Consolidation

Nouvelle dimension d’entité affiliée – Adoption précoce

Présentation de la nouvelle dimension standard d’entité affiliée, disponible pour les adoptions précoces en 2025 V1. Sage Intacct utilise la dimension d’entité affiliée pour baliser automatiquement les écritures de journal inter-entités automatisées. Vous pouvez également utiliser la dimension d’entité affiliée pour baliser manuellement les écritures de journal du Grand livre.

En activant le balisage des entités affiliées, vous enrichissez et améliorez les informations sur l’activité inter-entités et les soldes. Vous obtiendrez des informations plus détaillées lorsque vous exécuterez des rapports tels que le solde de dimension, le Grand livre et les rapports financiers préparatoires.

Le balisage des entités affiliées présente également des avantages pour le processus de rapprochement inter-entités. Vous pouvez obtenir le solde des comptes par la valeur de dimension d’entité affiliée. Par exemple, supposons que l’entité E101 de votre société de gestion ait des créances inter-entités pour 15 entités. Vous pouvez désormais utiliser la dimension d’entité affiliée pour générer des rapports sur cette activité inter-entités et la rapprocher facilement des comptes créditeurs inter-entités des 15 entités.

Utilisez la dimension d’entité affiliée pour automatiser les éliminations dans les consolidations en supprimant de manière transparente l’activité entre les entités d’un même livre de rapports. Vous pouvez utiliser l’entité affiliée dans la consolidation de propriété domestique, globale ou avancée. Élimination automatique dans les relations inter-entités directes et indirectes plus complexes dans la consolidation de propriété avancée.

Nous lançons un programme d’Adoption précoce afin de libérer la dimension d’entité affiliée pour certains clients abonnés à la consolidation.

Qu’est-ce qu’une entité affiliée ?

Une entité affiliée est une entité juridique distincte qui est liée à une autre entité, généralement par le biais d’une propriété ou d’un contrôle commun. Une entité affiliée peut être une société mère, une filiale directe, une filiale indirecte de deuxième ou troisième niveau, ou une filiale liée à d’autres entités de toute autre manière.

Suivre les transactions financières par entité affiliée

Suivi automatique de l’activité par entité affiliée sur toutes les écritures inter-entités automatisées. La dimension d’entité affiliée, associée éventuellement à un mappage simplifié des paires d’entités, détermine les soldes À/De et De par entité affiliée.

Prenons l’exemple d’un prêt inter-entités avec l’entité source E101 et les entités cibles E102 et E103. Intacct applique automatiquement les dimensions de l’entité affiliée aux écritures inter-entités, comme suit :

Intacct balise automatiquement les écritures inter-entités automatisées avec la dimension d’entité affiliée

Compte	Établissement	Entité affiliée
IET client	E101	E102
IET client	E101	E103
IET fournisseur	E102	E101
IET fournisseur	E103	E101

Vous pouvez également utiliser la dimension d’entité affiliée pour baliser manuellement les écritures du Grand livre créées qui enregistrent les transactions inter-entités, d’investissement et de capitaux propres.

Voici quelques exemples d’écritures de journal du Grand livre balisées automatiquement :

Voici un exemple d’écriture de journal du Grand livre qui a été marquée manuellement avec la dimension d’entité affiliée :

Créer des rapports sur l’activité des entités affiliées

Vous pouvez exécuter des rapports détaillés par entité affiliée pour toutes les activités inter-entités ou liées à des comptes affiliés. Exécutez un rapport de solde de dimension ou créez un rapport personnalisé avec l’assistant de création de rapport financier préparatoire sur une entité affiliée donnée.

Par exemple, le rapport financier préparatoire suivant montre l’activité des entités affiliées pour un groupe de rapports qui comprend les entités E100 à E300 et les filiales.

• Les lignes représentent la dimension de site, qui correspond aux entités de cet exemple.
• Les colonnes représentent la dimension de l’entité affiliée.

