Comptes fournisseurs

Annuler un paiement directement depuis la page Paiements comptabilisés

Gagnez du temps en annulant les paiements comptabilisés directement à partir de la page Paiements comptabilisés.

Auparavant, la méthode utilisée pour annuler un paiement dépendait du mode de paiement. Cela pouvait nécessiter l’annulation du paiement à partir du rapport de registre des chèques, des banques ou des cartes de crédit, ou à partir des paiements manuels.

Désormais, le lien Annuler est disponible sur la page Paiements comptabilisés dans laquelle vous consultez généralement les paiements effectués. Aucune permission de gestion de la trésorerie n’est requise pour annuler le paiement.

Détails

• Le lien Annuler d’un paiement est disponible lorsque vous affichez la liste depuis l’entité dans laquelle vous avez créé le paiement.
• Le lien Annuler n’apparaît pas pour les transactions qui ont été précédemment annulées.
• Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez extourner des factures fournisseurs (lorsque cela est autorisé) en même temps que vous annulez le paiement associé.
• Vous pouvez toujours annuler des transactions à partir du registre des chèques ou du rapport de registre des banques.

Comment cela fonctionne

1. Dans l’entité où le paiement a été créé, accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Filtrez les colonnes pour trouver le paiement que vous souhaitez annuler.
3. Sélectionnez Annuler en regard du paiement.
4. Définissez l’option Annuler le paiement à la date.
5. Saisissez un Mémo pour enregistrer la raison de l’annulation de la transaction.
6. Sélectionnez Soumettre.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Paiements comptabilisés : Annuler