Dépenses

Lier des transactions par carte de crédit et des reçus électroniques aux rapports de dépenses des collaborateurs

Vous pouvez désormais utiliser les transactions par carte de crédit et les reçus électroniques dans les rapports de dépenses des collaborateurs pour saisir rapidement des données. Liez les transactions par carte de crédit avec les reçus électroniques pour automatiser le processus de création des dépenses de vos collaborateurs, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les tâches manuelles.

Principaux avantages

• Créer automatiquement des transactions par carte de crédit : Configurez une règle de création de Gestion de la trésorerie pour générer automatiquement des transactions par carte de crédit à partir de flux bancaires ou de fichiers d’importation de transactions bancaires. Vous pouvez ensuite ajouter des transactions par carte de crédit liées à des images de reçu aux rapports de dépenses.

• Lier tous les documents à une ligne de dépense : Mettez en correspondance les reçus et les transactions par carte de crédit au niveau de la ligne. Cela garantit une représentation précise des données, améliorant ainsi la visibilité pendant le processus d’approbation.

• Fractionner les transactions par carte de crédit : Pour plus de flexibilité, vous pouvez fractionner une seule transaction par carte de crédit en plusieurs lignes de dépenses sur un rapport de dépenses. Ensuite, vous liez la transaction par carte de crédit à un reçu.

  Par exemple, si des frais comprennent à la fois des billets d’avion et des repas, vous pouvez les séparer en différentes catégories. Ensuite, joignez le reçu approprié chargé par e-mail.

Comment cela fonctionne

1. Un administrateur sélectionne Activer les reçus électroniques entrants sur la page Configurer les dépenses. Une fois cette option activée, les reçus apparaissent automatiquement dans la liste des reçus électroniques.

   Découvrez comment automatiser les dépenses des collaborateurs.

2. Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer des transactions par carte de crédit à associer aux dépenses des collaborateurs.

   Découvrez comment saisir une transaction par carte de crédit.

3. Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent lier les reçus électroniques et les transactions par carte de crédit aux rapports de dépenses des collaborateurs. Lorsque vous associez des reçus électroniques à des transactions par carte de crédit, vous devez d’abord sélectionner les reçus électroniques. Vous pouvez ensuite sélectionner les transactions par carte de crédit.

   Découvrez comment ajouter des transactions par carte de crédit et des reçus électroniques aux rapports de dépenses des collaborateurs.

Nouveautés

Auparavant, vous pouviez utiliser les transactions par carte de crédit et les reçus électroniques séparément. Avec cette version, vous pouvez utiliser les transactions par carte de crédit et les reçus électroniques ensemble dans les rapports de dépenses pour un flux de travail plus rationalisé.

Bon à savoir

Un reçu électronique est un document justificatif pour une transaction par carte de crédit. Si le montant du reçu électronique diffère du montant en devise de transaction par carte de crédit, le montant en devise de transaction par carte de crédit prévaut.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie Temps et dépenses
Disponibilité régionale	États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable projet Collaborateur
Permissions	Gestion de la trésorerie Comptes de carte de crédit : Liste, Afficher, Ajouter Transactions par carte de crédit : Ajouter Dépenses Reçus électroniques : Lister, Afficher, Charger, Gérer les reçus électroniques du personnel Résumés des dépenses : Répertorier les dépenses, Afficher les dépenses, Ajouter une dépense Mes dépenses : Liste, Afficher, Ajouter
Configuration	Activer les reçus électroniques entrants
Restrictions	Indisponible pour les sociétés suivantes : Sociétés assujetties à la TVA/TPS Sociétés de comptabilité de trésorerie et d’exercice configurées pour comptabiliser les commissions et frais de carte de crédit sur le Grand livre après leur création Sociétés générant des espèces