Consolidation

Nouvelle dimension standard d’entité affiliée – Disponibilité générale

Présentation de la nouvelle dimension standard d’entité affiliée, généralement disponible dans 2025 R2 pour les clients disposant d’un abonnement de consolidation. Avec la dimension d’entité affiliée, Sage Intacct balise automatiquement les écritures de journal inter-entités automatisées. Vous pouvez également utiliser la dimension d’entité affiliée pour baliser manuellement les écritures de journal du Grand livre.

En activant le balisage des dimensions d’entités affiliées, vous enrichissez et améliorez les informations sur l’activité inter-entités et les soldes. Vous obtiendrez plus de détails lorsque vous exécuterez le solde de dimension, le Grand livre et les rapports financiers préparatoires, réaliserez des éliminations plus granulaires et suivrez plus proprement votre activité inter-entités.

Le balisage des entités affiliées présente des avantages pour le processus de rapprochement inter-entités. Vous pouvez obtenir le solde des comptes par la valeur de dimension d’entité affiliée. Par exemple, supposons que l’entité E101 de votre société de gestion ait des créances inter-entités pour 15 entités. Vous pouvez désormais utiliser la dimension d’entité affiliée pour générer des rapports sur cette activité inter-entités et la rapprocher facilement des comptes créditeurs inter-entités des 15 entités. Vous pouvez faire tout cela en utilisant un seul compte débiteur inter-entités et un seul compte créditeur inter-entités.

Utilisez la dimension d’entité affiliée pour automatiser les éliminations dans vos consolidations en supprimant l’activité entre les entités d’un même livre de rapports. Vous pouvez utiliser l’entité affiliée dans la consolidation domestique, globale ou de propriété avancée. Élimination automatique dans les relations inter-entités directes et indirectes plus complexes dans la consolidation de propriété avancée.

Simplifiez votre mappage inter-entités en tirant parti de la dimension d’entité affiliée pour identifier les montants dus à ou dus dans une transaction inter-entités.

Où puis-je utiliser la dimension d’entité affiliée ?

Vous pouvez utiliser la dimension d’entité affiliée dans les abonnements et domaines de produits Sage Intacct suivants :

• Grand livre
• Budget
• Services de plateforme
• Consolidation (consolidation domestique, consolidation globale, consolidation de propriété avancée)
• Rapports (standard, financiers, personnalisés)
• Transactions inter-entités automatisées

Quelle est la dimension d’une entité affiliée ?

Une entité affiliée est une entité juridique distincte qui est liée à une autre entité, généralement par le biais d’une propriété ou d’un contrôle commun. Une entité affiliée peut être une société mère, une filiale directe ou une filiale indirecte de deuxième ou troisième niveau. Vous pouvez également associer une entité affiliée à d’autres entités de toute autre manière.

La dimension d’entité affiliée est une nouvelle dimension standard de Sage Intacct que vous pouvez utiliser pour identifier l’entité affiliée à une transaction. Intacct extrait les entités affiliées de la liste Entités (Société > Configurer > Entités), qui est la source standard des entités de votre société.

La liste des entités est présentée ici :

Voici un exemple de rapport du Grand livre d’un compte débiteur inter-entités où toutes les écritures ont un balisage d’entité affiliée.

Comme le montre le rapport, la dimension d’entité affiliée vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

• Identifier facilement les entités affiliées pour chaque transaction.
• Filtrer les données du rapport par dimension d’entité affiliée.
• Identifier toutes les transactions marquées avec une entité affiliée particulière.

Par exemple, le rapport montre une transaction avec un débit de 5 000 USD à l’établissement E101 où l’entité affiliée marquée est E200.

Suivre les transactions financières par dimension d’entité affiliée

Effectuez un suivi automatique de l’activité par dimension d’entité affiliée sur toutes les écritures inter-entités automatisées. Intacct utilise toujours le mappage des comptes inter-entités pour déterminer les comptes À/De pour les transactions inter-entités. Intacct applique alors automatiquement la dimension d’entité affiliée à toutes les écritures inter-entités générées automatiquement.

Prenons l’exemple d’un prêt inter-entités avec l’entité source E101 et les entités cibles E102 et E103. Intacct applique automatiquement les dimensions de l’entité affiliée aux écritures inter-entités, comme suit :

Intacct balise automatiquement les écritures inter-entités automatisées avec la dimension d’entité affiliée

Compte	Établissement	Entité affiliée
IET client	E101	E102
IET client	E101	E103
IET fournisseur	E102	E101
IET fournisseur	E103	E101

Voici un exemple d’écriture de journal du Grand livre avec des écritures inter-entités qu’Intacct a automatiquement marquées avec la dimension d’entité affiliée :

Vous pouvez également utiliser la dimension d’entité affiliée pour baliser manuellement les écritures du Grand livre créées qui enregistrent les transactions inter-entités, d’investissement et de capitaux propres.

