Gestion de la trésorerie

Nouveaux formats de fichiers de paiement NACHA

Gagnez du temps et payez les fournisseurs et les collaborateurs par voie électronique dans Sage Intacct grâce aux nouveaux formats de fichier bancaire. Nous prenons désormais en charge les fichiers de paiement bancaire NACHA qui incluent les numéros d’identification des fournisseurs et des collaborateurs payés.

Les nouveaux formats de fichiers incluent :

  • NACHA - Équilibré sans marqueur EOF avec numéro d’identification

  • NACHA - Équilibré avec marqueur EOF avec numéro d’identification

  • NACHA - Déséquilibré avec marqueur EOF avec numéro d’identification

  • NACHA - Déséquilibré sans marqueur EOF avec numéro d’identification

Comment cela fonctionne

Pour commencer à utiliser des fichiers bancaires ACH contenant des numéros d’identification, configurez d’abord les comptes courants que vous utiliserez pour traiter les paiements.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Vérification pour ajouter ou modifier un compte.

  2. Accédez à l’onglet Fichier bancaire du compte.

  3. Sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.

    Vous devez activer les services Sage Cloud pour que cette option s’affiche.

  4. Sélectionnez le format de fichier bancaire approprié.

  5. Saisissez les coordonnées de votre compte bancaire.

  6. Enregistrez vos modifications.

  1. Sélectionnez Fichier ACH ou bancaire comme mode de paiement chaque fois que vous payez des fournisseurs et des collaborateurs à l’aide du compte que vous avez configuré à l’étape 1.

  2. Suivez le flux de travail de paiement du fichier bancaire pour générer, télécharger et confirmer le paiement.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud

Temps et dépenses
Disponibilité régionale

États-Unis
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires

Gestion de la trésorerie

  • Comptes courants : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Dépenses

  • Collaborateurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires

Temps

  • Collaborateurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier et Détails de la banque
Configuration

Les fichiers bancaires sont activés aux emplacements suivants :

  • Configuration de l’abonnement aux services Sage Cloud

  • Compte courant pour les paiements en USD

  • Fournisseurs

  • Collaborateurs