Comptes clients

Enregistrement des remboursements des clients – Bientôt disponible !

Vous en avez eu l’idée, nous l’avons fait

Nous sommes ravis d’annoncer la possibilité d’enregistrer les remboursements des clients, bientôt disponible dans Comptes clients. Les remboursements clients rationalisent votre processus de gestion des remboursements, en veillant à ce que les remboursements que vous initiez en dehors de Sage Intacct soient documentés avec précision et que les crédits remboursés soient compensés. Éliminez l’étape fastidieuse consistant à créer des régularisations d’équilibrage pour les crédits remboursés. Au lieu de cela, enregistrez le montant remboursé et payez les crédits disponibles simplement en les sélectionnant.

Les remboursements client offrent les avantages suivants :

Amélioration de la précision des rapports : La mise à jour des soldes clients permet de maintenir vos rapports financiers préparatoires sur la bonne voie.
Des livres mieux organisés : Clôturez les crédits facilement et efficacement, en tenant des registres financiers propres et organisés.
Résoudre facilement les comptes inactifs : Remboursez et mettez à zéro efficacement les comptes pour les clients qui ont des soldes créditeurs sans factures futures planifiées.
Piste d’audit du remboursement : Fournissez une piste d’audit claire pour tous les remboursements, améliorant ainsi la transparence et la responsabilité.

Les remboursements client sont actuellement disponibles dans le cadre d’un programme d’adoption précoce limité pour certains clients uniquement.

Détails

Enregistrement des remboursements client

Sur la nouvelle page Remboursements clients, enregistrez un remboursement à l’aide du mode de paiement par virement. Saisissez le montant que vous avez remboursé et mettez-le en correspondance avec les crédits disponibles du client. Sélectionnez parmi les acomptes, régularisations, trop-perçus ou factures négatives disponibles du client, en appliquant des montants partiellement ou en totalité.

Lors de la comptabilisation, Sage Intacct efface automatiquement les crédits sélectionnés, ce qui permet de maintenir le compte client à jour.

Sélectionnez le Client pour afficher les crédits disponibles pour le remboursement.
Sélectionnez une Devise du crédit pour afficher les crédits avec la même devise de transaction.
Pour les clients disposant de nombreux crédits disponibles, triez et filtrez les colonnes pour trouver les crédits que vous souhaitez rembourser.
Les crédits disponibles indiquent les acomptes, les régularisations, les trop-perçus ou les factures négatives des clients ayant un solde restant.
Pour chaque crédit, Intacct indique le type de crédit, le montant en devise de transaction et les crédits disponibles. Explorez la transaction pour plus de détails.
Vous pouvez rembourser un montant partiel en remplaçant le Montant à rembourser pour le crédit sélectionné.

Liste des remboursements client

Examinez et gérez les remboursements provisoires et comptabilisés dans la liste des remboursements client. Explorez les détails du remboursement et, à partir de là, les crédits qui ont été remboursés.

Les remboursements client en un coup d’œil

Les remboursements client ne prennent en charge que le mode de paiement par transfert de fiche.
Les crédits pris en charge incluent les régularisations des CC, les factures négatives, les trop-perçus et les acomptes.
Les options de tri et de filtrage vous aident à trouver rapidement et facilement des crédits.
Vous pouvez rembourser un crédit en totalité ou en partie.
Les factures qui incluent des éléments positifs ne peuvent pas être remboursées, même si le montant net est négatif.
À l’heure actuelle, seuls les remboursements de devise de tenue de compte à devise de tenue de compte sont pris en charge.
Les remboursements client sont pris en charge par l’importation CSV et l’API REST.

Comment cela fonctionne

Étape 1 : Configurer les remboursements client

Avant de commencer

Si vous n’avez pas de journal pour enregistrer les remboursements client, créez-en un maintenant.
Créez une séquence de documents numériques que Sage Intacct peut utiliser lors de la génération de numéros de remboursement.

Configuration

Accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.
Dans Activer la fonctionnalité, sélectionnez Activer l’enregistrement des remboursements client.
Sous Paramètres du compte, sélectionnez un journal pour les Remboursements client.

Cette option n’est disponible qu’une fois que vous avez sélectionné Activer l’enregistrement des remboursements client.
Vous pouvez également mettre à jour la fréquence du résumé des remboursements client.
Dans Séquencement des documents, sélectionnez la liste déroulante Remboursements client puis sélectionnez la séquence de documents que vous avez créée.
Sélectionnez Enregistrer.
Accordez des permissions aux utilisateurs.

Au besoin, accordez aux utilisateurs les permissions Remboursements client : Lister, Afficher, Ajouter, Publier et Annuler.

Étape 2 : Enregistrer un remboursement client

Accédez à Comptes clients >Tous >Paiements et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Remboursements.
Sélectionnez le client.
Intacct met à jour la liste des crédits disponibles pour afficher les crédits dont les soldes sont disponibles pour être remboursés.
Dans Date de remboursement, saisissez la date à laquelle vous avez remboursé le client.
Sélectionnez la banque.
Vous pouvez également modifier le contact Payer à, ajouter une Référence ou télécharger une Pièce jointe.
Si les transactions à transactions multiples sont activées pour votre société, saisissez les informations relatives à la devise.
Intacct filtre la liste des crédits pour qu’elle corresponde à votre sélection de devise de crédit.
Dans la section Crédits disponibles, sélectionnez les crédits que vous avez remboursés.
Pour les crédits qui ont été partiellement remboursés, ajustez le Montant du remboursement.
Sélectionnez Comptabiliser ou Brouillon.

Qu’est-ce que le programme Adoption précoce ?

Le programme d’Adoption précoce offre la nouvelle fonctionnalité de remboursements client aux utilisateurs de Comptes clients de Sage Intacct. En tant que participant au programme d’adoption précoce, vous pouvez influencer la façon dont nous développons le produit, afin que notre produit réponde aux besoins de votre entreprise.

Les remboursements client sont actuellement disponibles dans le cadre d’un programme d’adoption précoce limité pour certains clients uniquement et ne sollicitent pas de candidats.

Les participants au programme d’adoption précoce travaillent en étroite collaboration avec les gestionnaires de produits de Sage Intacct pour s’assurer que nous nous concentrons sur ce qui compte le plus. Les participants au programme d’adoption précoce doivent répondre périodiquement à des sondages et fournir des commentaires.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Adoption précoce limitée, uniquement Toutes les régions
Type d’utilisateur	Activer les remboursements client : Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Enregistrer et gérer les remboursements des clients : Entreprise
Permissions	Comptes clients Remboursements client : Lister, Afficher, Ajouter, Comptabiliser, Annuler
Configuration	Activez les remboursements client dans la configuration de l’application Comptes clients.
Importation CSV	Utilisez le modèle CSV Remboursements client pour importer des remboursements de régularisations de CC, de factures négatives et de trop-perçus
Restrictions	Les remboursements client ne sont pas pris en charge dans les transactions qui utilisent la capture de taxe de comptabilité de trésorerie.