	Vous permet de limiter votre rapport à un type de transaction spécifique, comme un devis de vente ou une facture d’expédition. Par défaut, le rapport couvre toutes les transactions. Sélectionnez entre : Tous (il s’agit du type de transaction par défaut) Factures CC Facture de vente Commande de vente Devis de vente Retour de vente Facture d’expédition
Devise de transaction (pour les environnements multidevises uniquement)	Définissez la devise que vous souhaitez que le rapport utilise. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Devise de transaction liste déroulante, puis sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport affiche. Si vous ne définissez pas de devise, la page du rapport contient les transactions pour toutes vos devises.
Du client, Au client	Pour limiter le rapport à des clients spécifiques, sélectionnez l’icône Du client et Au client dans les listes déroulantes et sélectionnez les clients que vous souhaitez que le rapport couvre. Comment utiliser le De et À champs Tout De et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique. Pour exécuter ce rapport pour un seul objet : À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité. À partir de la À liste déroulante, sélectionnez le même objet. Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets : À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité au début de la plage. À partir de la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage. Pour exécuter ce rapport pour tous les objets : Laissez les deux champs vides. Si vous avez un grand nombre d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la commande De et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour chacun des objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z. Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un élément de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
Grouper par	Indique s’il faut regrouper par clients ou par numéro de compte de revenus
Sous-totaux des transactions	Exclure ou inclure des sous-totaux de transactions
Prévisions par	Indique s’il faut effectuer des prévisions par devise de transaction ou de tenue de compte.
Inclure le sous-total	Indique s’il faut afficher les sous-totaux des articles groupés.
Inclure les transactions non comptabilisées dans les CC	Par défaut, le rapport Prévisions de transactions récurrentes inclut uniquement les transactions comptabilisées dans Comptes clients. Ceux-ci sont généralement limités aux factures et documents d’activation, qui représentent les facturations réelles des clients. En sélectionnant Inclure les transactions non comptabilisées dans les CC, vous pouvez inclure les transactions qui ne sont pas comptabilisées dans Comptes clients. Comment utiliser cette option pour prédire les affaires futures ? Si vous prévoyez un certain chiffre d’affaires futur, par exemple 10 000 $ par mois de revenus de conseil futurs, vous pouvez créer des transactions récurrentes spécialisées à des fins de prévision. Par exemple, vous pouvez créer un type spécialisé de facture récurrente, que vous appelez « facture prévisionnelle ». Comme il ne s’agit pas de vraies factures, vous devez configurer la définition de transaction d’une « facture prévisionnelle » afin que les montants ne soient pas comptabilisés dans Comptes clients. Vous pouvez ensuite générer un rapport sur vos factures prévisionnelles en exécutant un rapport prévisionnel de transactions récurrentes et en sélectionnant l’option permettant de Inclure les transactions non comptabilisées dans les CC.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.