Grand livre

Inclure les écritures de journal non comptabilisées dans les rapports du Grand livre

Vous pouvez désormais obtenir une vue plus transparente et en temps réel de vos données financières en incluant les écritures de journal non comptabilisées dans les rapports suivants :

  • Rapport du grand livre

  • Rapport de journaux

Cette fonctionnalité s’applique uniquement aux écritures de journal. Les transactions de livre auxiliaire non comptabilisées ne sont pas incluses.

Principaux avantages

  • Amélioration de la visibilité financière : Observez l’impact des écritures de journal à l’état de brouillon, envoyées ou partiellement approuvées avant qu’elles ne soient comptabilisées.

  • Un rapprochement plus rapide : Les comptables et les équipes financières peuvent rapprocher et analyser les données plus tôt dans le processus.

  • Prend en charge la clôture continue : Permet une meilleure planification et automatisation grâce à des outils tels que l’Espace de travail de clôture.

  • Conformité des rapports prête : Les sélections de filtres sont clairement affichées dans les pieds de page des rapports pour plus de transparence de l’audit.

Comment cela fonctionne

Section Filtres de la page du rapport du Grand livre affichant le champ Inclure ces transactions et le liste des transactions non comptabilisées à inclure.

La section Filtres des rapports pris en charge affiche une liste déroulante Inclure ces transactions. Les options suivantes sont disponibles :

  • Transactions comptabilisées uniquement

  • Transactions non comptabilisées uniquement

  • Transactions comptabilisées et non comptabilisées

Lorsque vous sélectionnez une option qui inclut des transactions non comptabilisées, un bouton Sélectionner apparaît sur la droite. Sélectionnez ce bouton pour spécifier les transactions non comptabilisées à inclure en fonction de leur statut.

Les options disponibles varient selon que les approbations d’écritures de journal sont activées ou non. Si la fonctionnalité est activée, les options suivantes s’affichent.

  • Brouillon

  • Envoyé

  • Partiellement approuvé

  • Refusé

Si votre organisation n’utilise pas les approbations du Grand livre, seule l’option Brouillon s’affiche.

Une colonne de statut de transaction a été ajoutée aux deux rapports afin que vous puissiez voir quelles transactions ne sont pas comptabilisées. Cette colonne apparaît dans le rapport uniquement si vous incluez des transactions non comptabilisées.

Le rapport de journal avec le nouveau statut de transaction colonne mis en surbrillance.

Si vous sélectionnez un livre de consolidation comme livre de rapports, cette fonctionnalité n’est pas disponible, car les livres de consolidation contiennent uniquement des écritures générées par le système qui sont toujours entièrement comptabilisées.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Grand livre
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise

Collaborateur
Permissions

Rapport du Grand livre : Exécuter
Dépendances ou autres exigences

Certains statuts de transaction dépendent de votre configuration. Par exemple, vous pouvez inclure des transactions partiellement approuvées et refusées uniquement si les approbations sont configurées pour le Grand livre.
Restrictions

S’applique uniquement aux transactions comptabilisées directement dans le Grand livre. Les transactions comptabilisées dans les livres auxiliaires ne sont pas incluses.