Comptes clients
Améliorations apportées à l’application des crédits
Nous sommes heureux de vous présenter un ensemble d’améliorations conçues pour rationaliser la façon dont vous appliquez les crédits lorsque vous recevez un paiement. Ces mises à jour sont basées sur vos commentaires et sont conçues pour réduire les clics, simplifier les flux de travail et améliorer l’ergonomie générale.
Principaux avantages
- Gagnez du temps en appliquant un crédit à plusieurs factures en un seul paiement, ce qui élimine la nécessité de comptabiliser des transactions distinctes pour chaque facture.
- Laissez Sage Intacct déterminer comment appliquer des crédits sur plusieurs factures, à l’aide de la méthode en cascade.
- Restez efficace tout en travaillant à partir de la liste des acomptes ou des régularisations des CC, où vous pouvez désormais recevoir un paiement en même temps que vous appliquez des crédits.
- Appliquez facilement un crédit qui dépasse la valeur d’une seule facture, à condition de sélectionner plusieurs factures.
Appliquer les crédits avec plus de flexibilité dans Recevoir des paiements
Nous avons ajouté un nouveau bouton Appliquer des crédits pour recevoir des paiements. Vous pouvez l’utiliser pour sélectionner les crédits qu’Intacct doit distribuer sur les factures sélectionnées, à l’aide du mode de paiement en cascade.
Exemple
Supposons que votre client ait un crédit d’un montant de 1 000 et ait effectué un paiement d’un montant de 200, ce qui paiera entièrement ses trois factures ouvertes d’un montant total de 1 200. Peu importe quels crédits sont appliqués à telle ou telle facture.
Pour enregistrer rapidement le paiement dans Recevoir des paiements – Nouveau !, procédez comme suit :
- Ajoutez les trois factures pour des montants de 300, 400 et 500.
- Ajoutez le montant reçu et mettez à jour tous les autres détails de paiement.
- Sélectionnez Appliquer le crédit, ce qui ouvre la page Détails du crédit.
- Sélectionnez le crédit pour 1000.
-
Sélectionnez Enregistrer et revenez à la page Recevoir le paiement.
Intacct distribue automatiquement les crédits sur les trois factures sélectionnées.
-
Sélectionnez Comptabiliser et le paiement est terminé.
Bon à savoir
- Appliquer des crédits est disponible lorsque vous recevez un paiement d’un seul client.
- Le total des crédits que vous sélectionnez ne doit pas dépasser le montant total des factures sélectionnées.
- Vous pouvez remplacer les montants de répartition des crédits avant de les comptabiliser.
- Vous pouvez recevoir le paiement de n’importe quel montant, quel que soit le montant total de la facture, moins la valeur des crédits sélectionnés.
- Si vous préférez contrôler quel crédit est appliqué à quelle facture, vous pouvez appliquer des crédits en les sélectionnant pour chaque facture individuellement, comme auparavant. Choisissez la méthode qui convient le mieux à votre flux de travail.
Plus d’options lors de l’application d’un crédit à partir de la liste des acomptes
Pour rendre votre flux de travail plus efficace, nous avons amélioré l’option Appliquer plus sur les acomptes des CC pour vous permettre d’effectuer les opérations suivantes :
-
Appliquer l’acompte à plusieurs factures
-
Recevoir le paiement sur le solde restant de la facture
Exemple
Supposons que votre client ait déjà payé un acompte d’un montant de 200 et qu’il ait des factures pour des montants de 150 et 175. Vous souhaitez appliquer l’acompte aux factures ouvertes, ainsi que le paiement de 125 du client.
- Dans la liste Acomptes des CC, sélectionnez Appliquer plus pour l’acompte.
- Sélectionnez et ajoutez les factures auxquelles vous souhaitez appliquer l’acompte.
- Intacct ouvre la page Recevoir des paiements, dans laquelle vous pouvez voir que le système a automatiquement réparti l’acompte entre les deux factures.
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Sous Informations de paiement, saisissez le montant reçu du client, puis sélectionnez Comptabiliser.
Les factures sont payées dans leur intégralité et l’acompte est entièrement appliqué.
Bon à savoir
- Lorsque vous sélectionnez plusieurs factures, l’acompte est appliqué aux factures à l’aide du mode de paiement en cascade.
- Vous pouvez remplacer les montants de répartition des crédits avant de les comptabiliser.
- Vous pouvez recevoir le paiement de n’importe quel montant, jusqu’au montant total de la facture, moins la valeur de l’acompte.
Appliquer plusieurs régularisations aux factures à partir de la liste des régularisations des CC
Appliquez plusieurs régularisations pour un client en sélectionnant simplement les transactions dans la liste des régularisations des CC. Vous pouvez même recevoir un paiement en même temps que vous appliquez les crédits, sans quitter la liste des régularisations des CC.
Exemple
Imaginons que vous ayez un client qui a plusieurs crédits non appliqués que vous souhaitez effacer.
- Dans la liste Régularisations des CC, sélectionnez les crédits que vous souhaitez appliquer, puis sélectionnez Appliquer des crédits.
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Sélectionnez les factures auxquelles vous souhaitez appliquer les crédits, puis ajoutez-les à la page Recevoir des paiements.
Intacct distribue automatiquement les crédits entre les factures sélectionnées.
Vous avez alors la possibilité d’ajuster la façon dont les crédits sont appliqués ou d’ajouter un paiement client. Toutefois, comme vous ne vous intéressez qu’à l’effacement des crédits, vous sélectionnez Comptabiliser.
Bon à savoir
- Les crédits sélectionnés doivent correspondre au même client et utiliser la même devise.
- Lorsque vous sélectionnez plusieurs factures, des crédits sont appliqués aux factures à l’aide du mode de paiement en cascade.
- Vous pouvez remplacer les montants de répartition des crédits avant de les comptabiliser.
- Vous pouvez recevoir le paiement de n’importe quel montant, quel que soit le montant total de la facture, moins la valeur des crédits sélectionnés.
- La zone de sélection apparaît uniquement pour les régularisations comptabilisées et partiellement payées.
Permissions et autres exigences
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