Voici un exemple d’écriture de journal du Grand livre qui a été marquée manuellement avec la dimension d’entité affiliée :

Rapport par dimension d’entité affiliée

Vous pouvez exécuter des rapports détaillés par la dimension d’entité affiliée pour toutes les activités inter-entités. Exécutez un rapport de solde de dimension ou créez un rapport avec l’assistant de création de rapport financier préparatoire sur une dimension d’entité affiliée donnée.

Par exemple, le rapport financier préparatoire suivant montre l’activité inter-entités par dimension d’entité affiliée pour les entités E100 à E300 et les filiales.

• Les lignes représentent la dimension de site, qui correspond aux entités de cet exemple.
• Les colonnes représentent la dimension de l’entité affiliée.

L’exemple de rapport de solde de dimension suivant affiche les soldes par entité affiliée pour le même groupe d’établissements et un mois donné :

Utiliser la dimension d’entité affiliée avec la consolidation

Le marquage des transactions avec la dimension d’entité affiliée signifie que vous pouvez tirer parti de la dimension d’entité affiliée dans vos consolidations.

Grâce à la puissance de la dimension d’entité affiliée, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Consolider l’activité par dimension d’entité affiliée.
• Consolider et éliminer l’activité par dimension d’entité affiliée.

L’exemple de consolidation suivant illustre une consolidation à plusieurs niveaux qui utilise la consolidation de propriété avancée.

Intacct élimine l’activité suivante :

• Activité entre les entités E200 et E300 dans le livre de rapports E200.
• Activité restante, telle que l’activité entre les entités E101 et E300, sur le livre de rapports E100 au niveau général.

Comment cela fonctionne

Activez la dimension d’entité affiliée pour la rendre disponible pour toutes les écritures de journal du Grand livre (GL) et les transactions inter-entités automatisées.

Lors de la génération automatique de lignes inter-entités pour les écritures de journal du Grand livre, Intacct effectue les opérations suivantes :

1. Crée automatiquement des lignes inter-entités à l’aide du mappage de comptes inter-entités de votre société.
2. Marque automatiquement ces lignes inter-entités avec la valeur de dimension de l’entité affiliée.

Vous pouvez également baliser manuellement les écritures de journal créées en sélectionnant la dimension Entité affiliée dans la liste déroulante Afficher les détails. Vous pouvez déplacer ce champ vers le tableau des écritures en personnalisant la mise en page des écritures.

Configurer la dimension d’entité affiliée

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements > Gestion multi-entités.
2. Sélectionnez Configurer.
3. Sélectionnez Activer la dimension entité affiliée.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Une fois que vous avez activé la dimension d’entité affiliée dans Gestion des sociétés multi-entités, elle est automatiquement activée dans le Grand livre.

Éliminer la dimension d’entité affiliée dans un livre de consolidation ou une structure de propriété

1. Accédez à la liste des livres ou des structures de propriété :
   • Consolidation domestique > Configurer > Livres.
   • Consolidation globale > Configurer > Livres.
   • Consolidation avancée de la propriété > Configurer > Structures de propriété.
2. Sélectionnez Modifier en regard du livre ou de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Éliminer par entité affiliée.
   • Pour un livre : Dans l’onglet Entités à éliminer, sélectionnez Éliminer par entité affiliée.
   • Pour une structure de propriété : Sur la page Structure de propriété, sélectionnez Éliminer par entité affiliée.

Baliser les écritures de journal créées manuellement avec la dimension d’entité affiliée

1. Accédez à Grand livre > Tous > Écritures de journal.
2. Sélectionnez Modifier en regard de l’écriture de journal que vous souhaitez modifier.
3. Dans le tableau des Entrées, sélectionnez une écriture, puis sélectionnez la cellule de tableau Entité affiliée pour cette entrée.
4. Sélectionnez l’entité affiliée pertinente pour l’écriture.
5. Sélectionnez Comptabiliser pour enregistrer vos modifications.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Société Multi-entités Grand livre Abonnements à la Consolidation suivants : Consolidation domestique Consolidation globale Consolidation de propriété avancée
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Société Abonnements aux applications : Lister, Afficher, Configurer