Comptes clients

Améliorations apportées aux acomptes clients

Nous avons amélioré les acomptes clients afin d’améliorer le suivi avec les identifiants de paiement, d’offrir de la flexibilité avec les acomptes provisoires et de faciliter la réception du paiement lors de l’application d’un acompte.

Principaux avantages

Flexibilité accrue : Enregistrez les acomptes en tant que brouillons et revenez-y ultérieurement, afin de commencer à travailler même lorsque tous les détails ne sont pas disponibles.
Efficacité améliorée : Trouvez un acompte plus rapidement en effectuant une recherche sur l’identifiant de paiement.
Traçabilité renforcée : Les identifiants de paiement apparaissent dans les rapports et les vues clés, ce qui facilite le suivi et le rapprochement des acomptes clients.

Identifiants de paiement pour les acomptes client

Attribuez une séquence de documents aux acomptes client pour générer automatiquement un identifiant de paiement unique lorsque l’acompte est comptabilisé. Cet identifiant apparaît dans les vues et les rapports standard, ce qui améliore la traçabilité.

Comment cela fonctionne

Affectez la séquence de documents aux avances dans la configuration des Comptes clients, sous Séquencement des documents.
Intacct affiche l’identifiant de paiement dans les vues standard de la liste des acomptes et sur la page de détails des acomptes comptabilisés.
Les identifiants de paiement sont également inclus dans Livre-journal des CC, Balance âgée du client, Registre des reçus, et dans les rapports personnalisés.
Dans les vues par défaut de la liste Acomptes, la colonne Identifiant de paiement apparaît après le nom du client.
Les acomptes provisoires affichent un espace réservé pour l’identifiant de paiement jusqu’à ce que vous comptabilisiez l’acompte.

Bon à savoir

Lorsque vous configurez la séquence de documents, créez et affectez une séquence de documents à chaque entité, et pas seulement au niveau général.
Après avoir attribué une séquence de documents, Sage Intacct crée des identifiants de paiement pour les nouveaux acomptes lorsque vous les comptabilisez. Les acomptes comptabilisés existants ne sont pas affectés.

Acomptes provisoires

Vous pouvez désormais enregistrer un acompte client en tant que brouillon, ce qui vous permet de le terminer et de le comptabiliser plus tard. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous devez commencer à enregistrer un acompte, mais que vous attendez des détails supplémentaires. Si vous déterminez qu’un acompte provisoire n’est pas nécessaire, vous pouvez le supprimer.

Les utilisateurs disposant de l’option Recevoir des acomptes existants : Ajoutez les permissions pour enregistrer, modifier et supprimer des acomptes provisoires.

Appliquer un acompte et recevoir un paiement de la liste

Pour rendre votre flux de travail plus efficace, nous avons amélioré l’option Appliquer plus sur les acomptes des CC pour vous permettre d’effectuer les opérations suivantes :

Appliquer l’acompte à plusieurs factures
Recevoir le paiement sur le solde restant de la facture

Exemple

Supposons que votre client ait déjà payé un acompte d’un montant de 200 et qu’il ait des factures pour des montants de 150 et 175. Vous souhaitez appliquer l’acompte aux factures ouvertes, ainsi que le paiement de 125 du client.

Dans la liste Acomptes des CC, sélectionnez Appliquer plus pour l’acompte.
Sélectionnez et ajoutez les factures auxquelles vous souhaitez appliquer l’acompte.
Intacct ouvre la page Recevoir des paiements, dans laquelle vous pouvez voir que le système a automatiquement réparti l’acompte entre les deux factures.
Sous Informations de paiement, saisissez le montant reçu du client, puis sélectionnez Comptabiliser.

Les factures sont payées dans leur intégralité et l’acompte est entièrement appliqué.

Bon à savoir

Lorsque vous sélectionnez plusieurs factures, l’acompte est appliqué aux factures à l’aide du mode de paiement en cascade.
Vous pouvez remplacer les montants de répartition des crédits avant de les comptabiliser.
Vous pouvez recevoir le paiement de n’importe quel montant, jusqu’au montant total de la facture, moins la valeur de l’acompte.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Configurer les identifiants de paiement : Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Créer et supprimer des acomptes provisoires : Entreprise
Permissions	Configurer les identifiants de paiement : Administration Abonnements aux applications : Lister, Afficher, Configurer Créer et supprimer des acomptes provisoires : Comptes clients Recevoir des acomptes : Ajouter