Comptes fournisseurs

Rapprocher les paiements et les crédits avec les factures fournisseurs

Consultez facilement la correspondance entre les paiements et les crédits appliqués aux factures à l’aide du rapport de rapprochement des fournisseurs. En un coup d’œil, vous pouvez voir non seulement combien vous devez à un fournisseur, mais aussi la manière dont les paiements et les crédits étaient mis en correspondance avec les factures fournisseurs.

Le rapport de rapprochement fournisseur répond aux questions suivantes :

• Quels crédits et paiements ont été appliqués à une facture fournisseur donnée ?
• Où un crédit donné a-t-il été appliqué ?
• Quelles transactions partagent une séquence de correspondance spécifiée ?
• Quelles transactions restent partiellement rapprochées ou ne sont pas rapprochées du tout ?

Détails

Les séquences de mise en correspondance sont des séquences alphabétiques de documents utilisées dans le rapport de rapprochement des fournisseurs afin de montrer la relation entre les factures fournisseurs et les crédits ou paiements qui leur sont appliqués.

Sage Intacct attribue une séquence de mise en correspondance à une facture fournisseur lorsque vous lui appliquez un paiement ou un crédit. Toutes les écritures de paiement qui se rapportent à la facture fournisseur utilisent la même séquence, établissant une relation entre elles. Tant que la facture fournisseur est dans un état partiellement payé, les séquences de mise en correspondance s’affichent en minuscules, indiquant que la facture fournisseur n’est pas complètement rapprochée. Une fois la facture fournisseur payée en totalité, les séquences de mise en correspondance sont changées en majuscules.

Dans le cas d’un crédit, tel qu’une régularisation ou un acompte, une séquence de mise en correspondance est attribuée au crédit lorsqu’elle est appliquée à une transaction. Vous pouvez suivre la façon dont le crédit est mis en correspondance avec les transactions en regardant les écritures d’équilibrage du crédit, également appelées éléments compensateurs. L’écriture de crédit et les écritures d’équilibrage de crédit partagent la même séquence de mise en correspondance. Cette séquence s’affiche en minuscules jusqu’à ce que le crédit soit entièrement appliqué.

Vous pouvez filtrer le rapport de rapprochement des fournisseurs pour afficher les transactions sans correspondance, partiellement ou entièrement mises en correspondance. Vous pouvez également filtrer le rapport pour une séquence de correspondance donnée.

Comment cela fonctionne

Activer le rapprochement des fournisseurs

Exécuter le rapport de rapprochement de fournisseur

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Rapports > Rapprochement des fournisseurs.
2. Sélectionnez une Période de référence.
3. Choisissez les fournisseurs que vous souhaitez inclure dans le rapport.
   1. Si vous souhaitez limiter le rapport à un seul fournisseur, définissez les champs De et À sur le nom du fournisseur.

   2. Cochez la case Inclure tous les fournisseurs pour inclure les transactions des fournisseurs avec des soldes nuls.

   3. Sélectionnez Inclure les fournisseurs avec un solde nul et une activité pour inclure les comptes avec un solde nul uniquement si ces fournisseurs ont eu une activité pendant la période sélectionnée.

4. Si vous souhaitez examiner le rapprochement pour une séquence de correspondance particulière uniquement, saisissez-la dans Correspondance de séquence.
5. Pour afficher uniquement les transactions qui ne sont pas entièrement rapprochées, sélectionnez ce qui suit :
   1. Sous Correspondances à afficher, choisissez Sélectionner.
   2. Sélectionnez Sans correspondance et Correspondance partielle.
   3. Sélectionnez Terminé.
6. Définissez le tri par ordre.

   Outre le tri par fournisseur ou par facture fournisseur, vous pouvez également trier par séquence de correspondance.

7. Définissez les autres filtres dont vous avez besoin, tels que Établissement ou Devise.
8. Sélectionnez Afficher.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Comptes fournisseurs Rapprochement de fournisseur : Exécuter
Configuration	Activez le rapprochement des fournisseurs et définissez une séquence de correspondance des CF dans Configurer les comptes fournisseurs.
Restrictions	Sage Intacct commence à attribuer des séquences de correspondance aux transactions une fois que vous avez activé le rapprochement fournisseur. Les séquences de mise en correspondance ne sont pas affectées aux paiements et crédits que vous avez appliqués aux factures fournisseurs avant d’activer la fonctionnalité.