Gestion de la trésorerie

Réaffecter le compte du grand livre pour les transactions par carte de crédit et modifier les informations non financières

Réaffectez le compte du grand livre pour les transactions par carte de crédit qui sont en cours de rapprochement ou dont le statut est Payé ou Partiellement payé, tant que la période est ouverte. De plus, vous pouvez désormais modifier les informations non financières dans les transactions payées par carte de crédit.

Détails

Réaffectez les transactions de niveau général à partir du niveau général et les transactions au niveau de l’entité à partir de l’entité. Cependant, vous ne pouvez pas réaffecter d’une entité à l’autre. Dans une société multi-entités et multidevises, réaffectez toujours les transactions au niveau de l’entité.

Les transactions par carte de crédit doivent provenir de la Gestion de la trésorerie pour être éligibles à la réaffectation. Les scénarios suivants ne permettent pas la réaffectation :

  • La transaction provient du paiement d’une facture fournisseur dans les comptes fournisseurs.

  • La transaction est associée à un rapport de dépenses des collaborateurs.

Pour les transactions payées par carte de crédit, vous pouvez modifier les champs Numéro de référence, Bénéficiaire, Description, Pièce jointe et Mémo de l’élément.

Comment cela fonctionne

Étape 1 : Activer la réaffectation

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configurer > Configuration.
  2. Sélectionnez Activer la reclassification des transactions par carte de crédit.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Accorder des permissions

  1. Accédez à Société > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes, puis sélectionnez Utilisateurs.
  2. Cherchez l’utilisateur et cliquez sur Abonnements.
  3. Recherchez Gestion de la trésorerie et sélectionnez Permissions.
  4. Pour les transactions par carte de crédit, activez Réaffecter.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Sélectionnez à nouveau Enregistrer.

Étape 3 : Réaffecter les transactions

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions > Transactions par carte de crédit.

  2. Sélectionnez Modifier.

  3. Sélectionnez Réaffecter.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Gestion de la trésorerie

  • Comptes de carte de crédit : Lister, Modifier, Afficher, Réaffecter
Configuration

Activer la reclassification des transactions par carte de crédit dans Gestion de la trésorerie
Restrictions

Actuellement, vous ne pouvez réaffecter le compte du grand livre que pour les transactions par carte de crédit.