Gestion de la trésorerie

L’assistant de transaction bancaire prend en charge les paiements provisoires

Pour une plus grande flexibilité, vous pouvez désormais rédiger des paiements client que vous n’êtes pas prêt à comptabiliser à l’aide de l’assistant de transaction bancaire.

Vous pouvez également comptabiliser des paiements provisoires en lots à partir de la page Paiements comptabilisés dans Comptes clients. Si vous décidez que vous n’avez plus besoin d’un brouillon, il vous suffit de le supprimer de la liste.

Comment cela fonctionne

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions bancaires.

2. Sélectionnez la vue Recettes.

3. Sélectionnez une transaction, puis Affecter au client.

4. Attribuez la transaction à une fiche client.

5. Sélectionnez la transaction, puis Recevoir des paiements.

6. Sélectionnez Créer des paiements provisoires.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	Toutes les régions, sauf la France
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel disposant d’autorisations d’administrateur
Permissions	Gestion de la trésorerie Transactions bancaires : Lister et afficher Recevoir des paiements via une transaction bancaire : Ajouter Comptes clients Gérer les paiements : Liste, Afficher, Ajouter et Comptabiliser
Restrictions	Actuellement, la création de paiements provisoires n’est pas prise en charge pour les sociétés soumises à l’impôt en France.