Comptes fournisseurs

Annuler l’application des crédits dans les Paiements comptabilisés

Vous en avez eu l’idée, nous l’avons fait.

Améliorez l’efficacité du flux de travail en annulant l’application des crédits des paiements comptabilisés, lorsque les crédits sont appliqués sans paiement associé.

Vous pouvez annuler l’application des crédits de tous types, y compris les suivants :

• Acomptes

• Régularisation des avoirs d’achat (crédits fournisseurs)

• Factures négatives

• Éléments négatifs appliqués d’une facture à l’autre

Après avoir annulé l’application d’un crédit, le crédit peut être appliqué à d’autres factures.

Annuler l’application des crédits rapidement

Les entrées de crédit, qui n’apparaissaient pas auparavant dans les paiements comptabilisés, apparaissent maintenant comme un élément distinct avec un montant de 0. Un lien Annuler l’application apparaît à côté des entrées de crédit seulement.

Sélectionner Annuler l’application ouvre la fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement, où vous indiquez la date à laquelle vous supprimez le crédit. Le cas échéant, Sage Intacct offre également la possibilité d’annuler la facture.

Examiner les crédits appliqués à un paiement

La page de détails des paiements affichés comprend maintenant un nouvel onglet Crédits appliqués qui affiche des informations sur tous les crédits inclus dans un paiement. Sélectionnez le numéro de crédit pour aller plus loin.

Détails

• Utilisateurs avec paiements comptabilisés : Annuler des permissions peut entraîner des annulations d’application de crédits.
• Si des paiements ont été effectués sur une facture avant ou après que vous ayez appliqué un crédit, vous pouvez toujours annuler l’application du crédit, pourvu que vous n’ayez pas appliqué les paiements simultanément.
• Les crédits que vous appliquez simultanément pour le même fournisseur et la même date de paiement sont regroupés dans une seule entrée dans Paiements comptabilisés. Vous pouvez consulter le détail de tous les crédits dans l’onglet Crédits appliqués.
• Lorsque vous sélectionnez Annuler l’application pour une entrée de paiement, tous les crédits inclus dans cette entrée ne sont pas appliqués.
• Pour annuler des crédits qui ont été appliqués avec un paiement, vous pouvez annuler le paiement directement à partir des Paiements comptabilisés.
• Pour extourner un crédit appliqué, vous devez d’abord annuler son application sur les paiements comptabilisés. Ensuite, vous pouvez l’inverser dans Régularisations des CF.
• Les paiements par crédit seulement ne déclenchent pas de notifications automatiques de paiement et l’option Avis de paiement par e-mail n’est pas disponible. Si vous devez fournir à un fournisseur des informations sur les montants de crédit que vous avez demandés, sélectionnez Imprimer la copie sur Paiements comptabilisés pour générer un PDF.

Modifications du comportement existant

Nouveau comportement	Ancien comportement
Les crédits que vous appliquez sans paiement associé apparaissent désormais dans les Paiements comptabilisés en tant que transactions d’un montant 0 et incluent une option Annuler.	Auparavant, vous ne pouviez pas afficher ces transactions.
Vous pouvez désormais annuler les acomptes et les régularisations des avoirs d’achat qui ont été appliqués sans paiement associé.	Auparavant, vous ne pouviez pas annuler les acomptes et vous deviez extourner les régularisations des avoirs d’achat pour pouvoir les annuler.
Au lieu d’extourner une régularisation des CF qui a été appliquée à une facture fournisseur sans paiement, vous pouvez désormais l’annuler.	Auparavant, vous deviez extourner le crédit pour pouvoir l’annuler, et si le crédit ne permettait pas de payer la facture fournisseur dans son intégralité, la transaction était extournée. Pour l’appliquer à une autre facture fournisseur, vous deviez la recréer.
L’annulation des crédits n’est possible que pour les Paiements comptabilisés.	Auparavant, vous pouviez annuler une facture fournisseur négative en l’extournant dans la liste des Factures fournisseurs et, dans certains cas, vous pouviez annuler une régularisation des avoirs d’achat en l’extournant dans les Régularisations des CF.
Lorsque vous importez une facture fournisseur payée ou partiellement payée, Sage Intacct ajoute une écriture aux Paiements comptabilisés. Cette écriture correspond à l’avoir d’achat historique créé automatiquement par Sage Intacct pour la partie payée de la facture fournisseur. L’écriture Paiements comptabilisés présente les caractéristiques suivantes : Le montant est de 0 car l’écriture reflète un crédit. Le mode de paiement est identique au mode de paiement par défaut que vous avez configuré pour Comptes fournisseurs.	Auparavant, Sage Intacct créait les avoirs d’achat historiques pour les factures fournisseurs importées partiellement et entièrement payées, mais n’affichait pas les écritures correspondantes dans les Paiements comptabilisés.

Comment cela fonctionne

Annuler un crédit appliqué sans paiement associé

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Sélectionnez Annuler l’application en regard du crédit.

3. Dans Date d’annulation du paiement, saisissez la date à laquelle vous souhaitez supprimer le crédit.

4. Facultativement, saisissez un mémo pour décrire la raison.
5. Sélectionnez Soumettre.

Tous les crédits appliqués dans cette écriture sont maintenant supprimés de la facture fournisseur et peuvent être appliqués à d’autres factures fournisseurs. Si le crédit a été créé par erreur, vous pouvez maintenant l’extourner.

Annuler un crédit appliqué en même temps qu’un paiement

Pour supprimer un crédit que vous avez appliqué en même temps qu’un paiement, vous devez annuler le paiement.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Sélectionnez Annuler en regard du paiement qui inclut le crédit.

3. Définissez l’option Annuler le paiement à la date.

4. Facultativement, saisissez un mémo pour décrire la raison.
5. Sélectionnez Soumettre.

Sage Intacct annule le paiement et l’application des crédits. Vous pouvez maintenant appliquer les crédits à d’autres factures fournisseurs.

Inverser un crédit appliqué

1. Annulez l’application du crédit dans Paiements comptabilisés.
2. Extournez le crédit, à condition qu’il n’ait pas été appliqué à d’autres factures fournisseurs.

   L’annulation du crédit se fait à différents endroits selon le type de crédit.

   • Régularisations des avoirs d’achat : Inversez le crédit dans la liste Régularisation des CF.

   • Factures négatives : Inversez ou supprimez la facture de la liste Factures.

   • Acomptes : Annulez l’acompte de la liste Acomptes des CF.

Afficher les crédits appliqués dans un paiement

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Sélectionnez Afficher en regard du paiement.
3. Sélectionnez l’onglet Crédits appliqués.
4. Sélectionnez le numéro de crédit lié pour analyser les détails du crédit.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Paiements comptabilisés : Répertorier, Afficher, Annuler