Gestion de la trésorerie

Nouveaux formats pour les paiements des fichiers bancaires canadiens

Gagnez du temps et payez les fournisseurs et les collaborateurs canadiens par voie électronique dans Sage Intacct grâce aux nouveaux formats de fichiers bancaires. Nous prenons maintenant en charge les paiements par fichier bancaire pour les banques canadiennes suivantes :

  • Central One Credit Union

  • Desjardin Bank

  • National Bank

  • ATB Financial

Comment cela fonctionne

Pour commencer à utiliser les paiements par fichier bancaire avec cette banque, configurez d’abord les comptes courants et les fournisseurs que vous utiliserez pour traiter les paiements.

Étape 1. Configurer des comptes courants canadiens pour les paiements par fichier bancaire

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Vérification pour ajouter ou modifier un compte.

  2. Accédez à l’onglet Fichier bancaire du compte.

  3. Sélectionnez le Format de fichier bancaire approprié et saisissez les détails du compte.

  4. Saisissez un FSN à 4 chiffres pour commencer la séquence de fichier bancaire avec votre banque.

    Ce numéro est similaire à un numéro de séquence de chèque.

    • Si votre société utilise une intégration pour traiter les fichiers bancaires canadiens, vous saisirez le numéro de fichier suivant dans la séquence. Incluez les zéros au début pour en faire une séquence à 4 chiffres.

    • Si votre société utilise pour la première fois les fichiers bancaires canadiens, ce numéro sera le 0001.

Étape 2 : Configurer les fournisseurs pour les paiements par fichier bancaire

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs pour modifier les fournisseurs.

  2. Modifiez les fournisseurs que vous souhaitez payer avec des fichiers bancaires.

  3. Accédez à l’onglet Fichier bancaire.

  4. Sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.

  5. Saisissez les détails du compte du fournisseur.

  6. Remplissez tout champ restant comme vous le souhaitez dans les autres onglets.

  7. Enregistrez vos modifications.

Étape 3 : Configurer les collaborateurs (optionnel)

  1. Accédez à Temps et dépenses > Tous > Collaborateurs pour modifier les collaborateurs.

  2. Modifiez les collaborateurs que vous souhaitez payer avec des fichiers bancaires.

  3. Accédez à l’onglet Fichier bancaire.

  4. Sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.

  5. Saisissez les détails du compte du collaborateur.

  6. Remplissez tout champ restant comme vous le souhaitez dans les autres onglets.

  7. Enregistrez vos modifications.

Étape 4 : Payer des factures fournisseurs et générer des fichiers de paiement

  1. Sélectionnerez ACH ou fichier bancaire comme mode de paiement chaque fois que vous payerez des fournisseurs et des collaborateurs canadiens.

  2. Suivez le flux de travail de paiement du fichier bancaire pour générer, télécharger et confirmer le paiement.

Exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud

Temps et dépenses
Disponibilité régionale

Canada
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires

Gestion de la trésorerie

  • Comptes courants : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Temps et dépenses

  • Collaborateurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires
Configuration

Les fichiers bancaires sont activés aux emplacements suivants :

  • Configuration de l’abonnement aux services Sage Cloud

  • Compte courant pour les paiements en CAD

  • Fournisseurs avec coordonnées bancaires canadiennes

  • Collaborateurs avec coordonnées bancaires canadiennes