L’exemple de rapport de solde de dimension suivant affiche les soldes par entité affiliée pour la même structure de propriété et un mois donné :

Éliminer l’activité pendant la consolidation

Vous pouvez utiliser la dimension d’entité affiliée pour éliminer toute activité entre les entités lors de la consolidation.

À l’aide de la dimension d’entité affiliée dans l’exemple suivant, vous pouvez définir des règles d’élimination qui créent automatiquement des écritures d’élimination dans le livre de rapports.

L’exemple de consolidation suivant illustre une consolidation à plusieurs niveaux qui utilise la consolidation de propriété avancée.

Intacct élimine les éléments suivants :

• Activité entre les entités E200 et E300 dans le livre de rapports E200.
• Activité restante, telle que celle entre les entités E101 et E300, sur le livre de rapports E100 au niveau général.

Comment cela fonctionne

Activez la dimension d’entité affiliée pour la rendre disponible pour toutes les écritures de journal du Grand livre et les transactions inter-entités automatisées.

Intacct utilise la dimension de l’entité affiliée pour remplir automatiquement les lignes IET à l’aide des mappages de comptes inter-entités définis dans votre société. Intacct marque automatiquement la ligne inter-entités avec l’entité affiliée appropriée.

Vous pouvez également baliser manuellement les écritures de journal créées en sélectionnant la dimension Entité affiliée dans la liste déroulante Afficher les détails. Vous pouvez déplacer ce champ vers le tableau des écritures en personnalisant la mise en page des écritures.

Configuration

Après vous être inscrit au programme d’Adoption précoce, vous pouvez activer la dimension entité affiliée.

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements > Gestion multi-entités.
2. Sélectionnez Configurer.
3. Sélectionnez Activer la dimension entité affiliée.
4. Sélectionnez Enregistrer.
5. Activez la dimension d’affilié dans un livre de consolidation ou une structure de propriété :
   1. Accédez à la liste des livres ou des structures de propriété :
      • Consolidation domestique > Configurer  > Livres.
      • Consolidation globale > Configurer  > Livres.
      • Consolidation avancée de la propriété > Configurer  > Structures de propriété.
   2. Sélectionnez Modifier en regard du livre ou de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
   3. Sélectionnez Éliminer par entité affiliée.
      • Pour un livre : Dans l’onglet Entités à éliminer, sélectionnez Éliminer par entité affiliée.
      • Pour une structure de propriété : Sur la page Structure de propriété, sélectionnez Éliminer par entité affiliée.
6. Baliser une écriture du Grand livre générée manuellement avec une entité affiliée :
   1. Accédez à Grand livre > Tous > Écritures de journal.
   2. Sélectionnez Modifier en regard de l’écriture de journal que vous souhaitez modifier.
   3. Dans le tableau des Écritures, sélectionnez une écriture et cliquez sur la colonne Écriture affiliée pour cette écriture.
   4. Sélectionnez l’entité affiliée pertinente pour l’écriture.
   5. Sélectionnez Comptabiliser pour enregistrer vos modifications.

Une fois que vous avez activé la dimension d’entité affiliée dans Gestion des sociétés multi-entités, elle est automatiquement activée dans le Grand livre.

Qu’est-ce que le programme d’Adoption précoce ?

Le programme d’Adoption précoce fournit la nouvelle dimension d’entité affiliée aux utilisateurs de Sage Intacct avec consolidation. En tant que participant au programme d’adoption précoce, vous pouvez influencer la façon dont nous développons le produit, afin que notre produit réponde aux besoins de votre entreprise.

Les participants au programme d’Adoption précoce travaillent en étroite collaboration avec les gestionnaires de produits de Sage Intacct pour s’assurer que nous nous concentrons sur ce qui compte le plus. Les participants au programme d’adoption précoce doivent répondre périodiquement à des sondages et fournir des commentaires.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Société Multi-entités Grand livre Abonnements à la Consolidation suivants : Consolidation domestique Consolidation globale Consolidation de propriété avancée
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Société Abonnements aux applications : Lister, Afficher, Configurer