Gestion de la trésorerie

Présentation des besoins de trésorerie avec une prise en charge étendue des devises – Adoption précoce

Testez notre nouvelle fonctionnalité Besoins de trésorerie et rejoignez le programme d’Adoption précoce. Les besoins de trésorerie prennent désormais en charge toutes les devises disponibles, avec une amélioration des prévisions de comptes fournisseurs à court terme.

Visualisez les montants des comptes fournisseurs, des comptes clients et des soldes bancaires sur une seule page pour vous aider à faire apparaître efficacement les informations sur les flux de trésorerie.

Nous affinons actuellement les besoins de trésorerie pour fournir les prévisions de flux de trésorerie les plus précises. Au cours de ce processus, continuez à vous fier à vos principaux rapports financiers pour les décisions commerciales finales.

Nouveautés

Prise en charge étendue des devises : Les besoins de trésorerie prennent désormais en charge des devises supplémentaires et sont disponibles pour toute société à devise unique dans toutes les régions. Auparavant, ce n’était possible que pour les sociétés à devise unique opérant en USD.
Amélioration des prévisions des comptes fournisseurs : Avec cette version, les besoins de trésorerie utilisent un modèle prédictif et des données en temps réel pour projeter les 1 à 4 prochaines semaines de flux sortants de CF prévus.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos des besoins de trésorerie.

Principaux avantages

Gestion optimisée de la trésorerie : Consultez le solde de trésorerie et l’évolution prévue pour comprendre votre situation de trésorerie hebdomadaire.
Analyse de la trésorerie basée sur l’IA : Tirez parti des informations de Copilot pour interpréter rapidement les besoins de trésorerie et les risques à court terme.
Décisions de paiement accélérées : Identifiez les déficits potentiels ayant un impact sur les obligations de trésorerie à venir, afin de prioriser les paiements en toute confiance.

Comment cela fonctionne

Accédez aux besoins de trésorerie au niveau de l’entité.

Étape 1 : Accorder les permissions pour afficher la page Besoins de trésorerie

Accédez à Société > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.
Recherchez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez activer les besoins de trésorerie.
Sélectionnez Plus d’actions > Modifier à la fin de la ligne.
Sélectionnez Abonnements.
Recherchez l’application Gestion de la trésorerie et sélectionnez Permissions.
Recherchez la permission Besoins de trésorerie et sélectionnez Afficher.
Cette permission n’apparaît qu’une fois que votre accès Adoption précoce est actif.
Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Accorder les autorisations pour afficher les données

Accordez les permissions pour les données des CF, CC et des comptes bancaires afin que la page « Besoins de trésorerie » puisse afficher les soldes et calculer les estimations.

Les permissions doivent être accordées au niveau de l’entité. Reportez-vous au tableau des permissions et autres exigences ci-dessous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Octroyer des permissions aux utilisateurs.

Étape 3 : Afficher les besoins de trésorerie

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tout > Besoins de trésorerie.
Sélectionnez Besoins de trésorerie.

Qu’est-ce que le programme Adoption précoce ?

Les programmes d’Adoption précoce permettent aux participants d’accéder aux fonctionnalités avant qu’elles ne soient disponibles pour tout le monde. Les personnes qui participent à l’adoption précoce doivent ensuite répondre aux demandes de commentaires et d’enquêtes. En tant que participant au programme d’adoption précoce, vous pouvez influencer la façon dont nous développons le produit, afin qu’il réponde aux besoins de votre entreprise.

Si vous souhaitez que votre candidature soit prise en compte pour le programme d’adoption précoce, remplissez ce formulaire aujourd’hui.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Pour afficher la page Besoins de trésorerie Gestion de la trésorerie Besoins de trésorerie : Afficher Pour afficher les données du solde bancaire, effectuez l’une des opérations suivantes Gestion de la trésorerie Rapprocher la banque : Afficher Compte courant et compte d’épargne : Afficher Pour afficher les transactions de comptes bancaires impayées Gestion de la trésorerie Rapprocher la banque : Afficher Grand livre : Écritures de journal : Afficher Pour afficher des informations sur les comptes fournisseurs Comptes fournisseurs Factures fournisseurs : Afficher Pour afficher les informations sur les comptes clients Comptes clients Factures : Afficher
Restrictions	Disponible pour les sociétés disposant d’une devise unique. Disponible uniquement au niveau de l’entité.