Gestion de la trésorerie

Générer des fichiers de paiement conformes à la norme NACHA

Utilisez des formats de fichier conformes à la norme NACHA pour améliorer l’efficacité et la sécurité des fichiers de paiement que vous téléchargez vers votre banque. Vous pouvez désormais générer des fichiers de paiement ACH conformes à la norme NACHA dans Sage Intacct à l’aide du menu de paiement par fichier bancaire.

Dans cette version, nous avons ajouté les fichiers conformes à la norme NACHA suivants :

  • NACHA - Équilibré avec marqueur EOF
  • NACHA - Équilibré sans marqueur EOF
  • NACHA - Déséquilibré avec marqueur EOF

  • NACHA - Déséquilibré sans marqueur EOF

Comment cela fonctionne

  1. Activez les fichiers bancaires s’ils ne sont pas déjà configurés.

    1. Abonnez-vous à Sage Cloud Services.

    2. Activez les fichiers bancaires dans l’abonnement à Sage Cloud Services.

  2. Mettez à jour vos fiches de compte courant, de fournisseur et de collaborateur pour utiliser les fichiers bancaires et saisir les détails du compte.

  3. Attribuez des permissions aux utilisateurs pour traiter les paiements par fichier bancaire.

Ensuite, générez, chargez et confirmez le fichier de paiement ACH à l’aide des options du menu Fichier bancaire.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud

Temps et dépenses
Disponibilité régionale

États-Unis
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires

Gestion de la trésorerie

  • Comptes courants : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Temps et dépenses

  • Collaborateurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires
Configuration

Les fichiers bancaires sont activés aux emplacements suivants :

  • Configuration de l’abonnement aux services Sage Cloud

  • Compte courant pour les paiements ACH

  • Fournisseurs avec coordonnées bancaires ACH

  • Collaborateurs avec coordonnées bancaires ACH