Gestion de la trésorerie

Importer des transactions bancaires par carte de crédit pour le rapprochement avec l’Assistant de transaction bancaire Importation de fichiers

Importez les transactions par carte de crédit pour le rapprochement. Contrôlez qui importe des transactions bancaires avec une nouvelle permission et affichez une liste de toutes les activités d’importation pour plus d’informations. Plusieurs formats de fichiers sont pris en charge, ce qui vous offre une plus grande flexibilité.

Cette expérience d’importation fonctionne également avec l’Assistant de transaction bancaire.

Détails

Importez des fichiers CSV, QIF, XLS, XLSX, OFX, CAMT.053, BAI2 et ASO. Pour garantir un processus d’importation sans problème, assurez-vous que votre fichier est formaté correctement.

Pour les fichiers CSV, XLS et XLSX, indiquez si votre fichier affiche les montants en deux colonnes (entrée et sortie d’argent) ou en une seule colonne (affichant les montants positifs et négatifs). Vous sélectionnez respectivement un type de fichier à 3 ou 4 colonnes. Il existe également des colonnes supplémentaires à ajouter pour mieux comprendre les transactions.

Comment cela fonctionne

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie >Tous >Transactions et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Fichiers d’importation de transaction bancaire.

  2. Sur la page Importer des transactions bancaires, sélectionnez le compte bancaire.

    Si un compte bancaire est en cours de rapprochement, il n’apparaîtra pas dans la liste déroulante.

  3. Sélectionnez Continuer.

  4. Sur la page Charger votre fichier, sélectionnez le type de fichier et le format de date.

    Sélectionnez comment configurer votre fichier pour en savoir plus sur le formatage de votre fichier à importer. Dans ce guide, vous trouverez des exemples de fichiers que vous pouvez utiliser comme modèles.

  5. Sélectionnez Réviser les transactions.

  6. Sélectionnez l’ordre des dates.

  7. Sélectionnez Continuer.

  8. Sélectionnez Confirmer l’importation.

Les transactions importées apparaissent sur la liste des transactions bancaires et y restent même après avoir été incluses dans un rapprochement.

Afficher les transactions bancaires importées

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions bancaires.

  2. Select View.

Permissions et autres exigences

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