Gestion de la trésorerie

Prise en charge des fichiers bancaires HSBC SEPA

Gagnez du temps et payez les fournisseurs et les collaborateurs par voie électronique dans Sage Intacct grâce à un nouveau format de fichier bancaire. Nous prenons désormais en charge un fichier de paiement bancaire SEPA à utiliser avec les comptes bancaires HSBC.

Comment cela fonctionne

Pour commencer à utiliser les fichiers bancaires SEPA avec HSBC, configurez d’abord les comptes courants et les fournisseurs que vous utiliserez pour traiter les paiements.

Étape 1 : Configurer des comptes courants pour les paiements de fichiers bancaires

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Vérification pour ajouter ou modifier un compte.

  2. Accédez à l’onglet Fichier bancaire du compte.

  3. Sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.

    Vous devez activer les services Sage Cloud pour que cette option s’affiche.

  4. Sélectionnez le format de fichier bancaire approprié.

  5. Saisissez les détails de votre compte HSBC.

  6. Saisissez l’adresse de la banque.

  7. Enregistrez vos modifications.

Étape 2 : Configurer les fournisseurs pour les paiements par fichier bancaire

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs pour modifier les fournisseurs.

  2. Modifiez les fournisseurs que vous souhaitez payer avec des fichiers bancaires.

  3. Accédez à l’onglet Fichier bancaire.

  4. Sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.

  5. Saisissez les détails du compte du fournisseur.

  6. Enregistrez vos modifications.

Étape 3 : Configurer les collaborateurs (optionnel)

  1. Accédez à Temps ou Dépenses >Tous >Collaborateurs pour modifier les collaborateurs.

  2. Modifiez les collaborateurs que vous souhaitez payer avec des fichiers bancaires.

  3. Accédez à l’onglet Fichier bancaire.

  4. Sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.

  5. Saisissez les détails du compte du collaborateur.

  6. Enregistrez vos modifications.

Étape 4 : Payer des factures fournisseurs et générer des fichiers de paiement

  1. Sélectionnez le fichier ACH ou bancaire comme mode de paiement chaque fois que vous payez des fournisseurs et des collaborateurs à l’aide du compte HSBC.

  2. Suivez le flux de travail de paiement du fichier bancaire pour générer, télécharger et confirmer le paiement.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud

Temps et dépenses
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires

Gestion de la trésorerie

  • Comptes courants : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Temps et dépenses

  • Collaborateurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires
Configuration

Les fichiers bancaires sont activés aux emplacements suivants :

  • Configuration de l’abonnement aux services Sage Cloud

  • Compte courant pour les paiements en EUR

  • Fournisseurs

  • Collaborateurs