Gestion de la trésorerie

Nouveau format de fichier bancaire pour SEPA HSBC :

Gagnez du temps et payez les fournisseurs et les collaborateurs par voie électronique dans Sage Intacct grâce à un nouveau format de fichier bancaire. Nous prenons désormais en charge un fichier de paiement SEPA HSBC qui inclut le compte bancaire et les détails de l’adresse des fournisseurs ou des collaborateurs dans le fichier. Le nouveau format de fichiers SEPA prend en charge les paiements en devises euros (EUR) pour les banques en France et au Royaume-Uni.

Comment cela fonctionne

Pour utiliser le nouveau format de fichier, procédez comme suit :

  1. Configurez le compte approprié pour utiliser le nouveau format de fichier.

    1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le compte requis.

      Il doit s’agir d’un compte utilisant l’euro (EUR) comme devise.

    2. Sous l’onglet Fichier bancaire, dans la section Activer la configuration, sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire, si ce n’est pas déjà fait.

    3. Dans la section Configuration de la banque, dans la liste déroulante Format de fichier bancaire, sélectionnez le fichier HSBC-SEPA qui convient avec l’adresse, et renseignez le reste des champs affichés.

      Onglet Fichier bancaire d’un compte, avec HSBC-SEPA v13 sélectionné

  2. Pour les fournisseurs, dans Comptes fournisseurs, confirmez que le fournisseur est configuré pour permettre les paiements par fichier bancaire.

    1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tout ou Configuration >Fournisseurs et sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez pouvoir payer à l’aide du nouveau format de fichier.
    2. Sous l’onglet Fichier bancaire, dans la section Activer la configuration, assurez-vous que l’option Activer les paiements par fichier bancaire est sélectionnée.
    3. Dans la section Paiements par fichier bancaire, assurez-vous que le bon pays paiement est sélectionné et que les informations de paiement et les détails de adresse du fournisseur sont présents.

  3. Pour les collaborateurs, dans Dépenses, confirmez que le collaborateur est configuré pour permettre les paiements par fichier bancaire.

    1. Accédez à Dépenses > Tout ou Configuration >Collaborateurs, puis sélectionnez le collaborateur que vous souhaitez payer à l’aide du nouveau format de fichier.
    2. Sous l’onglet Informations sur le remboursement, dans la section Activer la configuration, assurez-vous que l’option Activer les paiements par fichier bancaire est sélectionnée.
    3. Dans la section Paiements par fichier bancaire, assurez-vous que le bon pays de paiement est sélectionné et que les informations de paiement et les détails de l’adresse du collaborateur sont présents.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud

Temps et dépenses
Disponibilité régionale

Pour les comptes utilisant des devises EUR dans les pays suivants :

  • France

  • Royaume-Uni
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires*

Gestion de la trésorerie

  • Comptes courants : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Dépenses

  • Collaborateurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires*

*Requis pour accéder aux informations de compte du fournisseur ou du collaborateur pour les paiements par fichier bancaire
Configuration

Activez les fichiers bancaires dans les zones suivantes :

  • Configuration de l’abonnement aux services Sage Cloud

  • Compte courant

  • Fournisseurs avec informations bancaires en euros

  • Collaborateurs avec informations bancaires en euros