Grand livre

Améliorations du rapport Fichier des écritures comptables (FEC)

En réponse à vos commentaires, nous avons ajusté le rapport FEC afin que les identifiants fournisseur et client s’affichent uniquement pour les écritures de compte de compensation.

Détails

Lorsque vous générez un rapport FEC, la colonne 7 (CompAuxNum) et la colonne 8 (CompAuxLib) affichent les informations de dimension du fournisseur ou du client uniquement pour les écritures de compte de compensation.

Le rapport FEC ne permet d’afficher qu’une seule dimension : Fournisseur, Client ou Collaborateur. Lorsque vous créez une écriture de Grand livre directe, vous pouvez saisir des informations pour ces trois dimensions. Dans ce cas, Intacct ne peut pas déterminer la dimension à afficher dans le rapport FEC. Pour contourner cette limitation, vous pouvez modifier votre compte du Grand livre afin de définir un autre compte. Ceci définit la dimension à afficher dans le rapport FEC pour les colonnes 7 et 8.

Comment cela fonctionne

Pour définir la dimension à afficher pour les écritures de compte de compensation dans le rapport FEC, définissez un autre compte du Grand livre.

  1. Au niveau général, accédez à Grand livre > Tous > Comptes du Grand livre.

  2. Sélectionnez Ajouter pour créer un compte, ou sélectionnez Modifier pour travailler sur un compte existant.

  3. Dans le champ Alternative au compte du Grand livre, sélectionnez Comptes fournisseurs ou Comptes clients.

    Si vous sélectionnez Comptes fournisseurs, la dimension fournisseur s’affiche dans le rapport FEC pour les écritures utilisant ce compte.

    Si vous sélectionnez Comptes clients, la dimension client s’affiche dans le rapport FEC pour les écritures utilisant ce compte.

Amélioration des résultats de génération de rapports

En plus d’améliorer la fonctionnalité, nous avons amélioré le résultat pour un rapport plus précis. Dans la colonne 17 (Montantdevise), les transactions de crédit en devises étrangères s’affichent comme un montant négatif.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Grand livre

Taxes
Disponibilité régionale

France
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Grand livre

  • Comptes : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

  • Rapports, rapport Fichier des écritures comptables (FEC) : Exécuter
Restrictions

Le pays d’exploitation de la société ou de l’entité doit être défini sur France.