Gestion de la trésorerie

Nouveaux formats pour les paiements des fichiers bancaires canadiens

Gagnez du temps et payez les fournisseurs et les collaborateurs canadiens par voie électronique dans Sage Intacct grâce aux nouveaux formats de fichiers bancaires. Nous prenons maintenant en charge les paiements par fichier bancaire pour les banques canadiennes suivantes :

  • Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC)
  • Comptes RBC qui étaient auparavant chez HSBC

En savoir plus sur les paiements par fichier bancaire électronique dans Sage Intacct.

Comment cela fonctionne

Pour commencer à utiliser les paiements par fichier bancaire avec cette banque, configurez d’abord les comptes dont vous aurez besoin pour traiter les paiements.

  1. Configurer un compte courant canadien pour les paiements de fichiers bancaires

    1. Accédez à l’onglet Fichier bancaire.

    2. Sélectionnez le format de fichier et saisissez les détails du compte.

    3. Saisissez un FSN à 4 chiffres pour commencer la séquence de fichier bancaire avec votre banque.

      Ce numéro est similaire à un numéro de séquence de chèque.

      • Si votre entreprise utilise une intégration pour traiter les fichiers bancaires canadiens, vous saisirez le numéro de fichier suivant dans la séquence. Incluez les zéros au début pour en faire une séquence à 4 chiffres.

      • Si votre société utilise pour la première fois les fichiers bancaires canadiens, ce numéro sera le 0001.

  2. Configurer les fournisseurs pour les paiements par fichier bancaire.

  3. Si vous remboursez les dépenses des collaborateurs dans Sage Intacct, configurez les collaborateurs pour les paiements dans les fichiers bancaires.

Ensuite, vous sélectionnerez ACH ou fichier bancaire comme mode de paiement chaque fois que vous payerez des fournisseurs et des collaborateurs canadiens. Suivez le flux de travail de paiement du fichier bancaire pour générer, télécharger et confirmer le paiement.

Remarque à l’attention de la CIBC : Pour votre premier fichier, essayez de charger le fichier généré tel quel auprès de votre banque. Si la CIBC n’accepte pas le fichier, renommez-le pour respecter les conventions de la CIBC, comme indiqué ci-dessous.

clientdefinedname.CIBC1464.P.dat

Exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud

Temps et dépenses
Disponibilité régionale

Canada
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires

Gestion de la trésorerie

  • Comptes courants : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Temps et dépenses

  • Collaborateurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires
Configuration

Les fichiers bancaires sont activés aux emplacements suivants :

  • Configuration de l’abonnement aux services Sage Cloud

  • Compte courant pour les paiements en CAD

  • Fournisseurs avec coordonnées bancaires canadiennes

  • Collaborateurs avec coordonnées bancaires canadiennes