Gestion de la trésorerie
Autres mises à jour et améliorations apportées à la Gestion de la trésorerie
Limiter la visibilité des transactions bancaires en fonction des restrictions d’entité au niveau de l’utilisateur.
Nouveautés
Désormais, lorsque vous sélectionnez l’option d’application des restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires et de cartes de crédit, ces restrictions s’appliquent également aux transactions. Cela signifie qu’un utilisateur de niveau général consultant la page des transactions bancaires ne verra que les transactions des comptes de ses entités.
Pourquoi c’est important
Grâce à cette amélioration des restrictions liées aux entités utilisateur, vous pouvez mieux faire respecter les politiques de sécurité des données de votre organisation en permettant aux utilisateurs d’accéder uniquement aux données dont ils ont besoin.
Comment cela fonctionne
Si vous avez déjà activé les restrictions d’entité utilisateur pour la Gestion de la trésorerie, vous n’avez rien à faire. Les nouvelles restrictions de transaction s’appliqueront automatiquement.
Si vous souhaitez commencer à appliquer des restrictions d’entité utilisateur pour la Gestion de la trésorerie, voici comment procéder :
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Accédez à Gestion de la trésorerie > Configurer > Configuration.
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Dans la section Banque, cochez la case pour Activer les restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires et de carte de crédit.
Les règles de création empêchent désormais l’utilisation du même compte pour les deux côtés d’une transaction.
Les règles, les groupes de règles et les modèles créent un système puissant et flexible permettant d’optimiser les efforts de rapprochement grâce à l’automatisation. Mais lors de la mise en place de la logique d’un système aussi flexible, il est possible que des combinaisons imprévues surviennent.
Pour éviter les erreurs et la création d’écritures comptables en double, nous avons ajouté ces garde-fous afin de garantir qu’une règle de création n’utilise pas le même compte du Grand livre pour les côtés débit et crédit d’une transaction :
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Si le modèle d’une règle de création utilise le même compte du Grand livre que celui du compte bancaire ou de carte de crédit sur lequel elle est configurée pour s’exécuter, vous recevrez un message d’erreur lorsque vous tenterez d’ajouter ou de modifier la règle.
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Si une règle créée précédemment tente de créer une transaction en utilisant le même compte du Grand livre que celui du compte bancaire ou de carte de crédit sur lequel la règle est exécutée, le Journal des performances du groupe de règles affichera une erreur et la transaction ne sera pas créée.
Les transactions que vous créez manuellement lors du rapprochement bancaire ne correspondent plus par défaut à la date du jour
Vous en avez eu l’idée, nous l’avons fait
Pour prévenir les erreurs et améliorer la précision lors du rapprochement, les transactions supplémentaires créées manuellement depuis le menu Plus d’actions ne prennent plus par défaut la date du jour (c’est-à-dire la date à laquelle vous effectuez le rapprochement). À la place, vous devez indiquer la date réelle de la transaction, qui est presque inévitablement antérieure.
Permissions et autres exigences
| Abonnement |
Gestion de la trésorerie |
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| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Limiter la visibilité des transactions bancaires
Création manuelle de transactions
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| Permissions |
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Création manuelle de transactions
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